SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja MDO Inwestycje osiągnęła 1 092 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 352 zł. Pozostałe przychody to 416 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 287 583 zł.
Strata netto wyniosła 194 773 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
418 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 092 811 zł w 2025 roku. • 872 300 zł w 2024 roku. • 1 930 415 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
299 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -194 773 zł w 2025 roku. • -206 252 zł w 2024 roku. • 403 606 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MDO Inwestycje wynosi 11 413 589 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 395 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 413 589 zł w
2025 roku. • 11 705 474 zł w
2024 roku. • 14 203 594 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDO Inwestycje wynosi 11 tys. zł.
EBITDA MDO Inwestycje wynosi 299 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 409 zł w
2025 roku. • -41 545 zł w
2024 roku. • 36 716 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 298 573 zł w
2025 roku. • 290 863 zł w
2024 roku. • 217 148 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MDO Inwestycje mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji MDO Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 649337. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
5 0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/740164/25/361]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 649336. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/740164/25/960]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 649335. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/740164/25/559]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 855503. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/642957/24/305]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 855502. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/642957/24/904]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 855501. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/642957/24/503]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1048489. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/549689/23/180]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1048488. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/549689/23/779]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1048487. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/549689/23/378]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 2706. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublińcu. KRS 0000942422. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-2082/2022]
Rzuć okiemMSiG 12/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-2082/2022Nr ogłoszenia: 2706
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Spółka MDO Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu
(KRS 0000942422) („Spółka Nowo Zawiązana”) na podstawie art. 543 k.s.h. ogłasza, że w dniu 3 stycznia 2022 roku
został dokonany podział spółki T-Media Polska sp. z o.o.
(KRS 0000398426) („Spółka Dzielona”) w sposób określony
w art. 529 § 1 pkt 4 (podział przez wydzielenie), przez przeniesienie na spółkę Nowo Zawiązaną części majątku Spółki
Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
obejmującej działalność związaną z nabywaniem, zbywaniem, jak również wynajmowaniem i dzierżawą nieruchomości, maszyn, sprzętu i urządzeń oraz działalność inwestycyjną.
12 –
Podział nastąpił stosownie do postanowień planu podziału
uzgodnionego w dniu 24 sierpnia 2021 roku przez Zarząd
Spółki Dzielonej.
Za Spółkę Nowo Zawiązaną
Mariusz Dulski - Prezes Zarządu
Olga Dulska - Prokurent
Poz. 19246. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8162/21/402]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MDO
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC
miejscowość LUBLINIEC 2. miejscowość LUBLINIEC ulica UL. MIARKI nr domu 15 nr lokalu 3 kod
pocztowy 42-700 poczta LUBLINIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.11.2021 R.,
REP. A NR 10657/2021, NOTARIUSZ DOMINIKA
STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA
W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 54/3
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PODZIAŁ 2. 10.11.2021, PODZIAŁ NA PODotu STAWIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH SPÓŁKI T-MEDIA
POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU (KRS:
0000398426), TJ. PRZEZ WYDZIELENIE I PRZENIESIENIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI T-MEDIA POLSAK SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU (SPÓŁKA DZIELONA)
NA SPÓŁKĘ MDO INWESTYCJE SP. Z O.O. Z SIE-
1, DZIBĄ W LUBLIŃCU (SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA)
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE), NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI T-MEDIA POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 10.11.2021 R., REP. A NR
10657/2021, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ STEC-CEKIERĘ - NOTARIUSZA
W CZĘSTOCHOWIE, ORAZ UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI MDO INWESTYCJE SP. Z O.O. Z DNIA
10.11.2021 R., REP. A NR 10666/2021, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ STEC-CEKIERĘ - NOTARIUSZA W CZĘSTOCHOWIE. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. T-MEDIA
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000398426 5. 242749348
6. 5751883468 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DULSKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DULSKA
2. OLGA 3. [ukryto] 5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DULSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. DULSKA
2. OLGA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 4 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 9 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MDO Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDO Inwestycje wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MDO Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDO Inwestycje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,97 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
297 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 379 tys. zł w 2023 roku. • 740 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,97 mln zł w 2025 roku. • 3,01 mln zł w 2024 roku. • 3,05 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 869 zł.
Koszty operacyjne MDO Inwestycje wyniosły
664 943 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 869 zł w 2025 roku • 79 151 zł w 2024 roku • 46 822 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,6% w 2025 roku •
10,2% w 2024 roku •
10,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDO Inwestycje wyniosła 26 738 851 zł.
Aktywa trwałe to 26 390 493 zł.
Aktywa obrotowe to 348 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 738 851 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 14 850 885 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 887 966 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 659 807 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 200 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 738 851 zł sumy bilansowej i 14 850 885 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 22 282 557 zł sumy bilansowej i 15 045 658 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 419 237 zł sumy bilansowej i 15 251 909 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 160 661 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 11 514 259 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
202 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11,5 mln zł
97%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
161 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2022: 82%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MDO Inwestycje wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,93.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,66 miesiąca.
Aktywa obrotowe (348 357 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (373 707 zł) o 25 350 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
348 tys. zł
374 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 92 tys. zł należności i inne: 257 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2025 roku • 6,27 w 2024 roku • 7,25 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MDO Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 11 514 259 zł, gotówka: 91 748 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 11 422 511 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 583 584 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 2% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 38,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 887 966 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 11,4 mln zł
0 zł11,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11,5 mln zł
gotówka92 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 584 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 2% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 38,3 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 11,4 mln zł • 2024: 7 mln zł • 2023: 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 2% • 2024: strata operacyjna • 2023: tylko 25%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MDO Inwestycje wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 111 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 195 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -96 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -180 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 26 688 zł, z czego 26 688 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-96 dni
firma płaci dostawcom 96 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
111 dni
bez amortyzacji195 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 111 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2025 roku • 38 dni w 2024 roku • 21 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MDO Inwestycje wynoszą 664 909 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 287 164 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 138 581 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 73 044 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej665 tys. zł
Amortyzacja287 tys. zł · 43%
Usługi obce139 tys. zł · 21%
Podatki i opłaty73 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)69 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii67 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 665 tys. zł w 2025 roku • 777 tys. zł w 2024 roku • 441 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MDO Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 092 811 zł.
Organizacja poniosła stratę 155 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 056 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 194 773 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
44 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 056 zł w 2025 roku • 8687 zł w 2024 roku • 128 967 zł w 2023 roku
Organizacja MDO Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:675 148,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów675 148,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej664 908,63
I. Amortyzacja287 164,06
II. Zużycie materiałów i energii67 321,05
III. Usługi obce138 581,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)73 044,46
V. Wynagrodzenia68 889,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 978,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 928,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 240,15
D. Pozostałe przychody operacyjne1 203,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 203,49
E. Pozostałe koszty operacyjne34,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne34,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 408,79
G. Przychody finansowe416 458,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)416 458,35
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe583 584,01
I. Odsetki, w tym: (+1)583 584,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-155 716,87
J. Podatek dochodowy39 056,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-194 772,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MDO Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dulski Mariusz posiada 84 udziały, które stanowią 70% firmy.
Dulska Olga posiada 36 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2022 jest Dulski Mariusz kontrolujący
70% udziałów.
