BARTOLINI AIR REGIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000417315

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

30,3 mln

zysk

192 tys.

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA (1892 - 1994), 35

Kod pocztowy

94-328

Rejestracja

2012-04-12

Rozpoczęcie działalności

2012-04-12

Kapitał zakładowy

214350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ DO RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH KWOTY 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) EURO LICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY ROZPORZĄDZAJACEJ LUB ZOBOWIĄZUJĄCEJ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Transport lotniczy pasażerski Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport lotniczy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bartolini AIR Regional osiągnęła 30 313 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 313 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 121 390 zł.

Zysk netto wyniósł 192 029 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 229 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 313 419 zł w 2024 roku.
• 23 612 995 zł w 2023 roku.
• 19 300 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 029 zł w 2024 roku.
• 414 733 zł w 2023 roku.
• -65 333 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

709168.49

41720.25

1334166.31

-126088.1

1363599.04

53994.67

972132.45

3128.43

7498406.79

347123.79

19300420.89

-65332.73

23612995.2

414733.43

30313419.01

192029.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bartolini AIR Regional wynosi 478 tys. zł.

EBITDA Bartolini AIR Regional wynosi 1,16 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bartolini AIR Regional wynosi 21 804 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 827 700 zł a 75 783 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 950 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 804 763 zł w 2024 roku.
• 18 084 608 zł w 2023 roku.
• 13 239 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

417202.5

1152668.09

2736043.16

0

1307886.22

3335415.78

458938.02

1583982.73

3408997.6

31284.3

1170148.86

2717583.16

769889.68

7157322.71

18746016.98

0

13239574.9

48251052.23

683677.71

18084608.23

59032488

827699.73

21804763.18

75783547.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartolini AIR Regional wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,739% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartolini AIR Regional wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bartolini AIR Regional charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bartolini AIR Regional wynosi 246 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 772 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 886 zł.

Koszty operacyjne Bartolini AIR Regional wyniosły 29 835 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 886 zł w 2024 roku
• 845 096 zł w 2023 roku
• 609 194 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bartolini AIR Regional wyniosła 5 713 183 zł.

a

ktywa trwałe to 3 902 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 810 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 713 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 103 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 609 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 713 183 zł w 2024 roku.
• 6 387 143 zł w 2023 roku.
• 7 804 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

696019.17

821708.95

891884.07

996973.67

2103869.67

7804146.06

6387143.01

5713182.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.06

-0.15

-0.23

-0.09

0.06

0.09

0.04

0

0.17

0.34

0.04

0.05

-0.01

-0.13

0.01

0

0.06

0.46

0.03

0.02

0.03

0.17

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bartolini AIR Regional wyniosły 4 609 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 713 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 609 583 zł w 2024 roku
• 5 475 573 zł w 2023 roku
• 7 307 309 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

696019.17

12008.38

0.02

821708.95

263786.26

0.32

891884.07

279966.71

0.31

996973.67

317577.88

0.32

2103869.67

1077350.09

0.51

7804146.06

7307309.21

0.94

6387143.01

5475572.73

0.86

5713182.65

4609583.01

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bartolini AIR Regional wykazała przychody na poziomie 30 313 419 zł.

Organizacja zarobiła 240 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 029 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5590 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 593 zł w 2024 roku
• 59 077 zł w 2023 roku
• 50 463 zł w 2022 roku

Wartość

9462

0

34370

50463

59077

48593

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bartolini AIR Regional wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59551

