Organizacja Laboratorium dermapharm osiągnęła 17 026 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 952 632 zł. Pozostałe przychody to 74 006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 758 414 zł.
Zysk netto wyniósł 194 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 265 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 026 638 zł w 2022 roku.
• 17 372 395 zł w 2021 roku.
• 15 752 097 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 218 zł w 2022 roku.
• 512 987 zł w 2021 roku.
• 236 717 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laboratorium dermapharm wynosi 18 279 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 942 180 zł a 42 566 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 813 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 279 406 zł w 2022 roku.
• 19 940 870 zł w 2021 roku.
• 17 548 392 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laboratorium dermapharm wyniosła 10 520 117 zł.
a
ktywa trwałe to 7 458 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 061 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 520 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 201 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 318 195 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 520 117 zł w 2022 roku.
• 13 139 757 zł w 2021 roku.
• 13 101 371 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laboratorium dermapharm wyniosły 2 318 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 520 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 318 195 zł w 2022 roku
• 4 729 989 zł w 2021 roku
• 4 967 872 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laboratorium dermapharm wykazała przychody na poziomie 17 026 638 zł.
Organizacja zarobiła 279 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 502 zł w 2022 roku
• 194 372 zł w 2021 roku
• 121 717 zł w 2020 roku
Organizacja Laboratorium dermapharm wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rajza Tomasz
posiada 56 udziałów, które stanowią 56% firmy.
Łuka Dariusz
posiada 22 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Rajza Maria
posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.