Organizacja D&a osiągnęła 1 980 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 976 503 zł. Pozostałe przychody to 3502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 908 822 zł.
Zysk netto wyniósł 67 682 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 980 006 zł w 2022 roku.
• 2 920 356 zł w 2021 roku.
• 5 402 979 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 682 zł w 2022 roku.
• 109 250 zł w 2021 roku.
• 43 337 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&a wynosi 1 995 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 414 zł a 4 950 014 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 995 144 zł w 2022 roku.
• 2 737 556 zł w 2021 roku.
• 4 047 049 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&a wyniosła 2 001 819 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 455 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 546 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 001 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 001 819 zł w 2022 roku.
• 1 783 405 zł w 2021 roku.
• 1 410 968 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&a wyniosły 1 462 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 001 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 600 zł w 2022 roku
• 1 311 868 zł w 2021 roku
• 1 048 681 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&a wykazała przychody na poziomie 1 980 006 zł.
Organizacja zarobiła 82 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 416 zł w 2022 roku
• 15 133 zł w 2021 roku
• 17 699 zł w 2020 roku
Organizacja D&a wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boczar Piotr
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Boczar Dariusz
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2019 jest
Boczar Piotr
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2015 do 16.10.2019
była Boczar Aleksandra
kontrolująca 90% udziałów.