Import i sprzedaż materiałów kamiennych|Doradztwo w realizacji indywidualnych projektów|Szeroki asortyment kamieni dekoracyjnych|Transport zamówień na terenie UE|Współpraca z europejskimi producentami
Stonex Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w importowaniu, sprzedaży oraz dystrybucji materiałów z kamienia naturalnego. Działa na polskim rynku, a także prowadzi wysyłki na terenie całej Unii Europejskiej. Firma nawiązuje bezpośrednią współpracę z producentami z różnych krajów europejskich, co pozwala na zachowanie wysokich standardów jakości oraz unikalnego wyglądu oferowanych produktów. Stonex nie tylko sprzedaje kamień, ale również doradza klientom w realizacji ich indywidualnych projektów, co czyni ją partnerem w tworzeniu unikalnych rozwiązań na zlecenie zarówno inwestorów, jak i wykonawców. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz kamieni dekoracyjnych, takich jak kruszywa dekoracyjne, otoczaki, płyty granitowe oraz elementy gabionowe. Stonex dąży do pełnego zaspokojenia potrzeb swoich klientów, oferując profesjonalną obsługę, pomoc w wyborze produktów oraz organizację transportu zamówień. Dodatkowo, firma aktualizuje swój asortyment oraz obszar działania, starając się na bieżąco odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stonex osiągnęła 1 088 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 088 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 065 411 zł.
Zysk netto wyniósł 23 224 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 362 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 088 634 zł w 2023 roku. • 1 135 845 zł w 2022 roku. • 931 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 224 zł w 2023 roku. • 136 702 zł w 2022 roku. • 40 148 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stonex wynosi 1 006 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 555 zł a 2 721 586 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 006 205 zł w 2023 roku. • 1 474 173 zł w 2022 roku. • 842 574 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stonex wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Stonex wynosi 46 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stonex wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stonex wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stonex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stonex wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 645
zł.
Koszty operacyjne Stonex wyniosły
1 060 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 645 zł w 2023 roku • 21 316 zł w 2022 roku • 46 673 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stonex wyniosła 802 001 zł.
a
ktywa trwałe to 14 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 787 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 929 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 802 001 zł w 2023 roku. • 501 512 zł w 2022 roku. • 223 213 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stonex wyniosły 551 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 551 929 zł w 2023 roku • 274 663 zł w 2022 roku • 142 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2023 roku • 55% w 2022 roku • 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stonex wykazała przychody na poziomie 1 088 634 zł.
Organizacja zarobiła 27 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4740 zł w 2023 roku • 14 700 zł w 2022 roku • 4968 zł w 2021 roku
Organizacja Stonex wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−28 dni17-06-2024
2022
+3 mies. 28 dni10-11-2023
2021
−1 mies. 9 dni06-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojnar Magdalena posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Wojnar Paweł posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.