SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO .
Przekształcanie gruntów w obiekty przemysłowo-logistyczne|Zarządzanie procesem inwestycyjnym|Wyszukiwanie i analiza lokalizacji dla klientów|Nadzór nad budową obiektów wielkopowierzchniowych|Oferta nieruchomości do natychmiastowej budowy
SATOIA to firma specjalizująca się w przekształcaniu gruntów w obiekty przemysłowo-logistyczne w Polsce. Głównym celem organizacji jest wsparcie klientów w identyfikacji oraz rozwijaniu optymalnych lokalizacji dla ich działalności biznesowej. SATOIA oferuje kompleksowe usługi, zaczynając od wyszukiwania odpowiednich działek, poprzez analizę ich potencjału, aż po pełne zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz nadzorowanie prac budowlanych. Dzięki doświadczeniu w branży, firma dysponuje ofertą, która obejmuje nieruchomości gotowe do natychmiastowego rozpoczęcia budowy dużych obiektów. SATOIA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanemu podejściu do analizy lokalizacji oraz efektywnego zarządzania projektami, co umożliwia szybkie wprowadzenie inwestycji w życie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Satoia osiągnęła 248 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 022 zł. Pozostałe przychody to 138 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 762 376 zł.
Strata netto wyniosła 1 514 156 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
42 893 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 248 220 zł w 2025 roku. • 12 630 256 zł w 2024 roku. • 86 036 001 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
23 238 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 514 156 zł w 2025 roku. • 1 130 969 zł w 2024 roku. • 44 963 692 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Satoia wynosi 12 041 880 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
127 688 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 041 880 zł w
2025 roku. • 25 229 473 zł w
2024 roku. • 267 417 990 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satoia wynosi -1,6 mln zł.
EBITDA Satoia wynosi -1,59 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 689 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 604 564 zł w
2025 roku. • 6 182 086 zł w
2024 roku. • 49 774 622 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 684 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 590 066 zł w
2025 roku. • 6 196 584 zł w
2024 roku. • 49 779 533 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Satoia wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Satoia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 102161. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000871496. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1650/24/296]
Rzuć okiemMSiG 34/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
00 nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA
nr domu 66 nr lokalu 22.B.08 kod pocztowy 53-413
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscoCJE wość WROCŁAW ulica UL. ŚLĘŻNA nr domu 104
nr lokalu 4A kod pocztowy 53-111 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA
Poz. 1277262. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
S 0000871496. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/565481/23/379]
MSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
9.
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
9.
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
S
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2023 okres OD
01.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 385728. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000871496. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14103/23/606]
Rzuć okiemMSiG 103/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OPRZALSKI 2. SZYMON 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WĄTROBA
2. WOJCIECH 3. [ukryto]
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.12.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.12.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.12.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2022 okres OD
02.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 554627. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000871496. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16233/22/809]
Rzuć okiemMSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZAJĄCZKOWSKI 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 33380. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000871496. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-33153/2022]
Rzuć okiemMSiG 119/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Spółki pod firmą SATOIA Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu, NIP 8992890052, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000871496, niniejszym w trybie art. 349 § 4 Ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej: „KSH”), zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za
rok obrotowy Spółki trwający od dnia 1 stycznia 2022 r. do
dnia 31 grudnia 2022 r.
Stosownie do treści art. 349 § 4 KSH, zarząd Spółki informuje, że:
1. sprawozdanie finansowe Spółki (w rozumieniu art. 349 § 4
KSH) (w oparciu o które to sprawozdanie nastąpi wypłata
zaliczki na poczet dywidendy) zostało sporządzone za okres
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., tj. na
dzień 30 kwietnia 2022 r.
2. Na wypłatę zaliczki przeznacza się kwotę 22.000.000,00
(słownie: dwadzieścia dwa miliony) złotych brutto.
3. Jako dzień ustalenia uprawnionych do zaliczki ustala się
dzień 20.07.2022 r. Dniem rozpoczęcia wypłat zaliczki jest
dzień 25.07.2022 r.
Zarząd Spółki zastrzega prawo poinformowania w odrębnym
ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ewentualnym odstąpieniu od wypłaty zaliczki w całości lub części.
Poz. 326497. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000871496. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10884/22/995]
Rzuć okiemMSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.04.2022
R., MALWINA MIESZKALSKA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SP.P. WE WROCŁAWIU, REP.
