NaWynos24 to wszechstronna hurtownia specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu opakowań jednorazowych i naczyń jednorazowych, głównie dla branży gastronomicznej. Firma oferuje także wynajem maszyn do pakowania, co stanowi wsparcie dla restauracji i firm cateringowych. Asortyment NaWynos24 jest bardzo szeroki i obejmuje różne rodzaje opakowań, od torebek papierowych po biodegradowalne plastikowe pojemniki, oraz szeroki wybór środków czystości, chemikaliów gospodarczych i akcesoriów grillowych. Co więcej, w ofercie hurtowni znajdują się też produkty wspomagające sprzedaż, takie jak druki i notatniki, taśmy pakowe, etykiety cenowe oraz akcesoria biurowe. Firma dostarcza również różne artykuły ochronne oraz produkty wspomagające higienę, jak rękawice nitrylowe i ręczniki papierowe. NaWynos24 wyróżnia się na rynku również przez indywidualne nadruki na zamawianych opakowaniach, co pozwala na personalizację produktów dla klientów biznesowych. Misją NaWynos24 jest dostarczanie wysokiej jakości i ekologicznych rozwiązań dla przemysłu gastronomicznego, dbając jednocześnie o potrzeby swoich klientów w zakresie pakowania i higieny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawynos24 osiągnęła 11 555 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 551 964 zł. Pozostałe przychody to 3191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 754 547 zł.
Strata netto wyniosła 202 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 888 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 555 155 zł w 2024 roku.
• 11 553 492 zł w 2023 roku.
• 9 205 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 583 zł w 2024 roku.
• 207 287 zł w 2023 roku.
• 516 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawynos24 wynosi -180 tys. zł.
EBITDA Nawynos24 wynosi -165 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawynos24 wynosi 8 523 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 887 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 130 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 523 395 zł w 2024 roku.
• 9 503 373 zł w 2023 roku.
• 9 016 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nawynos24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawynos24 wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nawynos24 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nawynos24 wynosi 210 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 462 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 462 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 462 tys. zł w 2024 roku.
• 462 tys. zł w 2023 roku.
• 379 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 575 373
zł.
Koszty operacyjne Nawynos24 wyniosły 11 731 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
393 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 575 373 zł w 2024 roku
• 957 018 zł w 2023 roku
• 481 037 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawynos24 wyniosła 3 445 725 zł.
a
ktywa trwałe to 235 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 210 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 445 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 093 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 352 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 445 725 zł w 2024 roku.
• 3 737 346 zł w 2023 roku.
• 2 385 064 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawynos24 wyniosły 2 352 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 445 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 588 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 352 446 zł w 2024 roku
• 2 441 484 zł w 2023 roku
• 1 301 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawynos24 wykazała przychody na poziomie 11 555 155 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku