Organizacja Homes Factory Poland osiągnęła 6 128 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 128 536 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 380 438 zł.
Strata netto wyniosła 251 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 532 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 128 536 zł w 2024 roku.
• 6 461 476 zł w 2023 roku.
• 7 166 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -251 902 zł w 2024 roku.
• 268 530 zł w 2023 roku.
• -778 065 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Homes Factory Poland wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Homes Factory Poland wynosi -30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Homes Factory Poland wynosi 4 085 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 321 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 021 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 085 691 zł w 2024 roku.
• 5 381 771 zł w 2023 roku.
• 4 777 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Homes Factory Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,735% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 4,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Homes Factory Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 931 478
zł.
Koszty operacyjne Homes Factory Poland wyniosły 6 199 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 931 478 zł w 2024 roku
• 889 044 zł w 2023 roku
• 1 440 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Homes Factory Poland wyniosła 3 779 439 zł.
a
ktywa trwałe to 295 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 484 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 779 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 291 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 070 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 944 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 779 439 zł w 2024 roku.
• 3 366 707 zł w 2023 roku.
• 2 955 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Homes Factory Poland wyniosły 6 070 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 779 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 517 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 070 855 zł w 2024 roku
• 5 406 221 zł w 2023 roku
• 5 263 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Homes Factory Poland wykazała przychody na poziomie 6 128 536 zł.
Organizacja zarobiła -251 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -251 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Homes Factory Poland wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Sidorski Paweł
posiada 32 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bukłaho Tomasz (28% udziałów)
• Ściesiński Paweł (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2022 do 25.09.2024:
• Skurczyński Marcin (28% udziałów)
• Bukłaho Tomasz (28% udziałów)
• Ściesiński Paweł (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2021 do 16.03.2022:
• Skurczyński Marcin (25% udziałów)
• Bukłaho Tomasz (25% udziałów)
• Ściesiński Paweł (25% udziałów)