Projekty odzieżowe oparte na własnych testach jakości.|Oferuje szeroki asortyment odzieży i akcesoriów.|Dbałość o detale i jakość wykonania produktów.|Regularne wprowadzenie nowych kolekcji i promocji.
EKIPATONOSI to marka odzieżowa, która zrodziła się z potrzeby dostarczenia sprawdzonych, wysokiej jakości produktów do garderoby EKIPY. Projektuje ubrania z myślą o swoich użytkownikach, podchodząc do tego procesu z osobistym zaangażowaniem. Ich filozofia zakłada, że każdy produkt jest dokładnie testowany i sprawdzany przez zespół, zanim zostanie udostępniony klientom. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że oferowane przez markę odzież jest nie tylko estetyczna, ale także wykonana z dbałością o detale. EKIPATONOSI wyróżnia się podejściem do jakości i staranności w produkcji, co sprawia, że klienci mogą w pełni zaufać marce. Oferta EKIPATONOSI obejmuje różnorodny asortyment odzieżowy, w tym t-shirty, bluzy, kurtki czy dodatki, a także różne akcesoria, które idealnie komponują się z modą młodzieżową oraz inspiracjami z popularnej kultury. Marka stawia na ciągły rozwój, oferując nowe kolekcje oraz zniżki na wybrane produkty, co przyciąga uwagę szerokiego grona klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekipatonosi osiągnęła 15 291 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 208 973 zł. Pozostałe przychody to 82 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 272 139 zł.
Zysk netto wyniósł 1 936 834 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 822 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 291 105 zł w 2024 roku. • 9 820 953 zł w 2023 roku. • 2 792 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 484 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 936 834 zł w 2024 roku. • 1 612 574 zł w 2023 roku. • -847 409 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekipatonosi wynosi 21 212 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 271 061 zł a 38 227 763 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 303 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 212 465 zł w 2024 roku. • 14 816 035 zł w 2023 roku. • 2 470 876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekipatonosi wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Ekipatonosi wynosi 2,39 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekipatonosi wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,439% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekipatonosi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 1,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekipatonosi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekipatonosi wynosi 699 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 352 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 352 tys. zł a 1,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
175 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 699 tys. zł w 2024 roku. • 432 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 352 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,51 mln zł w 2024 roku. • 824 tys. zł w 2023 roku. • 235 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 509 409
zł.
Koszty operacyjne Ekipatonosi wyniosły
12 864 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
377 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 509 409 zł w 2024 roku • 1 089 585 zł w 2023 roku • 750 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekipatonosi wyniosła 6 214 557 zł.
a
ktywa trwałe to 32 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 181 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 214 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 361 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 853 143 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 553 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 214 557 zł w 2024 roku. • 4 485 328 zł w 2023 roku. • 1 793 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekipatonosi wyniosły 1 853 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 214 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 853 143 zł w 2024 roku • 2 060 747 zł w 2023 roku • 981 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekipatonosi wykazała przychody na poziomie 15 291 105 zł.
Organizacja zarobiła 2 418 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 936 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 481 781 zł w 2024 roku • 195 054 zł w 2023 roku • 7976 zł w 2022 roku
Organizacja Ekipatonosi wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 22 dni24-04-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
+8 dni23-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ekipa Holding posiada 20000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2024 jest Ekipa Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2021 do 14.06.2024
był Ekipa Holding kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.12.2020 do 23.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Ekipa Holding. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.