SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja MDO Inwestycje osiągnęła 1 092 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 352 zł. Pozostałe przychody to 416 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 287 583 zł.
Strata netto wyniosła 194 773 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
418 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 092 811 zł w 2025 roku. • 872 300 zł w 2024 roku. • 1 930 415 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
299 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -194 773 zł w 2025 roku. • -206 252 zł w 2024 roku. • 403 606 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MDO Inwestycje wynosi 11 866 704 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 236 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 866 704 zł w
2025 roku. • 11 865 777 zł w
2024 roku. • 14 340 299 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDO Inwestycje wynosi 11 tys. zł.
EBITDA MDO Inwestycje wynosi 299 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 409 zł w
2025 roku. • -41 545 zł w
2024 roku. • 36 716 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 298 573 zł w
2025 roku. • 290 863 zł w
2024 roku. • 217 148 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MDO Inwestycje mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji MDO Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 649337. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
5 0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/740164/25/361]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 649336. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/740164/25/960]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 649335. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/740164/25/559]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 855503. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/642957/24/305]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 855502. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/642957/24/904]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 855501. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/642957/24/503]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1048489. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/549689/23/180]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1048488. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/549689/23/779]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1048487. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/549689/23/378]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 2706. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublińcu. KRS 0000942422. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-2082/2022]
Rzuć okiemMSiG 12/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-2082/2022Nr ogłoszenia: 2706
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Spółka MDO Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu
(KRS 0000942422) („Spółka Nowo Zawiązana”) na podstawie art. 543 k.s.h. ogłasza, że w dniu 3 stycznia 2022 roku
został dokonany podział spółki T-Media Polska sp. z o.o.
(KRS 0000398426) („Spółka Dzielona”) w sposób określony
w art. 529 § 1 pkt 4 (podział przez wydzielenie), przez przeniesienie na spółkę Nowo Zawiązaną części majątku Spółki
Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
obejmującej działalność związaną z nabywaniem, zbywaniem, jak również wynajmowaniem i dzierżawą nieruchomości, maszyn, sprzętu i urządzeń oraz działalność inwestycyjną.
12 –
Podział nastąpił stosownie do postanowień planu podziału
uzgodnionego w dniu 24 sierpnia 2021 roku przez Zarząd
Spółki Dzielonej.
Za Spółkę Nowo Zawiązaną
Mariusz Dulski - Prezes Zarządu
Olga Dulska - Prokurent
Poz. 19246. MDO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000942422. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8162/21/402]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MDO
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC
miejscowość LUBLINIEC 2. miejscowość LUBLINIEC ulica UL. MIARKI nr domu 15 nr lokalu 3 kod
pocztowy 42-700 poczta LUBLINIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.11.2021 R.,
REP. A NR 10657/2021, NOTARIUSZ DOMINIKA
STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA
W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 54/3
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PODZIAŁ 2. 10.11.2021, PODZIAŁ NA PODotu STAWIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH SPÓŁKI T-MEDIA
POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU (KRS:
0000398426), TJ. PRZEZ WYDZIELENIE I PRZENIESIENIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI T-MEDIA POLSAK SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU (SPÓŁKA DZIELONA)
NA SPÓŁKĘ MDO INWESTYCJE SP. Z O.O. Z SIE-
1, DZIBĄ W LUBLIŃCU (SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA)
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE), NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI T-MEDIA POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 10.11.2021 R., REP. A NR
10657/2021, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ STEC-CEKIERĘ - NOTARIUSZA
W CZĘSTOCHOWIE, ORAZ UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI MDO INWESTYCJE SP. Z O.O. Z DNIA
10.11.2021 R., REP. A NR 10666/2021, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ STEC-CEKIERĘ - NOTARIUSZA W CZĘSTOCHOWIE. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. T-MEDIA
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000398426 5. 242749348
6. 5751883468 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DULSKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DULSKA
2. OLGA 3. [ukryto] 5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DULSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. DULSKA
2. OLGA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 4 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 9 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MDO Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDO Inwestycje wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MDO Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDO Inwestycje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,97 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
297 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 379 tys. zł w 2023 roku. • 740 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,97 mln zł w 2025 roku. • 3,01 mln zł w 2024 roku. • 3,05 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 869
zł.
Koszty operacyjne MDO Inwestycje wyniosły
664 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 869 zł w 2025 roku • 79 151 zł w 2024 roku • 46 822 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,6% w 2025 roku •
10,2% w 2024 roku •
10,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDO Inwestycje wyniosła 26 738 851 zł.
a
ktywa trwałe to 26 390 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 348 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 738 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 850 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 887 966 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 659 807 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 200 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 738 851 zł sumy bilansowej i 14 850 885 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 22 282 557 zł sumy bilansowej i 15 045 658 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 419 237 zł sumy bilansowej i 15 251 909 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,31%.
Marża operacyjna wyniosła 1,69%.
Marża netto wyniosła -17,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDO Inwestycje wyniosły 11 887 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 738 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 860 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 887 966 zł w 2025 roku • 7 236 899 zł w 2024 roku • 4 167 328 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2025 roku • 32% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MDO Inwestycje wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,93 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (348 357 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (373 707 zł) o 25 350 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
348 tys. zł
374 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 92 tys. zł należności i inne: 257 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,93
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2025 roku • 6,27 w 2024 roku • 7,25 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDO Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 092 811 zł.
Organizacja poniosła stratę 155 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 056 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 194 773 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
44 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 056 zł w 2025 roku • 8687 zł w 2024 roku • 128 967 zł w 2023 roku
Organizacja MDO Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:675 148,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów675 148,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej664 908,63
I. Amortyzacja287 164,06
II. Zużycie materiałów i energii67 321,05
III. Usługi obce138 581,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)73 044,46
V. Wynagrodzenia68 889,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 978,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 928,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 240,15
D. Pozostałe przychody operacyjne1 203,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 203,49
E. Pozostałe koszty operacyjne34,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne34,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 408,79
G. Przychody finansowe416 458,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)416 458,35
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe583 584,01
I. Odsetki, w tym: (+1)583 584,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-155 716,87
J. Podatek dochodowy39 056,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-194 772,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MDO Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dulski Mariusz posiada 84 udziały, które stanowią 70% firmy.
Dulska Olga posiada 36 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2022 jest Dulski Mariusz kontrolujący
70% udziałów.
