Organizacja Mantaray osiągnęła 8 830 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 411 984 zł. Pozostałe przychody to 418 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 005 443 zł.
Zysk netto wyniósł 7 406 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 943 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 830 585 zł w 2023 roku.
• 542 493 zł w 2022 roku.
• 495 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 468 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 406 542 zł w 2023 roku.
• 230 519 zł w 2022 roku.
• 222 512 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mantaray wynosi 8,22 mln zł.
EBITDA Mantaray wynosi 8,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mantaray wynosi 41 411 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 898 429 zł a 103 691 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 803 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 411 652 zł w 2023 roku.
• 1 627 260 zł w 2022 roku.
• 1 390 684 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mantaray wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mantaray wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mantaray charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mantaray wynosi 1,24 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 265 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 265 tys. zł a 2,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
412 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,52 mln zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mantaray wyniosły 194 218
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mantaray wyniosła 7 904 631 zł.
a
ktywa trwałe to 657 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 247 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 904 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 864 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 634 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 904 631 zł w 2023 roku.
• 506 862 zł w 2022 roku.
• 259 075 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mantaray wyniosły 40 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 904 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 058 zł w 2023 roku
• 48 831 zł w 2022 roku
• 31 564 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mantaray wykazała przychody na poziomie 8 830 585 zł.
Organizacja zarobiła 8 193 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 786 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 406 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 786 781 zł w 2023 roku
• 40 065 zł w 2022 roku
• 23 979 zł w 2021 roku
Organizacja Mantaray wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kkbbk Fundacja Rodzinna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2024 jest
Kkbbk Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2021 do 18.10.2024
był Spyra Krzysztof
kontrolując 98% udziałów.