RIS SP. Z O.O. | KRS: 0000738185

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-98 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT LUBELSKI, 153

Kod pocztowy

04-766

Rejestracja

2018-06-27

Rozpoczęcie działalności

2018-06-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność wspomagająca edukację ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RIS osiągnęła 2 721 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 702 045 zł. Pozostałe przychody to 19 153 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 800 203 zł.

Strata netto wyniosła 98 157 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 388 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 721 198 zł w 2024 roku.
• 1 461 168 zł w 2023 roku.
• 2 355 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 157 zł w 2024 roku.
• 57 381 zł w 2023 roku.
• -20 919 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

370001.47

-7780.03

1141873.26

151449.98

1241536.73

-46691.08

2958345.26

119374.04

2355102.97

-20919.45

1461168.26

57381.03

2721198.11

-98157.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RIS wynosi 71 tys. zł.

EBITDA RIS wynosi 71 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RIS wynosi 1 933 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 802 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 933 860 zł w 2024 roku.
• 1 396 997 zł w 2023 roku.
• 1 720 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

246667.65

925003.67

111502.46

1478551.22

2854683.15

0

904175.31

3103841.83

166014.68

2615741.02

7395863.15

0

1720393.74

5887757.43

193360.87

1396997.16

3652920.65

0

1933860.09

6802995.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RIS wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 851 zł.

Koszty operacyjne RIS wyniosły 2 631 310 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 851 zł w 2024 roku
• 75 968 zł w 2023 roku
• 54 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RIS wyniosła 2 774 429 zł.

a

ktywa trwałe to 499 858 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 274 571 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 774 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 159 657 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 614 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 774 429 zł w 2024 roku.
• 1 947 351 zł w 2023 roku.
• 1 068 606 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

540840.01

828501.05

1138681.54

1275306.83

1068606.21

1947351.09

2774428.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

2.8

0.04

-0.02

0.18

1.02

0.18

0.13

-0.04

-0.46

0.01

-0.04

0.09

0.54

0.06

0.04

-0.02

-0.1

0.01

-0.01

0.03

0.22

0.1

0.04

-0.04

-0.61

0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RIS wyniosły 2 614 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 774 429 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 614 792 zł w 2024 roku
• 1 689 537 zł w 2023 roku
• 868 173 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

540840.01

543620.04

1.01

828501.05

679831.1

0.82

1138681.54

1036702.67

0.91

1275306.83

1053953.92

0.83

1068606.21

868172.75

0.81

1947351.09

1689536.6

0.87

2774428.88

2614791.52

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RIS wykazała przychody na poziomie 2 721 198 zł.

Organizacja zarobiła -98 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 157 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 572 zł w 2023 roku
• 1059 zł w 2022 roku

Wartość

0

2021

13524

16184

12918

1059

10572

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja RIS wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48659

0.00694

0.00044

0

0.32642

0.73947

0.50851

0.70922

0.52839

0.58079

0.40556

0.97039

0.81972

0.8669

0.83309

0.55512

0.55923

0.69804

0.71319

0.89878

0.887

0.88932

0.18163

0.83786

0.60981

0.60761

0.47371

0.49582

0.27069

0.07422

0.90021

0.83798

0.89698

0.60943

0.54343

0.57185

0.56581

0.82538

0.73906

0.8493

0.26861

0.87474

0.56441

0.51595

0.50586

0.50321

0.34736

0.15707

0.72574

0.76517

0.81661

0.64388

0.55852

0.54673

0.59363

0.70936

0.61379

0.80918

0.16952

0.85168

0.65538

0.59936

0.44063

0.48225

0.27088

0.05826

0

Powiązania

J SARA - reprezentacja, wspólnik

J ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2018

J Sara

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

27.06.2018

J Robert

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

J Sara

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

J Robert

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Janecki Robert posiada 84 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Janecka Sara posiada 16 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Podobne organizacje do RIS

	Organizacja	Numer KRS
1	TGJ PLATINUM SP. Z O.O.	0000431270
2	MP CITY SP. Z O.O.	0000798463
3	RAFF PROPERTY SP. Z O.O.	0000943708
4	KUPCZYK INVEST SP. Z O.O.	0000871044
5	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
6	GOBE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846550
7	GRANDA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000916017
8	TABET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000881677
9	KUP I MIESZKAJ SP. Z O.O.	0000722440
10	ATANOW SP. Z O.O.	0000722304
11	SHRC FLAT SP. Z O.O.	0000806846
12	VOLTER INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000974511
13	BUMAR STARGARD SP. Z O.O.	0000647718
14	KOKOS MELON CONSULTING SP. Z O.O.	0000725962
15	SEYO SP. Z O.O.	0000834394
16	BOTO CONCEPT SP. Z O.O.	0000895577
17	FORUM INKASO SP. Z O.O.	0000711343
18	HIGASA ZETO SP. Z O.O.	0000876405
19	PRIME BUILD SP. Z O.O.	0000911576
20	TMKP INVEST SP. Z O.O.	0000792389
21	DĄB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000741475
22	TZW SP. Z O.O.	0000648671
23	AJ MODERN HOME SP. Z O.O.	0000920423
24	FEN SP. Z O.O.	0000161217
25	JOD INVEST SP. Z O.O.	0000756572
26	WIN POLAND SP. Z O.O.	0000827684
27	SCALA GROUP SP. Z O.O.	0000878220
28	PRESTIGE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000738264
29	CORRA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243559
30	VANTAGE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000557974

RIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738185 NIP 9522183665 REGON 380621822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RIS

RIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738185 NIP
9522183665 REGON
380621822