Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i metalu|Akcesoria dla branży przemysłowej, ogrodzeniowej i meblowej|Usługi narzędziowo-wtryskowe, projektowanie i realizacja form|Elastyczność w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb|Działalność społeczna i pomoc w sytuacjach kryzysowych
Tulplast Socha to renomowany producent wyrobów z tworzyw sztucznych oraz metalu, z siedzibą w Polsce. Od ponad 30 lat firma dostarcza wysokiej jakości elementy dla branży przemysłowej, ogrodzeniowej oraz meblowej. W ofercie Tulplast znajdują się między innymi zaślepki, maskownice, pokrętła, stopki oraz akcesoria do produkcji mebli i ogrodzeń. Ich unikalnym atutem są innowacyjne rozwiązania oraz skrupulatna dbałość o detale, co pozwala na produkcję elementów o doskonałych parametrach technicznych. W ramach usług firma świadczy także kompleksowe zlecenia w zakresie narzędziowo-wtryskowym, co obejmuje projektowanie, wykonanie form wtryskowych oraz realizację indywidualnych zamówień, co potwierdza ich elastyczność i zdolności dostosowawcze do potrzeb klientów. Tulplast korzysta z nowoczesnych technologii oraz sprzętu, co znacząco zwiększa jakość oferowanych produktów. Dodatkowo, firma zaangażowana jest w działalność społeczną, co można zauważyć na przykładzie ich działań pomocowych, jak przekazywanie ochronnych przyłbic w czasie pandemii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tulplast Socha osiągnęła 42 043 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 961 236 zł. Pozostałe przychody to 82 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 990 740 zł.
Zysk netto wyniósł 16 052 704 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 585 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 42 043 444 zł w 2020 roku. • 35 458 038 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 786 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 052 704 zł w 2020 roku. • 11 266 547 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tulplast Socha wynosi 118 136 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 224 959 zł a 223 937 613 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
29 377 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 118 136 292 zł w
2020 roku. • 88 759 186 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tulplast Socha wynosi 16,11 mln zł.
EBITDA Tulplast Socha wynosi 17,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 616 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 112 223 zł w
2020 roku. • 11 495 879 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 345 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 878 585 zł w
2020 roku. • 13 533 155 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tulplast Socha wynosi 77 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 77 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tulplast Socha. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 maja 2022 (MSiG nr 92/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 259358. TULPLAST SOCHA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000871681. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9267/22/582]
UWAGAMSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 536688. TULPLAST SOCHA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000871681. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.12.2020.
[RDF/311190/21/370]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536687. TULPLAST SOCHA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000871681. SYSTEM, wpis do rejestru:
: 02.12.2020.
[RDF/311190/21/969]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536686. TULPLAST SOCHA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000871681. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.12.2020.
[RDF/311190/21/568]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 16465. TULPLAST SOCHA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000871681. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32424/20/815]
Rzuć okiemMSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TULPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382379992 4. 0000768026
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. TULPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382379992
4. 0000768026
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 32
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 27
33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
4 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
Poz. 1118963. TULPLAST SOCHA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000871681. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27561/20/345]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 300664890 NIP 7773015295 3. TULPLAST
SOCHA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
X V. W P I S Y D
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość PACZKOWO 2. miejscowość
PACZKOWO ulica UL. WIOSENNA nr domu 27 kod
pocztowy 62-021 poczta PACZKOWO kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej INFO@TULPLAST.PL
4. Adres strony internetowej WWW.TULPLAST.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI
Z DNIA 26.10.2020 R. ZAWARTA W FORMIE AKTU
NOTARIALNEGO, REP. A NR 4262/2020 PRZED
NOTARIUSZEM BARTOSZEM GROBELNYM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OBORNIKACH (64-600), UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 45. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. ZEBRANIE WSPÓLNIKÓWTULPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA PODJĘŁO PRZED NOTARIUSZEM
BARTOSZEM GROBELNYM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OBORNIKACH, PRZY
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 45,
UCHWAŁĘ Z DNIA 26.10.2020 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ
JAWNĄ POD FIRMĄ TUPLAST SOCHA SPÓŁKA
JAWNA, REP. A NR 4262/2020. PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. TULPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000779433 5. 300664890
6. 7773015295 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOCHA
2.TOMASZ 3. [ukryto] 5.TAK 6.TAK 7.TAK 8. NIE
2 1. RUTAWSKA 2. IWONA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. SOCHA 2. IRENEUSZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
4 1. TULPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382379992 4. 0000768026
5 1. SOCHA 2. DAMIAN PAWEŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 6 1. SOCHA 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA
ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. TULPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382379992 4. 0000768026
2 1. SOCHA 2. DAMIAN PAWEŁ 3. [ukryto]
3 1. SOCHA 2. IRENEUSZ STANISŁAW 3. [ukryto]
4 1. SOCHA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5 1. SOCHA
2. TOMASZ 3. [ukryto] 6 1. RUTAWSKA
2. IWONA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 25 12 Z PRODUKCJA
METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 2 2. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 3 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
d) Spółki komandytowe
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tulplast Socha nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tulplast Socha wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Tulplast Socha charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tulplast Socha wynosi 3,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,26 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,26 mln zł a 7,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 885 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,28 mln zł w 2020 roku. • 2,39 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,26 mln zł w 2020 roku. • 1,06 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,02 mln zł w 2020 roku. • 5,43 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 033 401
zł.