A NR 11648/2022, ZMIANA §6 (DODANO UST.5),
ZMIANA §11 (DODANO UST.5), PRZYJĘCIE TEKSTU
JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. OCHYRA 2. MARCIN 3. [ukryto] 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpisać: 5. 100000,00 ZŁ
Poz. 355813. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000871496. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13263/21/556]
Rzuć okiemMSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RODZIEWICZ 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1134831. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000871496. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39659/20/482]
Rzuć okiemMSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SATOIA
PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1119220. SATOIA PROJECT MANAGEMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000871496. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38416/20/722]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. SATOIA PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 66 nr lokalu
22.B.08 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 18.11.2
R., NOTARIUSZ NINA KLIMZA-CIEJPA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY
ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REPERTORIUM A NR 27111/2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. OCHYRA
2. MARCIN 3. [ukryto] 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 3. 100000 4. 1,00 ZŁ
5. 25000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA
A 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ
DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY
JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,
A DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OCHYRA 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZPYTKA 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 2 1. OPRZALSKI 2. SZYMON 3. [ukryto] 3 1. SZCZECIŃSKI 2. PIOTR
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 2 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 3 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 5 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 7 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 2. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Satoia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satoia wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Satoia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Satoia wynosi 1,41 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3,24 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,41 mln zł w 2025 roku. • 1,97 mln zł w 2024 roku. • 7,88 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 226 tys. zł w 2024 roku. • 2,58 mln zł w 2023 roku. • 2,04 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,72 mln zł w 2025 roku. • 6,24 mln zł w 2024 roku. • 15,79 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
385 725
zł.
Koszty operacyjne Satoia wyniosły
1 714 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 385 725 zł w 2025 roku • 534 083 zł w 2024 roku • 160 806 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,5% w 2025 roku •
9,4% w 2024 roku •
0,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satoia wyniosła 19 254 651 zł.
a
ktywa trwałe to 14 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 240 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 254 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 353 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 901 439 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 19 502 974 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 14 402 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 254 651 zł sumy bilansowej i 16 353 212 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 26 185 626 zł sumy bilansowej i 17 867 368 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 58 260 600 zł sumy bilansowej i 45 157 452 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 6 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
96%
Państwo
podatki, cła i ZUS
79 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
21 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
19 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 96% (w 2021: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 96% (2021) do 0% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Satoia wynosi 6,67 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,09 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 76 tys. zł należności i inne: 182 tys. zł zapasy do sprzedania: 19 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,67 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
6,67
płynność bieżąca
0,09
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,35 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,67 w 2025 roku • 3,15 w 2024 roku • 7,38 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Satoia nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 76 276 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1402 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 901 439 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł76 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka76 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 76 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 9,5 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 43,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 208,8 raza • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Satoia wynosi 0,8 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 592 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 597 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -592 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -597 dni.
Rotacja zapasów wynosi 80 939 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 180 zł, z czego 180 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-592 dni
firma płaci dostawcom 592 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,8 dnia
592 dni
bez amortyzacji597 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 592 dniach
Rotacja zapasów80 939 dni
towar leży w magazynie 80 939 dni, zanim firma go sprzeda
80 939 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe180 zł
klienci są winni firmie 180 zł
do 12 miesięcy180 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,8 dnia w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 750 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 80 939 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Satoia wynoszą 1 680 237 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 083 879 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 279 948 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 107 428 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,7 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 65%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)280 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii107 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia106 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe59 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty30 tys. zł · 2%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,7 mln zł w 2025 roku • 4,8 mln zł w 2024 roku • 35,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Satoia wykazała przychody na poziomie 248 220 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 468 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 141 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1 514 156 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2 481 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 141 zł w 2025 roku • 5 754 769 zł w 2024 roku • 5 009 296 zł w 2023 roku
Organizacja Satoia wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:85 601,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów85 601,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 680 237,05
I. Amortyzacja14 497,93
II. Zużycie materiałów i energii107 427,95
III. Usługi obce1 083 879,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 114,58
V. Wynagrodzenia279 948,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)105 777,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe58 591,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 594 635,89
D. Pozostałe przychody operacyjne24 420,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne24 420,69
E. Pozostałe koszty operacyjne34 349,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne34 349,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 604 564,33
G. Przychody finansowe138 198,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)138 198,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 648,85
I. Odsetki, w tym: (+1)1 401,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne247,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 468 014,99
J. Podatek dochodowy46 141,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 514 155,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Satoia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−4 mies. 13 dni04-03-2024
2022
+2 mies. 23 dni06-10-2023
2021
−1 mies. 7 dni08-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 02.12.2020 jest Ochyra Marcin kontrolujący
100% udziałów.
