Organizacja HSD Inwestycje Siemienowicza osiągnęła 956 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 952 942 zł. Pozostałe przychody to 3911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 454 993 zł.
Strata netto wyniosła 498 141 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
259 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 956 852 zł w 2025 roku. • 38 967 428 zł w 2024 roku. • 437 608 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
110 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -498 141 zł w 2025 roku. • 1 958 391 zł w 2024 roku. • -278 085 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HSD Inwestycje Siemienowicza wynosi 2 038 174 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
878 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 038 174 zł w
2025 roku. • 33 129 663 zł w
2024 roku. • 281 818 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HSD Inwestycje Siemienowicza wynosi -483 tys. zł.
EBITDA HSD Inwestycje Siemienowicza wynosi -444 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 357 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -483 406 zł w
2025 roku. • 1 873 818 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 355 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -444 460 zł w
2025 roku. • 1 911 160 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie HSD Inwestycje Siemienowicza wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji HSD Inwestycje Siemienowicza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 czerwca 2024 (MSiG nr 125/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 570210. HSD INWESTYCJE SIEMIENOWICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[RDF/616153/24/68]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 570209. HSD INWESTYCJE SIEMIENOWICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[RDF/616153/24/667]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 388398. HSD INWESTYCJE SIEMIENOWICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[RDF/488433/23/977]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 388397. HSD INWESTYCJE SIEMIENOWICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[RDF/488432/23/265]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 314377. HSD INWESTYCJE SIEMIENOWICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[RDF/382778/22/662]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 314376. HSD INWESTYCJE SIEMIENOWICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[RDF/382778/22/261]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2022 okres OD
04.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 55708. HSD INWESTYCJE SIEMIENOWICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/960/21/840]
Rzuć okiemMSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. HSD
STOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. HSD INWESTYCJE SIEMIENOWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12042. HSD STOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/11967/20/722]
Rzuć okiemMSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 6269. HSD STOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/11888/20/664]
Rzuć okiemMSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2020 R. - ZMIENIONO: § 1, § 2, § 5, § 6,
§ 15 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SIWIEC
2. HIERONIM PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4 950,00 ZŁ wykreślić: 2 1. GLITA 2. TOMASZ GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
EK podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GLITA 2. TOMASZ GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
A-
Poz. 1124035. HSD STOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872551. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/11241/20/967]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HSD STOK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE
2. miejscowość KIELCE ulica UL. MAŁA nr domu
18 kod pocztowy 25-012 poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.12.2020
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SIWIEC 2. HIERONIM PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. GLITA 2. TOMASZ GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SIWIEC 2. HIERONIM PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GLITA 2. TOMASZ
GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFIotu CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
6 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HSD Inwestycje Siemienowicza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSD Inwestycje Siemienowicza wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
HSD Inwestycje Siemienowicza charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HSD Inwestycje Siemienowicza wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 442 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 442 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 442 tys. zł w 2025 roku. • 1,56 mln zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
279 650
zł.
Koszty operacyjne HSD Inwestycje Siemienowicza wyniosły
1 436 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 279 650 zł w 2025 roku • 220 332 zł w 2024 roku • 240 468 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,5% w 2025 roku •
0,6% w 2024 roku •
33,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HSD Inwestycje Siemienowicza wyniosła 30 638 376 zł.
a
ktywa trwałe to 18 465 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 173 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 638 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 207 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 430 654 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7 744 442 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 363 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 30 638 376 zł sumy bilansowej i 2 207 722 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 21 573 633 zł sumy bilansowej i 1 243 383 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 46 127 259 zł sumy bilansowej i -519 806 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22,56%.
Marża operacyjna wyniosła -50,73%.
Marża netto wyniosła -52,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HSD Inwestycje Siemienowicza wyniosły 28 430 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 638 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 108 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 430 654 zł w 2025 roku • 20 330 249 zł w 2024 roku • 46 647 065 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2025 roku • 94% w 2024 roku • 101% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HSD Inwestycje Siemienowicza wynosi 1,88 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 1 mln zł zapasy do sprzedania: 9,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,88 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
1,88
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,63 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,88 w 2025 roku • 3,51 w 2024 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HSD Inwestycje Siemienowicza wynosi 245 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1644 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1690 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1399 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -1445 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3808 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 623 825 zł, z czego 623 825 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1399 dni
firma płaci dostawcom 1399 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
245 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 245 dni
1644 dni≫
bez amortyzacji1690 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1644 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów3808 dni
towar leży w magazynie 3808 dni, zanim firma go sprzeda
3808 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe624 tys. zł
klienci są winni firmie 624 tys. zł
do 12 miesięcy624 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 245 dni w 2025 roku • 16 dni w 2024 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1644 dni w 2025 roku • rotacja zapasów: 707 408 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 12 062 809 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 39 100 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 3808 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2021, 2022, 2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HSD Inwestycje Siemienowicza wynoszą 1 435 213 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 901 300 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 231 763 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 117 680 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów901 tys. zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)232 tys. zł · 16%
Usługi obce118 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty42 tys. zł · 3%
Amortyzacja39 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,4 mln zł w 2025 roku • 37 mln zł w 2024 roku • 713 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja HSD Inwestycje Siemienowicza wykazała przychody na poziomie 956 852 zł.
Organizacja poniosła stratę 496 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1536 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 498 141 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1536 zł w 2025 roku • 7574 zł w 2024 roku
Organizacja HSD Inwestycje Siemienowicza wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:929 585,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów929 585,79
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
usługi pozycja własna901 300,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 435 213,16
I. Amortyzacja38 946,36
II. Zużycie materiałów i energii30 118,88
III. Usługi obce117 679,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:41 926,15
V. Wynagrodzenia231 763,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:47 887,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 591,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów901 300,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-505 627,37
D. Pozostałe przychody operacyjne23 355,80
IV. Inne przychody operacyjne23 355,80
E. Pozostałe koszty operacyjne1 134,40
III. Inne koszty operacyjne1 134,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-483 405,97
G. Przychody finansowe3 910,59
II. Odsetki, w tym:3,88
V. inne3 906,71
H. Koszty finansowe17 109,85
I. Odsetki, w tym:17 109,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-496 605,23
J. Podatek dochodowy1 536,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-498 141,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HSD Inwestycje Siemienowicza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+76
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−12 dni03-07-2026
2024
+7 mies. 2 dni12-02-2026
2024
+16 mies. 5 dni12-02-2026
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−4 mies. 24 dni24-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwiec Hieronim posiada 70 099 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2026 jest Siwiec Hieronim kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 29.12.2020 do 29.05.2026 najwięcej udziałów posiadał
Siwiec Hieronim (99%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2020 do 29.12.2020: • Glita Tomasz (50% udziałów) • Siwiec Hieronim (50% udziałów)
