SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA, ALBO DWAJ PROKURENCI, ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Dystrybucja materiałów chemicznych ebalta w Polsce
Oferta obejmuje procesy prototypowania i odlewania
Produkty dla branży automotive, tuning, rękodzieło, chwyty wspinaczkowe
Około ówne podejście do neutralizacji emisji CO2
Pomoc techniczna i programy szkoleniowe dla klientów
PREC-ODLEW Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem materiałów chemicznych firmy ebalta na rynku polskim, co czyni ją kluczowym graczem w obszarze dostaw dla przemysłu. Firma oferuje szeroką gamę produktów, które są wykorzystywane w procesach prototypowania, modelowania oraz odlewania. Duży nacisk kładziony jest na branże automotive i tuning, gdzie precyzja oraz jakość materiałów odgrywają kluczową rolę. W ofercie znajdują się również produkty do modelarstwa odlewniczego, chwyty wspinaczkowe oraz materiały dedykowane rękodziełu i designowi. To, co wyróżnia organizację, to zrównoważone podejście do działalności gospodarczej – PREC-ODLEW koncentruje się na neutralizacji emisji dwutlenku węgla, wprowadzając produkty oznaczone jako „neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla”. Wspieranie klientów poprzez doradztwo techniczne oraz programy szkoleniowe przyczynia się do budowy silnej pozycji na rynku. Producent dąży do zapewnienia maksymalnej jakości i innowacyjności w dostarczanych rozwiązaniach, co czyni go partnerem zaufanym w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prec-Odlew osiągnęła 16 136 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 112 567 zł. Pozostałe przychody to 24 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 435 827 zł.
Strata netto wyniosła 323 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 136 648 zł w 2024 roku.
• 19 516 715 zł w 2023 roku.
• 19 378 712 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -323 260 zł w 2024 roku.
• 648 298 zł w 2023 roku.
• 623 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prec-Odlew wynosi -196 tys. zł.
EBITDA Prec-Odlew wynosi 446 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -195 812 zł w
2024 roku.
• 653 587 zł w
2023 roku.
• 685 611 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 077 zł w
2024 roku.
• 1 088 194 zł w
2023 roku.
• 867 726 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prec-Odlew wynosi 15 519 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 341 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 519 559 zł w 2024 roku.
• 20 869 575 zł w 2023 roku.
• 20 380 329 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prec-Odlew wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prec-Odlew wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prec-Odlew charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prec-Odlew wynosi 385 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 385 tys. zł w 2024 roku.
• 519 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 660 406
zł.
Koszty operacyjne Prec-Odlew wyniosły 16 308 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 660 406 zł w 2024 roku
• 2 488 644 zł w 2023 roku
• 2 186 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prec-Odlew wyniosła 13 707 633 zł.
a
ktywa trwałe to 6 332 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 374 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 707 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 349 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 358 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 707 633 zł w 2024 roku.
• 15 089 846 zł w 2023 roku.
• 12 804 134 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prec-Odlew wyniosły 7 358 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 707 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 358 574 zł w 2024 roku
• 8 069 528 zł w 2023 roku
• 6 182 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prec-Odlew wykazała przychody na poziomie 16 136 648 zł.
Organizacja zarobiła -323 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -323 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 637 zł w 2022 roku
Organizacja Prec-Odlew wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Największym udziałowcem od 11.10.2012 jest
Kozień Małgorzata
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2011 do 11.10.2012:
• Kozień Małgorzata (30% udziałów)
• Kozień Wojciech (30% udziałów)
• Kluza Paweł (30% udziałów)
W okresie od 09.12.2005 do 18.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Kozień Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.