Organizacja Gavarra osiągnęła 1 120 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 988 406 zł. Pozostałe przychody to 132 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 963 470 zł.
Zysk netto wyniósł 157 197 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 120 667 zł w 2022 roku. • 2 170 127 zł w 2021 roku. • 1 116 607 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 157 197 zł w 2022 roku. • 1 237 096 zł w 2021 roku. • 155 455 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gavarra wynosi 1 413 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 838 zł a 2 625 490 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 943 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 413 215 zł w
2022 roku. • 11 091 460 zł w
2021 roku. • 5 300 164 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gavarra wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Gavarra wynosi 204 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 90 619 zł w
2022 roku. • 104 618 zł w
2021 roku. • 170 672 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 204 128 zł w
2022 roku. • 144 681 zł w
2021 roku. • 215 855 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gavarra wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gavarra. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2023 (MSiG nr 78/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 233445. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7175/23/861]
UWAGAMSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 156359. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/471677/23/891]
MSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 06.12.2022
Poz. 156358. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/471677/23/490]
MSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 06.12.2022
Poz. 156357. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/471677/23/89]
MSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 06.12.2022
Poz. 405076. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/390019/22/332]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
Poz. 405075. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/390019/22/931]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 405074. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/390019/22/530]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 256162. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3838/22/200]
Rzuć okiemMSiG 91/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.02.2022 R., ZMIENIONO: PAR. 7 UST.
1 PKT 1-3 UMOWY, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 469424. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/305276/21/118]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 469423. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/305276/21/717]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 469422. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[RDF/305276/21/316]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1132952. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872787. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25777/20/132]
MSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 302854375 NIP 7811901580 3. GAVARRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość PRZEŹMIEROWO
2. miejscowość PRZEŹMIEROWO ulica UL. SKŁADOWA nr domu 42A kod pocztowy 62-081 poczta
PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.10.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA, W TRYBIE ART.
551 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBLE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
W SPÓŁKĘ JAWNĄ. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ
JAWNĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI - GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBLE SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE Z DNIA
13 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU,
REP. A NR 13.958/2020 PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBLE, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000528447 5. 302854375 6. 7811901580
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STRUSKI 2. PAWEŁ
JACEK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. STRUSKI
2. MACIEJ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 3 1. JANKOWIAK 2. KRZYSZTOF
ROBERT 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
4 1. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146851733 4. 0000474233
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. STRUSKI 2. PAWEŁ JACEK 3. [ukryto]
2 1. STRUSKI 2. MACIEJ PAWEŁ 3. [ukryto]
3 1. JANKOWIAK 2. KRZYSZTOF ROBERT
3. [ukryto] 4 1. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146851733
4. 0000474233
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE, Z WYŁĄCZENIEM
DORADZTWA PODATKOWEGO I DZIAŁALNOŚCI ZASTRZEŻONEJ DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW 1 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gavarra nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gavarra wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Gavarra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gavarra wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 368 tys. zł w 2021 roku. • 227 tys. zł w 2020 roku. • 218 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku. • 26 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2022 roku. • 1,28 mln zł w 2021 roku. • 1,06 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
246 327
zł.
Koszty operacyjne Gavarra wyniosły
897 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 246 327 zł w 2022 roku • 241 892 zł w 2021 roku • 231 940 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,4% w 2022 roku •
26,6% w 2021 roku •
25,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gavarra wyniosła 7 518 777 zł.
a
ktywa trwałe to 2 924 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 593 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 518 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 342 580 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 009 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 573 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 518 777 zł sumy bilansowej i 176 197 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 7 635 727 zł sumy bilansowej i 6 404 103 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 6 846 758 zł sumy bilansowej i 5 322 462 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,09%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89,22%.
Marża operacyjna wyniosła 9,17%.
Marża netto wyniosła 14,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gavarra wyniosły 7 342 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 518 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 909 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 342 580 zł w 2022 roku • 1 231 624 zł w 2021 roku • 1 524 296 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2022 roku • 16% w 2021 roku • 22% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Gavarra ma 7 342 580 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 6 134 828 zł (84%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 972 000 zł (13%), dostawcom 92 318 zł (1%); 3 mniejsze pozycje razem 143 434 zł (2%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 828 000 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
13%
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
92 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
75 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
972 tys. zł
13%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
55 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,1 mln zł
84%
W roku 2022 84% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 90% (2019) do 13% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gavarra wynosi 0,71 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,63 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (4 593 961 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 514 580 zł) o 1 920 619 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,6 mln zł
6,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 4,1 mln zł zapasy do sprzedania: 495 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,71 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,71
płynność bieżąca
0,63
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,71 w 2022 roku • 10,44 w 2021 roku • 4,76 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Gavarra wobec banków i pożyczkodawców: 972 000 zł, gotówka: 36 158 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 935 842 zł.
Koszty odsetek: 63 255 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 4,6-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 342 580 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 936 tys. zł
0 zł972 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców972 tys. zł
gotówka36 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 63 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Dług netto to 4,6-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 37 tys. zł do 187 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 936 tys. zł • 2021: 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 1,4 raza • 2021: 5,3 raza • 2020: 6,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gavarra wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 40 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 2 dni.
Rotacja zapasów wynosi 170 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 122 795 zł, z czego 122 795 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
35 dni
bez amortyzacji40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja zapasów170 dni
towar leży w magazynie 170 dni, zanim firma go sprzeda
170 dni
Należności handlowe123 tys. zł
klienci są winni firmie 123 tys. zł
do 12 miesięcy123 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2022 roku • 13 dni w 2021 roku • 14 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gavarra wynoszą 893 615 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 395 747 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 201 877 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 113 509 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem894 tys. zł
Usługi obce396 tys. zł · 44%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)202 tys. zł · 23%
Amortyzacja114 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii76 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe53 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia44 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 894 tys. zł w 2022 roku • 910 tys. zł w 2021 roku • 907 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Gavarra wykazała przychody na poziomie 1 120 667 zł.
Organizacja Gavarra wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:987 337,70
– od jednostek powiązanych466,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów988 981,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 643,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej893 615,00
I. Amortyzacja113 508,68
II. Zużycie materiałów i energii76 307,88
III. Usługi obce395 746,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 285,62
V. Wynagrodzenia201 877,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)44 449,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 439,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)93 722,70
D. Pozostałe przychody operacyjne1 068,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 068,20
E. Pozostałe koszty operacyjne4 171,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 171,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)90 619,39
G. Przychody finansowe132 261,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)97 726,72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne34 534,58
H. Koszty finansowe65 683,86
I. Odsetki, w tym: (+1)63 255,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 428,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)157 196,83
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)157 196,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gavarra składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 104 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-111
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 14 dni09-03-2023
2021
−4 mies. 1 dzień16-06-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
