SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 905 544 zł w 2020 roku. • 890 980 zł w 2019 roku. • 867 327 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
80 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 283 067 zł w 2020 roku. • 219 946 zł w 2019 roku. • 122 299 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lupo wynosi 2 281 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
600 182 zł a 3 839 071 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
525 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 281 888 zł w
2020 roku. • 1 848 482 zł w
2019 roku. • 1 231 228 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lupo wynosi 343 tys. zł.
EBITDA Lupo wynosi 367 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 342 813 zł w
2020 roku. • 270 729 zł w
2019 roku. • 187 004 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 367 462 zł w
2020 roku. • 303 855 zł w
2019 roku. • 217 436 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lupo wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku. • 2 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lupo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 grudnia 2025 (MSiG nr 238/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1483547. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65685/25/593]
Rzuć okiemMSiG 238/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. LESZEK BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1141956. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/361703/21/997]
MSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1141955. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/361703/21/596]
MSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1141954. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/361703/21/195]
MSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2021 okres OD
70 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1011384. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/264537/20/755]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1011382. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/264536/20/43]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1011380. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/264536/20/642]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 862698. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/164639/19/398]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 862697. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/164639/19/997]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 862696. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/164639/19/596]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 618203. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/444706/18/730]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 618201. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/444705/18/329]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 618199. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[RDF/444704/18/928]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 110642. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15877/18/249]
Rzuć okiemMSiG 83/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
R., nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WILK
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DUBIELECKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIOTROWSKI
2. LESZEK BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK wykreślić: 1 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 3 2. 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 4 2. 74 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2016 D
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 151101. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27040/17/817]
Rzuć okiemMSiG 106/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.02.2017R., REP. A NR 502/2017, NOTARIUSZ MARZENNA KAMIŃSKA GBUR, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIENIONO
§ 6 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIOTROWSKA 2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ wpisać: 5. 470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 26000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
, 15, Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. LESZEK BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. DUBIELECKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 298254. LUPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000459041. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54129/16/690]
MSiG 184/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
05.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2013
D DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lupo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lupo wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Lupo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lupo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 165 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 19 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 165 tys. zł w 2020 roku. • 109 tys. zł w 2019 roku. • 68 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
73 921
zł.
Koszty operacyjne Lupo wyniosły
562 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 73 921 zł w 2020 roku • 39 822 zł w 2019 roku • 58 235 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,1% w 2020 roku •
6,4% w 2019 roku •
8,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lupo wyniosła 2 905 856 zł.
a
ktywa trwałe to 2 280 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 625 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 905 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 079 795 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 765 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 243 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 905 856 zł sumy bilansowej i 826 061 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 680 095 zł sumy bilansowej i 542 995 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 476 326 zł sumy bilansowej i 339 359 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,27%.
Marża operacyjna wyniosła 37,86%.
Marża netto wyniosła 31,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lupo wyniosły 2 079 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 905 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 079 795 zł w 2020 roku • 2 137 100 zł w 2019 roku • 2 136 967 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2020 roku • 80% w 2019 roku • 86% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Lupo ma 2 079 795 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 225 300 zł (59%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 608 483 zł (29%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 190 000 zł (9%); 3 mniejsze pozycje razem 56 011 zł (3%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 415 300 zł (68%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
29%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
608 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
51 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
794 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
190 tys. zł
9%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
59%
W roku 2020 59% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 9% (2020).
Lata 2017, 2018 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lupo wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,73 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (625 450 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (664 495 zł) o 39 045 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
625 tys. zł
664 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 17 tys. zł należności i inne: 468 tys. zł zapasy do sprzedania: 140 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,73
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2020 roku • 1,17 w 2019 roku • 1,1 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Lupo: dług wobec banków i pożyczkodawców 190 000 zł, gotówka 17 343 zł. Do tego 1 319 560 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 30 933 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 079 795 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł190 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców190 tys. zł
gotówka17 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 31 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,1 raza.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 174 tys. zł do 1,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 190 tys. zł • 2019: 0 zł • 2018: 435 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 11,1 raza • 2019: 5,2 raza • 2018: 3,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lupo wynosi 180 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 396 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 414 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -216 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -234 dni.
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 442 037 zł, z czego 442 037 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-216 dni
firma płaci dostawcom 216 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
180 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 180 dni
396 dni
bez amortyzacji414 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 396 dniach
Rotacja zapasów57 dni
towar leży w magazynie 57 dni, zanim firma go sprzeda
57 dni
Należności handlowe442 tys. zł
klienci są winni firmie 442 tys. zł
do 12 miesięcy442 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 180 dni w 2020 roku • 99 dni w 2019 roku • 108 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lupo wynoszą 562 730 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 298 128 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 125 617 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 61 286 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem563 tys. zł
Usługi obce298 tys. zł · 53%
Zużycie materiałów i energii126 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)61 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe36 tys. zł · 6%
Amortyzacja25 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 563 tys. zł w 2020 roku • 620 tys. zł w 2019 roku • 680 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lupo wykazała przychody na poziomie 905 544 zł.
Organizacja zarobiła 311 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 813 zł w 2020 roku • 15 384 zł w 2019 roku • 11 447 zł w 2018 roku
Organizacja Lupo wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:899 965,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów899 965,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej562 729,50
I. Amortyzacja24 649,30
II. Zużycie materiałów i energii125 616,67
III. Usługi obce298 127,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 801,00
V. Wynagrodzenia61 285,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 634,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 614,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)337 236,07
D. Pozostałe przychody operacyjne5 578,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 578,73
E. Pozostałe koszty operacyjne2,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)342 812,77
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30 933,22
I. Odsetki, w tym: (+1)30 933,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)311 879,55
J. Podatek dochodowy28 813,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)283 066,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lupo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+1 mies. 4 dni18-11-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−1 dzień14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piotrowska Anna posiada 470 udziałów, które stanowią 90,4% firmy.
Pozostałe 9,6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 20.04.2018 jest Piotrowska Anna kontrolująca
90% udziałów.
W okresie od 26.05.2017 do 20.04.2018 najwięcej udziałów posiadała
Piotrowska Anna (90%).
W okresie od 27.06.2013 do 26.05.2017 najwięcej udziałów posiadała
Piotrowska Anna (50%).
