Organizacja ILONTIN.2 osiągnęła 133 937 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 600 034 zł. Pozostałe przychody to 5 337 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 817 067 zł.
Zysk netto wyniósł 25 120 218 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
62 387 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 133 937 284 zł w 2024 roku. • 14 132 036 zł w 2023 roku. • 9 163 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
25 921 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 120 218 zł w 2024 roku. • -24 898 610 zł w 2023 roku. • -26 722 370 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ILONTIN.2 wynosi 195 834 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 995 267 zł a 329 568 029 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
95 054 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 195 834 132 zł w
2024 roku. • 8 371 815 zł w
2023 roku. • 5 724 569 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ILONTIN.2 wynosi 28,34 mln zł.
EBITDA ILONTIN.2 wynosi 39,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 999 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 340 555 zł w
2024 roku. • -13 635 901 zł w
2023 roku. • -11 658 745 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 999 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 036 120 zł w
2024 roku. • -2 940 336 zł w
2023 roku. • -963 180 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ILONTIN.2.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji ILONTIN.2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1447065. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/808923/25/680]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
S
Poz. 1447064. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/808923/25/279]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1447063. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/808923/25/878]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1224849. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28695/25/99]
Rzuć okiemMSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. FILIPA EISENBERGA nr domu 11 nr lokalu 10 kod pocztowy
31-523 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. FILIPA EISENBERGA nr domu 11 nr lokalu 7 kod pocztowy 31-523
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 966532. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/653044/24/679]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 966531. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/653044/24/278]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
D 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 295562. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10278/24/678]
Rzuć okiemMSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod
pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. FILIPA
EISENBERGA nr domu 11 nr lokalu 10 kod pocztowy
31-523 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.02.2024
R., REP. A NUMER 391/2024, NOTARIUSZ MARTA
FRIEDIGER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §3, §5 ORAZ §6 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. A & R INVESTMENTS LIMITED) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 530.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 53.000.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 53000000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 51165900,00 ZŁ
Poz. 83324. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3928/24/986]
Rzuć okiemMSiG 28/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.01.2024 R., REP. A NR 223/2024, NOTARIUSZ
MARTA FRIEDIGER, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §1 ORAZ §9 UMOWY
SPÓŁKI, USUNIĘTO: §8 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI,
DODANO: §11A ORAZ §11B UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 1325967. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51387/23/795]
Rzuć okiemMSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WÓJCIGA
2. WOJCIECH PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
Poz. 1215393. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45969/23/838]
Rzuć okiemMSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. A & R INVESTMENTS LIMITED) wpisać: 6. TAK
Poz. 880914. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/532775/23/153]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 880913. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/532775/23/752]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 356332. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22288/23/145]
Rzuć okiemMSiG 95/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZYPURA 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KUCHARSKI
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1017506. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/443017/22/61]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1017505. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021.
[RDF/443017/22/660]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 662389. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25859/21/396]
Rzuć okiemMSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. A & R INVESTMENTS LIMITED) wykreślić: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie zos
pokryty
Poz. 652487. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28702/21/96]
Rzuć okiemMSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.06.2021 R., REP. A NR 22197/2021, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 274974. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11945/21/281]
Rzuć okiemMSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ILO
TIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000814007 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. A & R INVESTMENTS
LIMITED 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 66906. ILONTIN.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000881760. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5381/21/632]
MSiG 29/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ILONTIN.2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod
pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.02.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ILONTIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000814007
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZYPURA 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 51 10
Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI 1 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2 2. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 3 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 7 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 8 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ILONTIN.2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ILONTIN.2 wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ILONTIN.2 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ILONTIN.2 wynosi 5,42 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,02 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,02 mln zł a 8,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 5,42 mln zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4,02 mln zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,96 mln zł w 2024 roku. • 424 tys. zł w 2023 roku. • 367 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 337 zł.
Koszty operacyjne ILONTIN.2 wyniosły
100 259 479 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 337 zł w 2024 roku • 67 811 zł w 2023 roku • 91 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2024 roku •
0,3% w 2023 roku •
0,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ILONTIN.2 wyniosła 459 991 572 zł.
Aktywa obrotowe to 459 991 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 991 572 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 25 603 739 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 387 833 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 335 842 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 29 328 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 459 991 572 zł sumy bilansowej i 25 603 739 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 116 861 788 zł sumy bilansowej i -57 951 004 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 123 319 889 zł sumy bilansowej i -33 053 570 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,11%.
Marża operacyjna wyniosła 22,04%.
Marża netto wyniosła 18,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
74,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
155,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ILONTIN.2 wyniosły 434 387 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 991 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 007 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 434 387 833 zł w 2024 roku • 174 812 792 zł w 2023 roku • 156 373 459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2024 roku • 150% w 2023 roku • 127% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja ILONTIN.2 ma 434 387 833 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 347 556 623 zł (80%).
Poza tym: dostawcom 86 588 696 zł (20%).
Pozostali, 242 514 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 347 556 623 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
434,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
86,6 mln zł
20%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
347,6 mln zł
80%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
243 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 80% (w 2021: 99%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ILONTIN.2 wynosi 5,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,4 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 25,01 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 208,4 mln zł należności i inne: 91,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 160 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,30 zł, z czego 2,40 zł w gotówce.
5,3
płynność bieżąca
3,45
płynność szybka
2,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,3 w 2024 roku • 14,8 w 2023 roku • 56,38 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 56,38 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji ILONTIN.2 od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 347 556 623 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 208 406 070 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 8 557 588 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)347,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)208,4 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 8,6 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ILONTIN.2 wynosi 5067 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 316 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 354 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4751 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4713 dni.
Rotacja zapasów wynosi 9626 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 235 524 zł, z czego 84 235 524 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4751 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
5067 dni≫
rotacja należności (DSO): 5067 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
316 dni
bez amortyzacji354 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 316 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 14 377 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów9626 dni
zapasy leżą w magazynie 9626 dni
9626 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe84,2 mln zł
klienci są winni firmie 84,2 mln zł
do 12 miesięcy84,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5067 dni w 2024 roku • 107 dni w 2023 roku • 32 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 5067 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 2179 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2237 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 9626 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ILONTIN.2 wynoszą 23 862 253 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 806 907 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 10 695 565 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 67 651 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,9 mln zł
Usługi obce12,8 mln zł · 54%
Amortyzacja10,7 mln zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)68 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii11 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,9 mln zł w 2024 roku • 22,7 mln zł w 2023 roku • 20,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ILONTIN.2 wykazała przychody na poziomie 133 937 284 zł.
Organizacja ILONTIN.2 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,55%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,55%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 084 206,75
I. Przychody netto ze sprzedaży6 084 206,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 862 253,45
I. Amortyzacja10 695 565,44
II. Zużycie materiałów i energii11 110,85
III. Usługi obce12 806 907,18
IV. Wynagrodzenia67 650,64
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 685,86
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)272 333,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-17 778 046,70
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:122 515 827,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:76 397 225,60
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:5 337 250,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:8 557 587,55
I. Odsetki, w tym: (+1)8 557 587,55
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)25 120 217,59
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)25 120 217,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ILONTIN.2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 121 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 1 dzień13-11-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
A & R Investments Limited posiada 530 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest A & R Investments Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 13.09.2023 do 10.04.2024 najwięcej udziałów posiadał
A & R Investments Limited (100%).
W okresie od 30.07.2021 do 13.09.2023 najwięcej udziałów posiadał
A & R Investments Limited (100%).