0.48276

0.44944

0.24675

0.53521

0.55714

0.51282

0.33766

0.8125

0.12632

0.47312

0.41053

0.45977

0.24051

0.27273

0.20455

0.12644

0

0.53922

0.47525

0.47059

0.45745

0.47059

0.38667

0.55319

0.37234

0

0.66364

0.59259

0.56364

0.46875

0.46341

0.43421

0.4375

0.23158

0

0.75862

0.76786

0.62069

0.53535

0.49412

0.40506

0.61616

0.49

0.87619

0.21368

0.82301

0.74359

0.70588

0.36667

0.35632

0.34314

0.19417

0.90385

0.72321

0.81651

0.6875

0.65347

0.47253

0.44828

0.58416

0.55446

0.88

0.6

0.79545

0.66667

0.66279

0.3625

0.36842

0.45349

0.40698

0.84337

Powiązania

BARTOLINI AIR - wspólnik

S ADAM - reprezentacja

K IZABELA - prokurent

L ALDONA - reprezentacja

B JAKUB - wspólnik

W BARTŁOMIEJ - reprezentacja

S JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2012

27.10.2015

S Adam

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

12.04.2012

27.10.2015

Bartolini Air

Organizacja

wspólnik

07.02.2019

Bartolini Air

Organizacja

wspólnik

27.10.2015

07.02.2019

Bartolini Air

Organizacja

wspólnik

12.04.2012

27.10.2015

W Bartłomiej

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

12.04.2012

27.10.2015

Jakub Szynklewski

Organizacja

wspólnik

07.02.2019

B Jakub

Maj 1972

Osoba

prokurent

12.04.2012

19.02.2018

W Bartłomiej

Lipiec 1966

Osoba

prokurent

27.10.2015

K Walas Izabela

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

12.04.2012

19.02.2018

S Adam

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

19.02.2018

S Adam

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

19.02.2018

S Jakub

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

12.04.2012

19.02.2018

S Jakub

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

19.02.2018

22.05.2023

B Jakub

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

19.02.2018

22.05.2023

W Bartłomiej

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

22.05.2023

W Bartłomiej

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

22.05.2023

L Aldona

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Bartolini Air posiada 915 udziałów, które stanowią 64.0% firmy.

Benke Jakub posiada 429 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2019 jest Bartolini Air kontrolujący 64% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2015 do 07.02.2019 był Bartolini Air kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 12.04.2012 do 27.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Bartolini Air . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do BARTOLINI AIR REGIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	INPROJECT SP. Z O.O.	0000574061
2	AEROKLUB WARSZAWSKI	0000162175
3	"AIR BALTIC CORPORATION" ODDZIAŁ OPACZ KOLONIA	0000209643
4	SINGAPORE AIRLINES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000051557
5	ZEN NIPPON KUYU KABUSHIKI KAISHA ODDZIAŁ W POLSCE	0000044755
6	HELIPOLAND SP. Z O.O.	0000556316
7	AUSTRIAN AIRLINES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000077731
8	BALON WIDOKOWY SP. Z O.O.	0000614326
9	JET PARTNER SP. Z O.O.	0000297931
10	MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD ODDZIAŁ W POLSCE	0000058804
11	ZONDAJET.COM SP. Z O.O.	0001014673
12	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	0000299294
13	RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ODDZIAŁ W POLSCE	0000712043
14	MAX BERGER AVIATION MACIEJ KOWALCZYK SP. K.	0000986565
15	HORIZON AIR SP. Z O.O.	0000927346
16	AIR CANADA (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000160056
17	ETIHAD AIRWAYS PJSC PUBLICZNA ODDZIAŁ W POLSCE	0000358671
18	"AIR ASTANA" AKCIONERNOE OBSCHESTVO ODDZIAŁ W POLSCE	0000699058
19	CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SP. Z O.O.	0000246984
20	IBEX - U.L. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000212630
21	SKYDIVE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000676267
22	KRAJOWE LINIE LOTNICZE "ROYAL AIR MAROC" ODDZIAŁ W POLSCE	0000347323
23	AIR CHINA LIMITED S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000339038
24	SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ODDZIAŁ W POLSCE	0000099231
25	AEROKLUB POMORSKI	0000047250
26	AIR FRANCE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000022951
27	SMART JET SP. Z O.O.	0000377915
28	ZIWA SP. Z O.O.	0000820350
29	AEROKLUB WARMIŃSKO-MAZURSKI	0000024740
30	ALIOTH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000461599

BARTOLINI AIR REGIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417315 NIP 7282789573 REGON 101396008

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BARTOLINI AIR REGIONAL

BARTOLINI AIR REGIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417315 NIP
7282789573 REGON
101396008