Organizacja Matygeo osiągnęła 4 179 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 179 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 670 005 zł.
Zysk netto wyniósł 509 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 044 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 179 808 zł w 2023 roku.
• 3 543 998 zł w 2022 roku.
• 1 787 132 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 803 zł w 2023 roku.
• 498 892 zł w 2022 roku.
• 250 359 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matygeo wynosi 5 885 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 060 073 zł a 10 449 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 471 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 885 823 zł w 2023 roku.
• 5 035 954 zł w 2022 roku.
• 2 496 408 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matygeo wyniosła 1 888 188 zł.
a
ktywa trwałe to 21 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 866 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 888 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 413 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 888 188 zł w 2023 roku.
• 1 342 166 zł w 2022 roku.
• 619 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matygeo wyniosły 474 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 888 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 757 zł w 2023 roku
• 438 539 zł w 2022 roku
• 214 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matygeo wykazała przychody na poziomie 4 179 808 zł.
Organizacja zarobiła 563 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 496 zł w 2023 roku
• 49 336 zł w 2022 roku
• 24 762 zł w 2021 roku
Organizacja Matygeo wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.