POLSKIE DOMY SENIORA SP. Z O.O. | KRS: 0000574404

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-140 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DZIAŁY CZARNOWSKIE

Adres

UL. ŁĄCZNOŚCI, 54

Kod pocztowy

05-252

Rejestracja

2015-09-08

Rozpoczęcie działalności

2015-09-08

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polskie domy seniora osiągnęła 2 167 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 167 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 307 959 zł.

Strata netto wyniosła 140 165 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 167 794 zł w 2024 roku.
• 1 723 174 zł w 2023 roku.
• 1 382 465 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 165 zł w 2024 roku.
• -400 963 zł w 2023 roku.
• -439 300 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

321525.94

73725.09

267001.96

-438766.91

547446.61

143160.13

920460.21

-650122.52

1342698.11

-302818.88

1407656.82

-561981.97

1382464.58

-439300.33

1723174.02

-400962.6

2167793.61

-140165.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polskie domy seniora wynosi 120 tys. zł.

EBITDA Polskie domy seniora wynosi 204 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 721 zł w 2024 roku.
• -49 640 zł w 2023 roku.
• -87 978 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 997 zł w 2024 roku.
• 34 635 zł w 2023 roku.
• -3702 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polskie domy seniora wynosi 1 445 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 419 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 445 196 zł w 2024 roku.
• 1 148 783 zł w 2023 roku.
• 921 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59043.82

568294.8

1032151.26

0

178001.31

667504.9

0

937604.93

2004241.82

0

613640.14

2301150.52

0

895132.07

3356745.28

0

938437.88

3519142.05

0

921643.05

3456161.45

0

1148782.68

4307935.05

0

1445195.74

5419484.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie domy seniora wynosi 2,49%. To oznacza, że firma ma szansę 2,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,49% w 2024 roku.
• 4,18% w 2023 roku.
• 3,84% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 922 143 zł.

Koszty operacyjne Polskie domy seniora wyniosły 2 048 072 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 115 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 922 143 zł w 2024 roku
• 823 164 zł w 2023 roku
• 793 099 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polskie domy seniora wyniosła 4 426 882 zł.

a

ktywa trwałe to 3 154 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 272 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 426 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 456 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 883 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 426 882 zł w 2024 roku.
• 4 488 317 zł w 2023 roku.
• 4 585 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3719545.4

4651272.88

5266340.56

4855278.24

4939239.8

4901738.96

4585546.65

4488316.59

4426882.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.94

0.7

0.23

-0.09

1.22

-0.89

-1.64

0.03

-0.66

0.58

0.26

-0.13

0.75

-0.71

-0.06

0.14

0.02

-0.23

-0.11

0.2

-0.15

-0.4

-0.1

0.13

-0.06

-0.32

-0.09

0.11

-0.03

-0.23

-0.03

0.06

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polskie domy seniora wyniosły 6 883 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 426 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 883 152 zł w 2024 roku
• 8 299 421 zł w 2023 roku
• 7 995 688 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 185% w 2023 roku
• 174% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3719545.4

3640820.31

0.98

4651272.88

5011314.7

1.08

5266340.56

5483222.25

1.04

4855278.24

5722282.45

1.18

4939239.8

7157669.51

1.45

4901738.96

7682150.64

1.57

4585546.65

7995688.43

1.74

4488316.59

8299420.97

1.85

4426882.39

6883152.21

1.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polskie domy seniora wykazała przychody na poziomie 2 167 794 zł.

Organizacja zarobiła -140 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17294

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polskie domy seniora wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90909

0.77748

0.77751

0.74706

0.79235

0.8543

0.85591

0.91124

0.94118

0.06895

0.71938

0.76121

0.7886

0.31027

0.34289

0.2057

0.92464

0

0.87921

0.77539

0.78543

0.7538

0.80175

0.90146

0.7886

0.06557

0

0.04169

0.81169

0.77631

0.8282

0.34067

0.32173

0.17462

0.82283

0

0.07299

0.84383

0.78865

0.87303

0.4007

0.5097

0.2357

0.60314

0

0.04273

0.83555

0.7846

0.89342

0.35383

0.3856

0.16786

0.62344

0

0.06218

0.82529

0.76804

0.90352

0.37151

0.42804

0.18773

0.56529

0

0.06567

0.82131

0.7436

0.9103

0.35717

0.42292

0.18615

0.54109

0

0.13508

0.83901

0.74437

0.8982

0.42759

0.52046

0.30033

0.45251

0

Powiązania

K MARCIN - reprezentacja

FRAM FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2019

13.01.2025

B Norbert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

08.09.2015

08.04.2016

B Norbert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

08.04.2016

01.04.2019

B Norbert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

08.04.2016

01.04.2019

Kw Nord

Organizacja

wspólnik

08.04.2016

01.04.2019

Ev Polska

Organizacja

wspólnik

13.01.2025

14.05.2025

Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

14.05.2025

Fram Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

08.09.2015

08.04.2016

B Norbert

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

08.04.2016

13.03.2017

P Grzegorz

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

13.03.2017

09.10.2019

K Krzysztof

Styczeń 1944

Osoba

reprezentacja

09.10.2019

K Marcin

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Fram Fundacja Rodzinna posiada 29934 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2025 jest Fram Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2025 do 14.05.2025 był Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.04.2019 do 13.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Baranowski Norbert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLSKIE DOMY SENIORA

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA IMMOBILIEN	0000555642
2	APK TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000696809
3	ANPIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000374250
4	LOTAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000799409
5	INWESTYCJE MIAŁKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000607367
6	JW-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000528268
7	GALLOP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000799484
8	POMAR SP. Z O.O.	0000939791
9	WAWER PARK SP. Z O.O.	0000762513
10	PROGRESO SP. Z O.O. SP. K.	0000319895
11	3V VITO SP. Z O.O.	0000870891
12	"MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI" W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000136070
13	L&S HOMES SP. Z O.O. SP. K.	0000677577
14	FLY-PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000839358
15	ARKADY NIERUCHOMOSCI SP. Z O.O.	0000796431
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
17	OKRE SUDECKA SP. Z O.O.	0000695306
18	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA OTWOCK SP. K.	0000860793
19	RINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000823561
20	GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000709997
21	SMMF SP. Z O.O.	0000653360
22	MIKOŚ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000872179
23	AMA SP. Z O.O.	0000877773
24	HOTELE BISKUPICE SP. Z O.O.	0000760338
25	RESTMENT SP. Z O.O.	0000796262
26	RL-PRO AUXO SP. Z O.O.	0000336840
27	DEAELMEAKER SP. Z O.O.	0000861115
28	SML INWEST SP. Z O.O.	0000735137
29	DOMAX SP. Z O.O.	0000282073
30	DDI SP. Z O.O. SP. K.	0000490270

POLSKIE DOMY SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574404 NIP 5223037764 REGON 362461551

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKIE DOMY SENIORA

POLSKIE DOMY SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574404 NIP
5223037764 REGON
362461551