SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPEREZENTUJE: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU SKŁADU NIE WIĘCEJ NIŻ 2 OSOBOWEGO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU SKŁADU ZARZĄDU 3 OSOBOWEWGO
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kde3 wynosi 329 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 351 zł a 545 874 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
49 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 329 987 zł w
2025 roku. • 146 696 zł w
2024 roku. • 429 048 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kde3.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kde3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 914072. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/764140/25/48]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 914071. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/764140/25/647]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1211865. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/674499/24/621]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1211864. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/674499/24/220]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 79402. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1012/24/208]
Rzuć okiemMSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WIT
CZAK 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2500
ZŁ 6. NIE 3 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA
3. [ukryto] 5. 5300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 265 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
4 1. KOPYCKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. 3280
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00
ZŁ 6. NIE 5 1. KOPYCKA 2. EWELINA MARLENA
3. [ukryto] 5. 2120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 106.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WITCZAK 2. KATARZYNA EWELINA
3. [ukryto] 5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WŁODARCZYK 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KOPYCKI
2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1371506. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/28009/23/202]
Rzuć okiemMSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GTF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
RADOMSKI gmina KOWALA miejscowość KOSÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość KOSÓW nr domu 54 R kod pocztowy 26-624
poczta KOWALA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI
nr domu 245 nr lokalu 17 kod pocztowy 02-009
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU, NOTARIUSZ ANNA KULTYS, KANCELARIA NOTARIALNA W W RADOMIU,
REP. A NR 2656/2023, ZMIANA § 1, § 2, § 6 - SKORYGOWANO W DNIU 8 LISTOPADA 2023 ROKU,
NOTARIUSZ ANNA KULTYS, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 2856/2023, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA 3. [ukryto] 5. 5300
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265 000,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
D sać: 1. 270000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 265000,00 ZŁ
Poz. 1144412. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19699/23/761]
Rzuć okiemMSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WŁODARCZYK 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 719347. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/519284/23/487]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 719346. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/519284/23/86]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 178395. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6733/23/310]
Rzuć okiemMSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LECH
WŁODARCZYK 2. MILENA 3. [ukryto] 5. 50
D UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. WŁODARCZYK 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2500 ZŁ 6. NIE
Poz. 1002551. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/441675/22/239]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1002550. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/441675/22/838]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
11.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 76699. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4264/21/21]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GTF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina KOWALA miejscowość KOSÓW 2. miejscowość KOSÓW nr domu 54 R kod pocztowy 26-624
poczta KOWALA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 18.01.2021 R.M, REP. A NR 819/2021,
NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WITCZAK 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPEREZENTUJE: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU SKŁADU NIE WIĘCEJ NIŻ
2 OSOBOWEGO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU SKŁADU ZARZĄDU
3 OSOBOWEWGO PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WITCZAK 2. KATARZYNA EWELINA 3. [ukryto]
5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 6 2. 27 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 7 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 32 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Kde3 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kde3 wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kde3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kde3 wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2025 roku. • 40 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kde3 wyniosły
185 015 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 197 zł w 2024 roku • 58 426 zł w 2023 roku • 11 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,2% w 2024 roku •
11,7% w 2023 roku •
1,3% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Kde3 wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Kde3 wynosi 43 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 40 969 zł w
2025 roku. • -77 402 zł w
2024 roku. • -57 947 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 993 zł w
2025 roku. • -72 045 zł w
2024 roku. • -47 923 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kde3 wyniosła 882 338 zł.
Aktywa trwałe to 13 156 zł.
Aktywa obrotowe to 869 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 338 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 143 120 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 218 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 604 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 29 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 882 338 zł sumy bilansowej i 143 120 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 257 061 zł sumy bilansowej i 201 257 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 257 130 zł sumy bilansowej i 201 257 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,38%.
Marża operacyjna wyniosła 18,13%.
Marża netto wyniosła 9,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kde3 wyniosły 739 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 341 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 739 218 zł w 2025 roku • 135 060 zł w 2024 roku • 55 873 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 22% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kde3 ma 739 218 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 711 419 zł (96%).
Poza tym: dostawcom 27 799 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 711 419 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
739 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
28 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
711 tys. zł
96%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 96% (w 2020: 76%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kde3 wynosi 31,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,64 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,96 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 184 tys. zł należności i inne: 42 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 642 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 31,27 zł, z czego 6,64 zł w gotówce.
31,27
płynność bieżąca
8,16
płynność szybka
6,64
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 31,27 w 2025 roku • 6,9 w 2024 roku • 5,16 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 2639,33 w 2020 roku • płynność bieżąca: 2639,33 w 2021 roku • płynność szybka: 497,06 w 2020 roku • płynność szybka: 497,06 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 399,66 w 2020 roku • płynność gotówkowa: 399,66 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Kde3 od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 711 419 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 184 460 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 1422 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 28,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)711 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)184 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 28,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kde3 wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 55 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -52 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1038 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2067 zł, z czego 2067 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 55 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 986 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1038 dni
zapasy leżą w magazynie 1038 dni
1038 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 43 dni w 2024 roku • 32 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 968 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 965 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 839 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 1038 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kde3 wynoszą 165 027 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 46 774 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4889 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2024 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej165 tys. zł
Usługi obce47 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 3%
Amortyzacja2 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 165 tys. zł w 2025 roku • 176 tys. zł w 2024 roku • 500 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kde3 wykazała przychody na poziomie 225 983 zł.
Organizacja Kde3 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi225 983,31
I. Przychody netto ze sprzedaży225 983,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej165 026,78
I. Amortyzacja2 024,00
II. Zużycie materiałów i energii4 888,53
III. Usługi obce46 773,96
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)111 340,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)60 956,53
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:19 988,03
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:18 949,79
I. Odsetki, w tym: (+1)1 422,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)22 018,71
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)22 018,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kde3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 41 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 11 dni25-08-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+28 dni12-08-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Kopycki Daniel posiada 3280 udziałów, które stanowią 60,7% firmy.
Kopycka Ewelina posiada 2120 udziałów, które stanowią 39,3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest Kopycki Daniel kontrolujący
61% udziałów.
W okresie od 21.11.2023 do 30.01.2024 najwięcej udziałów posiadała
Lech Włodarczyk Milena (98%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2023 do 21.11.2023: • Włodarczyk Piotr (1% udziałów) • Witczak Paweł (1% udziałów)
