Sprzedaż tonerów, tuszów i sprzętu biurowego.|Oferowanie oryginalnych i zamiennych materiałów eksploatacyjnych.|Kompleksowe zaopatrzenie w urządzenia biurowe.|Szybka realizacja zamówień.|Wysoka jakość produktów w konkurencyjnych cenach.
ARSA to renomowany sklep z tuszami, tonerami i sprzętem biurowym, działający na rynku od ponad 30 lat. Specjalizuje się w sprzedaży zarówno oryginalnych, jak i zamiennych materiałów eksploatacyjnych, co sprawia, że klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy produktów. ARSA stawia na wysoką jakość oferowanych towarów oraz atrakcyjne ceny, co przyciąga zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych. W ofercie sklepu można znaleźć nie tylko tusze i tonery do drukarek, ale także urządzenia biurowe, w tym drukarki i sprzęt wielofunkcyjny. Zespół ARSA proponuje kompleksowe zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne, a ich doświadczenie pozwala na zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo, firma wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień oraz profesjonalną obsługą, co czyni zakupy w ARSA przyjemnym i efektywnym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arsa osiągnęła 630 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 630 181 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 632 646 zł.
Strata netto wyniosła 2462 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
155 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 630 184 zł w 2024 roku. • 885 591 zł w 2023 roku. • 940 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
40 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2462 zł w 2024 roku. • -16 666 zł w 2023 roku. • -83 049 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arsa wynosi 639 535 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
118 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 639 535 zł w
2024 roku. • 835 748 zł w
2023 roku. • 876 218 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arsa wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Arsa wynosi 11 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 110 zł w
2024 roku. • -9103 zł w
2023 roku. • -76 791 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 110 zł w
2024 roku. • -9103 zł w
2023 roku. • -76 791 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arsa wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arsa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1394147. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/685669/24/537]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1394146. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/685669/24/136]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1357045. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/570660/23/835]
MSiG 229/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1357044. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/570660/23/434]
MSiG 229/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1357043. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/570660/23/33]
MSiG 229/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1230633. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/459399/22/435]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1230632. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/459399/22/34]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1029039. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/353917/21/864]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1029038. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/353917/21/463]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 703209. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40173/20/581]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SAT
TELMEIER 2. PIOTR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 75.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. NOWAK 2. HALINA 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 75.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 498549. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/221043/20/525]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 498548. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/221043/20/124]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 675721. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/147676/19/720]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 675720. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/147676/19/319]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 675719. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/147676/19/918]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 984000. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/805718/18/176]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 983999. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000690688. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2017.
[RDF/805717/18/775]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 137297. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0690688.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22314/18/409]
Rzuć okiemMSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SATTELMEIER 2. PIOTR GRZEGORZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 300
000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ 75.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE 2 1. NOWAK 2. ROKSANA WERONIKA 3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
225.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SATTELMEIER 2. PIOTR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. NOWAK 2. ROKSANA WERONIKA
3. [ukryto] 6. NIE
Poz. 267813. ARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0690688.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62555/17/321]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARSA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. STEFANA BRYŁY nr domu 4 nr lokalu 133A
kod pocztowy 02-685 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.07.2017 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SATTELMEIER 2. PIOTR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 300 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 300000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenX V. W P I S Y D
tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SATTELMEIER 2. PIOTR GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 3 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arsa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsa wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arsa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arsa wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 107 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku. • 16 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 107 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 493 zł.
Koszty operacyjne Arsa wyniosły
619 071 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 493 zł w 2024 roku • 47 075 zł w 2023 roku • 43 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,8% w 2024 roku •
5,3% w 2023 roku •
4,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsa wyniosła 715 904 zł.
Aktywa obrotowe to 621 904 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 94 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 904 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 399 451 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 453 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8394 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 715 904 zł sumy bilansowej i 399 451 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 711 834 zł sumy bilansowej i 401 913 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 699 115 zł sumy bilansowej i 418 579 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,62%.
Marża netto wyniosła -0,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsa wyniosły 316 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 316 453 zł w 2024 roku • 309 921 zł w 2023 roku • 280 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Arsa ma 316 453 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 168 265 zł (53%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 148 188 zł (47%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
316 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
168 tys. zł
53%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
148 tys. zł
47%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 85%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arsa wynosi 1,97 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,15 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,1 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 365 tys. zł należności i inne: 139 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 118 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,97 zł, z czego 1,15 zł w gotówce.
1,97
płynność bieżąca
1,59
płynność szybka
1,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,97 w 2024 roku • 1,99 w 2023 roku • 2,16 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Arsa od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 148 188 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 365 164 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)148 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)365 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arsa wynosi 80 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 68 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 137 843 zł, z czego 137 843 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
80 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 80 dni
99 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 80 dni w 2024 roku • 29 dni w 2023 roku • 25 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arsa wynoszą 619 071 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 150 296 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 51 252 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 10 364 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej619 tys. zł
Usługi obce150 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)51 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 619 tys. zł w 2024 roku • 895 tys. zł w 2023 roku • 979 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arsa wykazała przychody na poziomie 630 184 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3123 zł w 2021 roku • 8510 zł w 2020 roku • 8141 zł w 2019 roku
Organizacja Arsa wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy14 z 15 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi630 180,75
I. Przychody netto ze sprzedaży630 180,75
B. Koszty działalności operacyjnej619 070,76
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii10 363,72
III. Usługi obce150 296,15
IV. Wynagrodzenia51 252,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 240,84
VI. Pozostałe koszty, w tym:397 918,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 109,99
F. Przychody finansowe, w tym:3,54
G. Koszty finansowe, w tym:13 575,25
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-2 461,72
J. Zysk (strata) netto (H - I)-2 461,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arsa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 226 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+102
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 16 dni26-02-2026
2023
+3 mies. 22 dni04-11-2024
2022
+4 mies. 3 dni15-11-2023
2021
+1 mies. 14 dni28-11-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
+12 mies.09-07-2020
2017
+1 mies. 19 dni02-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nowak Roksana posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Nowak Halina posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2020 jest Nowak Roksana kontrolująca
75% udziałów.
W okresie od 15.05.2018 do 08.09.2020 najwięcej udziałów posiadała
Nowak Roksana (75%).
W okresie od 11.08.2017 do 15.05.2018 najwięcej udziałów posiadał
Sattelmeier Piotr (100%).
