LUMOS.ENERGY to polski sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży produktów związanych z energią fotowoltaiczną. Od ponad sześciu lat firma oferuje najwyższej jakości panele słoneczne, zestawy fotowoltaiczne oraz akcesoria do monitorowania energii. LUMOS.ENERGY wyróżnia się na tle konkurencji dzięki niskim cenom, które możliwe są dzięki bezpośredniemu zakupowi od producentów, co eliminuje pośredników. W asortymencie znajdują się zarówno panele monokrystaliczne o wysokiej wydajności, jak i różnorodne zestawy instalacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Oprócz sprzedaży, firma zapewnia wsparcie przed i po zakupie, co zwiększa komfort użytkowników. LUMOS.ENERGY z siedzibą w Katowicach, dysponuje magazynem, z którego towary są dostępne od ręki, co przyspiesza cały proces zakupowy. Dzięki współpracy z instalatorami i projektantami systemów PV, LUMOS.ENERGY wspiera rozwój branży energii odnawialnej w Polsce, dostarczając klientom nie tylko produkty, ale także wiedzę i pomoc w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LUMOS.ENERGY osiągnęła 159 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 490 zł. Pozostałe przychody to 2203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 694 zł.
Strata netto wyniosła 20 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 693 zł w 2024 roku.
• 478 193 zł w 2023 roku.
• 2 951 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 205 zł w 2024 roku.
• 2852 zł w 2023 roku.
• 162 480 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LUMOS.ENERGY wynosi -22 tys. zł.
EBITDA LUMOS.ENERGY wynosi -22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LUMOS.ENERGY wynosi 190 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 448 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 620 zł w 2024 roku.
• 429 513 zł w 2023 roku.
• 2 774 498 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LUMOS.ENERGY wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LUMOS.ENERGY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 947
zł.
Koszty operacyjne LUMOS.ENERGY wyniosły 179 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 947 zł w 2024 roku
• 30 739 zł w 2023 roku
• 34 906 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LUMOS.ENERGY wyniosła 122 207 zł.
a
ktywa trwałe to 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 207 zł w 2024 roku.
• 261 180 zł w 2023 roku.
• 243 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LUMOS.ENERGY wyniosły 9997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9997 zł w 2024 roku
• 128 764 zł w 2023 roku
• 34 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LUMOS.ENERGY wykazała przychody na poziomie 159 693 zł.
Organizacja zarobiła -20 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 348 zł w 2023 roku
• 16 009 zł w 2022 roku
Organizacja LUMOS.ENERGY wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.