BARTOLINI AIR REGIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000417315 NIP
7282789573 REGON
101396008

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
30,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
192 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
21,8 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA (1892 - 1994), 35
Kod pocztowy
94-328
Rejestracja
2012-04-12
Rozpoczęcie działalności
2012-04-12
Kapitał zakładowy
214350,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ DO RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH KWOTY 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) EURO LICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY ROZPORZĄDZAJACEJ LUB ZOBOWIĄZUJĄCEJ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Transport lotniczy pasażerskiDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczyTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejskiWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczegoPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażuPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowanyTransport lotniczy towarówNaprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznychProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszynDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bartolini AIR Regional osiągnęła 30 313 419 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 313 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 121 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 192 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 229 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 313 419 zł w 2024 roku.
• 23 612 995 zł w 2023 roku.
• 19 300 421 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 473 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 029 zł w 2024 roku.
• 414 733 zł w 2023 roku.
• -65 333 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bartolini AIR Regional wynosi 21 804 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 827 700 zł a 75 783 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 950 299 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 804 763 zł w 2024 roku.
• 18 084 608 zł w 2023 roku.
• 13 239 575 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Bartolini AIR Regional wynosi 478 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Bartolini AIR Regional wynosi 1,16 mln zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Bartolini AIR Regional wynosi 6 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2024 roku.
• 4 os. w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartolini AIR Regional wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,11% w 2024 roku.
• 3,12% w 2023 roku.
• 3,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartolini AIR Regional wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bartolini AIR Regional charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Bartolini AIR Regional wynosi 246 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 772 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bartolini AIR Regional wyniosły 29 835 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 482 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 886 zł w 2024 roku
• 845 096 zł w 2023 roku
• 609 194 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bartolini AIR Regional wyniosła 5 713 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 902 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 810 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 713 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 103 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 609 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 738 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 713 183 zł w 2024 roku.
• 6 387 143 zł w 2023 roku.
• 7 804 146 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bartolini AIR Regional wyniosły 4 609 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 713 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 609 583 zł w 2024 roku
• 5 475 573 zł w 2023 roku
• 7 307 309 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bartolini AIR Regional wykazała przychody na poziomie 30 313 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 240 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 48 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5590 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 593 zł w 2024 roku
• 59 077 zł w 2023 roku
• 50 463 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bartolini AIR Regional wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−8 dni
2023
−18 dni
2022
+7 dni
2021
−11 dni
2020
−1 dni
2019
+2 dni
2018
−3 dni
2017
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bartolini Air posiada 915 udziałów, które stanowią 64.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Benke Jakub posiada 429 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.02.2019 jest Bartolini Air kontrolujący 64% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2015 do 07.02.2019 był Bartolini Air kontrolując 92% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.04.2012 do 27.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Bartolini Air. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do BARTOLINI AIR REGIONAL

OrganizacjaNumer KRS
1
INPROJECT SP. Z O.O.
0000574061
2
AEROKLUB WARSZAWSKI
0000162175
3
"AIR BALTIC CORPORATION" ODDZIAŁ OPACZ KOLONIA
0000209643
4
AUSTRIAN AIRLINES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000077731
5
ZEN NIPPON KUYU KABUSHIKI KAISHA ODDZIAŁ W POLSCE
0000044755
6
SINGAPORE AIRLINES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
0000051557
7
HELIPOLAND SP. Z O.O.
0000556316
8
BALON WIDOKOWY SP. Z O.O.
0000614326
9
ZONDAJET.COM SP. Z O.O.
0001014673
10
HORIZON AIR SP. Z O.O.
0000927346
11
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD ODDZIAŁ W POLSCE
0000058804
12
JET PARTNER SP. Z O.O.
0000297931
13
MAX BERGER AVIATION MACIEJ KOWALCZYK SP. K.
0000986565
14
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
0000299294
15
RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ODDZIAŁ W POLSCE
0000712043
16
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ODDZIAŁ W POLSCE
0000099231
17
CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SP. Z O.O.
0000246984
18
ETIHAD AIRWAYS PJSC PUBLICZNA ODDZIAŁ W POLSCE
0000358671
19
"AIR ASTANA" AKCIONERNOE OBSCHESTVO ODDZIAŁ W POLSCE
0000699058
20
AIR FRANCE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000022951
21
AIR CANADA (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000160056
22
KRAJOWE LINIE LOTNICZE "ROYAL AIR MAROC" ODDZIAŁ W POLSCE
0000347323
23
ATSM SP. Z O.O.
0000360337
24
CARRIER CONSULT POLSKA SP. Z O.O.
0000798409
25
SMART JET SP. Z O.O.
0000377915
26
ALIOTH LOGISTICS SP. Z O.O.
0000461599
27
KLM S.A., ODDZIAŁ W POLSCE
0000051056
28
ZIWA SP. Z O.O.
0000820350
29
SKYDIVE WROCŁAW SP. Z O.O.
0000676267
30
AEROKLUB WARMIŃSKO-MAZURSKI
0000024740