Organizacja Vitalcare osiągnęła 2 660 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 639 405 zł. Pozostałe przychody to 21 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 238 952 zł.
Zysk netto wyniósł 400 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 330 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 660 839 zł w 2022 roku.
• 1 874 323 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 454 zł w 2022 roku.
• 278 266 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitalcare wynosi 3 888 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 790 zł a 6 652 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 944 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 888 498 zł w 2022 roku.
• 2 575 062 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitalcare wyniosła 763 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 763 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 871 zł w 2022 roku.
• 341 394 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitalcare wyniosły 80 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 151 zł w 2022 roku
• 58 128 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitalcare wykazała przychody na poziomie 2 660 839 zł.
Organizacja zarobiła 438 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 435 zł w 2022 roku
• 27 849 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Vitalcare wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.