SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA AEROKLUBU, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM BEZWZGLĘDNIE PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU
Szkolenia na samolotach ultralekkich i motoszybowcowe
Organizacja skoków spadochronowych
Wydarzenia lotnicze i pikniki w regionie
Nowoczesna infrastruktura hangarowa
Aeroklub Warmińsko-Mazurski, z siedzibą w Olsztynie, to wiodąca instytucja szkoleniowa w regionie, specjalizująca się w kształceniu pilotów. Organizacja oferuje szeroką gamę szkoleń lotniczych, w tym szkolenia samolotowe, szybowcowe, na samolotach ultralekkich oraz motoszybowce. Ponadto, Aeroklub prowadzi zajęcia związane ze skokami spadochronowymi, co poszerza ofertę o dynamiczne aktywności. Dzięki doświadczonym instruktorom, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty, uczestnicy mogą czuć się pewnie, ucząc się różnych aspektów latania, od podstawowych manewrów po bardziej zaawansowane techniki. Aeroklub wyróżnia się nowoczesnym wyposażeniem lotniczym oraz zaangażowaniem w promocję działalności lotniczej w regionie, organizując wydarzenia oraz pikniki lotnicze, które cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. W planach znalazła się również rozbudowa powierzchni hangarowej, co podnosi standardy przechowywania sprzętu lotniczego oraz daje możliwość jeszcze lepszej obsługi klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aeroklub Warmińsko-Mazurski osiągnęła 2 202 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 159 632 zł. Pozostałe przychody to 43 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 937 304 zł.
Strata netto wyniosła 777 672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 202 656 zł w 2024 roku.
• 13 757 884 zł w 2023 roku.
• 2 156 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -253 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -777 672 zł w 2024 roku.
• 8 993 967 zł w 2023 roku.
• -63 101 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aeroklub Warmińsko-Mazurski wynosi -722 tys. zł.
EBITDA Aeroklub Warmińsko-Mazurski wynosi -29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
242 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -722 422 zł w
2024 roku.
• 8 977 168 zł w
2023 roku.
• -61 485 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
213 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 065 zł w
2024 roku.
• 9 513 939 zł w
2023 roku.
• 409 100 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aeroklub Warmińsko-Mazurski wynosi 8 940 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 850 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 903 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 940 477 zł w 2024 roku.
• 53 203 082 zł w 2023 roku.
• 2 747 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aeroklub Warmińsko-Mazurski wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aeroklub Warmińsko-Mazurski wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aeroklub Warmińsko-Mazurski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aeroklub Warmińsko-Mazurski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,99 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 696 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 2,15 mln zł w 2023 roku.
• 349 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 724
zł.
Koszty operacyjne Aeroklub Warmińsko-Mazurski wyniosły 2 882 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 724 zł w 2024 roku
• 754 622 zł w 2023 roku
• 577 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aeroklub Warmińsko-Mazurski wyniosła 25 309 879 zł.
a
ktywa trwałe to 21 101 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 207 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 309 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 962 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 347 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 708 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 309 879 zł w 2024 roku.
• 26 150 382 zł w 2023 roku.
• 10 724 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aeroklub Warmińsko-Mazurski wyniosły 15 347 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 309 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 954 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 347 161 zł w 2024 roku
• 15 409 991 zł w 2023 roku
• 8 978 157 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aeroklub Warmińsko-Mazurski wykazała przychody na poziomie 2 202 656 zł.
Organizacja zarobiła -775 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -777 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1925 zł w 2024 roku
• 1048 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku