Produkcja dermokosmetyków i suplementów dla zwierząt domowych|Specjalistyczne szampony i preparaty pielęgnacyjne|Produkty wspierające żywienie i zdrowie zwierząt|Ochrona przed pasożytami zewnętrznymi|Nowa linia Stress out dla zwierząt w stanach stresu
Laboratorium DermaPharm to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości dermokosmetyków oraz suplementów diety dla zwierząt domowych, w tym psów, kotów oraz koni. W ofercie znajdują się różnorodne preparaty, które odpowiadają na konkretne potrzeby zdrowotne i pielęgnacyjne zwierząt. Produkty te są opracowywane we współpracy z weterynarzami oraz bazują na wiedzy naukowej, co zapewnia ich wysoką skuteczność. Wśród asortymentu można znaleźć specjalistyczne szampony, preparaty do pielęgnacji skóry, a także suplementy diety wspomagające żywienie i zdrowie zwierząt. Oferta obejmuje również produkty skierowane na ochronę przed pasożytami, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa pupili. Laboratorium DermaPharm dba o jakość swoich produktów, które są regularnie poddawane testom i badaniom laboratoryjnym. Misją firmy jest zapewnienie zwierzętom domowym odpowiednich środków pielęgnacyjnych, które poprawią ich komfort życia oraz zdrowie. W ostatnim czasie firma wprowadziła nową linię produktów Stress out, która jest skierowana na wsparcie w stanach stresu i niepokoju u zwierząt. Laboratorium DermaPharm odnosi sukcesy na rynku, ciesząc się zaufaniem właścicieli zwierząt oraz specjalistów weterynaryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Laboratorium Dermapharm osiągnęła 18 895 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 759 598 zł. Pozostałe przychody to 135 466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 088 992 zł.
Strata netto wyniosła 329 394 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 171 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 895 064 zł w 2024 roku. • 17 205 368 zł w 2023 roku. • 17 026 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -86 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -329 394 zł w 2024 roku. • 424 597 zł w 2023 roku. • 194 218 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laboratorium Dermapharm wynosi 18 515 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 237 660 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 515 698 zł w 2024 roku. • 19 528 844 zł w 2023 roku. • 18 315 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Laboratorium Dermapharm wynosi -156 tys. zł.
EBITDA Laboratorium Dermapharm wynosi 122 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -156 311 zł w
2024 roku. • 503 022 zł w
2023 roku. • 205 769 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 121 969 zł w
2024 roku. • 748 934 zł w
2023 roku. • 534 091 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Laboratorium Dermapharm wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laboratorium Dermapharm wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Laboratorium Dermapharm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Laboratorium Dermapharm wynosi 468 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 468 tys. zł w 2024 roku. • 564 tys. zł w 2023 roku. • 530 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,58 mln zł w 2024 roku. • 1,7 mln zł w 2023 roku. • 1,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 171 470
zł.
Koszty operacyjne Laboratorium Dermapharm wyniosły
18 915 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 171 470 zł w 2024 roku • 3 754 816 zł w 2023 roku • 3 436 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laboratorium Dermapharm wyniosła 11 206 064 zł.
a
ktywa trwałe to 7 883 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 322 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 206 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 891 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 314 078 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 206 064 zł w 2024 roku. • 11 122 096 zł w 2023 roku. • 10 543 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laboratorium Dermapharm wyniosły 3 314 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 206 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 314 078 zł w 2024 roku • 2 641 817 zł w 2023 roku • 2 294 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laboratorium Dermapharm wykazała przychody na poziomie 18 895 064 zł.
Organizacja zarobiła -305 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -329 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 032 zł w 2024 roku • 70 060 zł w 2023 roku • 85 502 zł w 2022 roku
Organizacja Laboratorium Dermapharm wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-82
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−4 mies. 4 dni13-06-2022
2020
−6 mies. 3 dni15-04-2021
2019
−6 mies. 26 dni23-03-2020
2018
−3 mies. 20 dni27-03-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rajza Tomasz posiada 56
udziałów,
które stanowią
56.0% firmy.
Łuka Dariusz posiada 22
udziałów,
które stanowią
22.0% firmy.
Floryńska Maria posiada 11
udziałów,
które stanowią
11.0% firmy.
Rajza Maria posiada 11
udziałów,
które stanowią
11.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2023 jest Rajza Tomasz kontrolujący 56% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2009 do 11.05.2023
był Rajza Tomasz kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 27.10.2008 do 08.06.2009 najwięcej udziałów posiadał Rajza Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.