Koszty operacyjne Tulplast Socha wyniosły
25 849 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
401 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 033 401 zł w 2020 roku • 5 631 884 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,3% w 2020 roku •
23,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tulplast Socha wyniosła 43 484 406 zł.
a
ktywa trwałe to 23 424 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 059 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 484 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 091 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 392 840 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 981 916 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 929 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 43 484 406 zł sumy bilansowej i 35 091 566 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 37 502 491 zł sumy bilansowej i 27 161 984 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,75%.
Marża operacyjna wyniosła 38,4%.
Marża netto wyniosła 38,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tulplast Socha wyniosły 8 392 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 484 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 947 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 392 840 zł w 2020 roku • 10 340 507 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2020 roku • 28% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Tulplast Socha ma 8 392 840 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 815 712 zł (69%).
Dalej: dostawcom 1 697 959 zł (20%), państwu 560 784 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 213 346 zł (3%).
Pozostali, 105 039 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 4 118 323 zł (49%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
20%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
561 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,8 mln zł
69%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
23 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
190 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
105 tys. zł
1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2019: 51%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tulplast Socha wynosi 4,91 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,53, czyli same środki pieniężne pokrywają 253% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 10,3 mln zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy do sprzedania: 7,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,91 zł, z czego 2,53 zł w gotówce.
4,91
płynność bieżąca
3,09
płynność szybka
2,53
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,91 w 2020 roku • 2,72 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Tulplast Socha: 2 453 645 zł, gotówka: 10 313 383 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 141 498 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 113,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 392 840 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł10,3 mln zł
kredyty i pożyczki2,5 mln zł
gotówka10,3 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 113,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tulplast Socha wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 26 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 124 188 zł, z czego 2 124 188 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
24 dni
bez amortyzacji26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów65 dni
towar leży w magazynie 65 dni, zanim firma go sprzeda
65 dni
Należności handlowe2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy2,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2020 roku • 23 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tulplast Socha wynoszą 25 772 665 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 11 254 548 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 987 340 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 606 784 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem25,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii11,3 mln zł · 44%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 mln zł · 19%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,6 mln zł · 14%
Usługi obce2,6 mln zł · 10%
Amortyzacja1,8 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 4%
Podatki i opłaty306 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe208 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 25,8 mln zł w 2020 roku • 23,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Brak danych o podatku dochodowym.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy30 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:41 733 266,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów36 556 653,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-439 476,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki632 643,54
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 983 446,84
B. Koszty działalności operacyjnej25 772 665,11
I. Amortyzacja1 766 362,07
II. Zużycie materiałów i energii11 254 548,17
III. Usługi obce2 597 854,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:306 193,08
V. Wynagrodzenia4 987 339,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 046 060,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe207 522,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 606 784,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)15 960 601,43
D. Pozostałe przychody operacyjne227 969,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 440,33
II. Dotacje77 394,78
IV. Inne przychody operacyjne145 134,51
E. Pozostałe koszty operacyjne76 348,10
III. Inne koszty operacyjne76 348,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)16 112 222,95
G. Przychody finansowe82 208,23
II. Odsetki, w tym:38,00
V. inne82 170,23
H. Koszty finansowe141 727,17
I. Odsetki, w tym:141 498,22
IV. inne228,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)16 052 704,01
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)16 052 704,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tulplast Socha składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 101 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-101
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
