Import i sprzedaż materiałów kamiennych|Doradztwo w realizacji indywidualnych projektów|Szeroki asortyment kamieni dekoracyjnych|Transport zamówień na terenie UE|Współpraca z europejskimi producentami
Stonex Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w importowaniu, sprzedaży oraz dystrybucji materiałów z kamienia naturalnego. Działa na polskim rynku, a także prowadzi wysyłki na terenie całej Unii Europejskiej. Firma nawiązuje bezpośrednią współpracę z producentami z różnych krajów europejskich, co pozwala na zachowanie wysokich standardów jakości oraz unikalnego wyglądu oferowanych produktów. Stonex nie tylko sprzedaje kamień, ale również doradza klientom w realizacji ich indywidualnych projektów, co czyni ją partnerem w tworzeniu unikalnych rozwiązań na zlecenie zarówno inwestorów, jak i wykonawców. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz kamieni dekoracyjnych, takich jak kruszywa dekoracyjne, otoczaki, płyty granitowe oraz elementy gabionowe. Stonex dąży do pełnego zaspokojenia potrzeb swoich klientów, oferując profesjonalną obsługę, pomoc w wyborze produktów oraz organizację transportu zamówień. Dodatkowo, firma aktualizuje swój asortyment oraz obszar działania, starając się na bieżąco odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stonex osiągnęła 803 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 803 786 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 770 171 zł.
Zysk netto wyniósł 33 615 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 803 816 zł w 2024 roku. • 1 088 634 zł w 2023 roku. • 1 135 845 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 33 615 zł w 2024 roku. • 23 224 zł w 2023 roku. • 136 702 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stonex wynosi 883 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 766 zł a 2 009 539 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 883 103 zł w 2024 roku. • 1 006 205 zł w 2023 roku. • 1 474 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stonex wynosi 40 tys. zł.
EBITDA Stonex wynosi 41 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stonex mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stonex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stonex wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stonex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stonex wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
129 083
zł.
Koszty operacyjne Stonex wyniosły
763 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 129 083 zł w 2024 roku • 53 645 zł w 2023 roku • 21 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stonex wyniosła 1 182 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 178 212 zł.
a
ktywa trwałe to 4688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 688 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 182 899 zł w 2024 roku. • 802 001 zł w 2023 roku. • 501 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stonex wyniosły 899 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 899 212 zł w 2024 roku • 551 929 zł w 2023 roku • 274 663 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stonex wykazała przychody na poziomie 803 816 zł.
Organizacja zarobiła 38 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4702 zł w 2024 roku • 4740 zł w 2023 roku • 14 700 zł w 2022 roku
Organizacja Stonex wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 294 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+86
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 24 dni05-05-2026
2023
−28 dni17-06-2024
2022
+3 mies. 28 dni10-11-2023
2021
−1 mies. 9 dni06-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojnar Magdalena posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Wojnar Paweł posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.