Produkcja filmów i komiksów przez LANIAKEA PICTURES
Wydawanie gier przez GGBAY
EKIPA HOLDING S.A. to dynamiczna grupa, która powstała w 2020 roku w kontekście rozwoju popularnej grupy influencerskiej EKIPA. Celem tej organizacji jest dostarczanie różnorodnej formy rozrywki, a także zarządzanie prawami autorskimi oraz brandami. EKIPA HOLDING działa jako spółka matka dla kilku podmiotów, w tym EKIPA Management, EKIPATONOSI, LANIAKEA PICTURES, GGBAY oraz Kraków Kings, z każdą z tych spółek koncentrującą się na swoich unikalnych aktywnościach. EKIPA Management to firma produkcyjna, która angażuje specjalistów do tworzenia wysokiej jakości treści, mająca na celu wytyczanie trendów w branży YouTube. EKIPATONOSI projektuje i produkuje odzież oraz akcesoria, których sprzedaż odbywa się zarówno online, jak i w stacjonarnych punktach. LANIAKEA PICTURES specjalizuje się w produkcji filmów, seriali oraz innych medialnych treści, skupiając się na tworzeniu nowych, kreatywnych universów. GGBAY natomiast zajmuje się produkcją gier, obecnie pracując nad mobilną grą „My Dino Friend”. W ramach swojej działalności, EKIPA HOLDING kładzie też duży nacisk na współpracę z czołowymi influencerami oraz organizację wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, które mają na celu popularyzację marki EKIPA.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekipa Holding osiągnęła 76 301 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 183 027 zł. Pozostałe przychody to 1 118 688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 675 800 zł.
Zysk netto wyniósł 8 507 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 286 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 301 716 zł w 2024 roku.
• 60 037 652 zł w 2023 roku.
• 27 482 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 548 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 507 228 zł w 2024 roku.
• 9 168 230 zł w 2023 roku.
• 1 254 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekipa Holding wynosi 10,98 mln zł.
EBITDA Ekipa Holding wynosi 11,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
721 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 980 169 zł w
2024 roku.
• 9 242 090 zł w
2023 roku.
• 2 604 635 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
778 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 800 898 zł w
2024 roku.
• 10 153 595 zł w
2023 roku.
• 5 688 178 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekipa Holding wynosi 138 654 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 757 690 zł a 286 707 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 558 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 654 411 zł w 2024 roku.
• 124 462 582 zł w 2023 roku.
• 65 145 790 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekipa Holding wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekipa Holding wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekipa Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 14 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekipa Holding wynosi 5,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,65 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,65 mln zł a 14,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
423 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,92 mln zł w 2024 roku.
• 5,16 mln zł w 2023 roku.
• 3,76 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,34 mln zł w 2024 roku.
• 12,74 mln zł w 2023 roku.
• 11,15 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 057 137
zł.
Koszty operacyjne Ekipa Holding wyniosły 64 202 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
432 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 057 137 zł w 2024 roku
• 4 557 919 zł w 2023 roku
• 2 885 095 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekipa Holding wyniosła 88 400 383 zł.
a
ktywa trwałe to 35 272 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 475 226 zł.
u
działy (akcje) własne to 652 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 400 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 207 711 zł.
k
apitały mniejszości to 7 469 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 723 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 220 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 400 383 zł w 2024 roku.
• 70 722 210 zł w 2023 roku.
• 60 279 701 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekipa Holding wyniosły 16 723 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 400 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 034 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 723 463 zł w 2024 roku
• 7 036 127 zł w 2023 roku
• 4 538 370 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekipa Holding wykazała przychody na poziomie 76 301 716 zł.
Organizacja zarobiła 11 225 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 717 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 507 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 717 778 zł w 2024 roku
• 2 042 077 zł w 2023 roku
• 1 598 012 zł w 2022 roku
Organizacja Ekipa Holding wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 08.09.2011 jest
Abs Investment Alternatywna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2010 do 08.09.2011
był Novavis Group
kontrolując 100% udziałów.