OBIEGŁO INVESTMENTS SP. K. | KRS: 0000631314

Podsumowanie

aktywa

25,2 mln

przychód

9,8 mln

zysk

453 tys.

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2B

Kod pocztowy

00-843

Rejestracja

2016-08-05

Rozpoczęcie działalności

2016-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.obieglo.pl

Email

biuro@obieglo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Specjalizacja w sprzedaży i wynajmie nieruchomości
Realizacja 25 inwestycji budowlanych
Sprzedaż ponad 99 tysięcy lokali
Zróżnicowana oferta mieszkań i przestrzeni komercyjnych
Działalność w kilkunastu lokalizacjach w Polsce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Obiegło Investments osiągnęła 9 746 429 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 746 429 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 293 680 zł.

Zysk netto wyniósł 452 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 014 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 746 429 zł w 2024 roku.
• 11 373 382 zł w 2023 roku.
• 23 452 813 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 749 zł w 2024 roku.
• 99 052 zł w 2023 roku.
• 6 465 458 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2643690.15

-55566.36

561111.7

-223655.34

5880209.13

423532.41

13396613.73

5293139.43

6800748.12

1015956.66

23452812.77

6465457.54

11373382.22

99052.14

9746429.3

452749.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Obiegło Investments wynosi 645 tys. zł.

EBITDA Obiegło Investments wynosi 762 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 645 096 zł w 2024 roku.
• 1 742 596 zł w 2023 roku.
• 8 999 228 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Obiegło Investments wynosi 16 119 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 527 495 zł a 41 660 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 051 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 119 903 zł w 2024 roku.
• 16 036 965 zł w 2023 roku.
• 49 656 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1762460.1

6609225.38

0

374074.47

1402779.25

0

5614269.06

14700522.82

3243331.07

33346964.61

74103952.02

3823265.99

12420924.71

20390751.92

8159712.27

49656750.94

90516405.56

990521.4

16036964.75

42978674

4527494.6

16119903.22

41660191.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obiegło Investments wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Obiegło Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 957 zł.

Koszty operacyjne Obiegło Investments wyniosły 9 101 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 957 zł w 2024 roku
• 153 287 zł w 2023 roku
• 179 813 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Obiegło Investments wyniosła 25 221 142 zł.

a

ktywa trwałe to 9 706 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 514 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 221 142 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 415 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 806 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 452 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 221 142 zł w 2024 roku.
• 40 490 532 zł w 2023 roku.
• 34 850 018 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1056264.02

1273298.84

2353464.87

6320219.68

12367342.56

34850017.59

40490532.07

25221142.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.83

-0.02

-0.18

0.77

-0.4

0.18

-1.07

0.79

0.07

0.84

1.22

0.44

0.4

0.08

0.2

0.19

0.15

0.19

0.59

0.38

0.28

0

0.01

0.15

0.01

0.02

0.04

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Obiegło Investments wyniosły 14 806 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 221 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 954 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 806 095 zł w 2024 roku
• 29 745 864 zł w 2023 roku
• 23 970 401 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1056264.02

1123530.46

1.06

1273298.84

1564220.62

1.23

2353464.87

2748646.9

1.17

6320219.68

1995778.25

0.32

12367342.56

7269654.58

0.59

34850017.59

23970401.23

0.69

40490532.07

29745863.57

0.73

25221142.44

14806094.65

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Obiegło Investments wykazała przychody na poziomie 9 746 429 zł.

Organizacja zarobiła 636 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 183 429 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 429 zł w 2024 roku
• 393 174 zł w 2023 roku
• 1 739 401 zł w 2022 roku

Wartość

250375

1739401

393174

183429

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Obiegło Investments wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18896

0.9015

0.57499

0.77365

0.54184

0.53109

0.26377

0.84538

0.09857

0.77773

0.60348

0.8381

0.39177

0.36126

0.15606

0.83523

0.91816

0.94165

0.68871

0.82554

0.63751

0.96074

0.8987

0.04773

0.98507

0.96946

0.8182

0.34956

0.83052

0.83398

0.97567

0.92473

0.94196

0.945

0.88392

0.43246

0.69119

0.69753

0.81607

0.62314

0.96705

0.98611

0.98132

0.94775

0.45997

0.80219

0.82713

0.88673

0.74484

0.98953

0.79784

0.96313

0.95255

0.4826

0.49787

0.65379

0.43613

0.41351

0.97352

0.8854

0.9505

0.9163

0.4135

0.56657

0.53703

0.66082

0.42829

0.95194

Powiązania

BRACIA OBIEGŁO - powiązanie zwrotne

OBIEGŁO KOLEJARZ - powiązanie zwrotne

O MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

O MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

NVK HOLDING 2017 APS - wspólnik

JV HOLDING 2017 APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2016

O Michał

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

05.08.2016

O Mateusz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

06.12.2018

Nvk Holding 2017 Aps

Organizacja

wspólnik

05.08.2016

06.12.2018

Nordisk Perlite Holding Aps

Organizacja

wspólnik

04.04.2022

Jv Holding 2017 Aps

Organizacja

wspólnik

04.04.2022

09.10.2024

Martensen Knudsen Anne Dűhr

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

O Michał

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

O Mateusz

Grudzień 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

28.02.2022

Obiegło Kolejarz

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.02.2021

Bracia Obiegło

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OBIEGŁO INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515024
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000101763
3	INSIDE PARK S.A.	0000841673
4	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 5 SP. K.	0000711414
5	CHINA TOWN POLAND SP. Z O.O.	0000574943
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
7	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
8	OFFICER SP. Z O.O.	0000232170
9	DORAIN SP. Z O.O.	0000341580
10	MARINA DĄBKI SP. Z O.O.	0000729784
11	NAP INVEST CZTERY SP. Z O.O.	0000419462
12	WAWEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000636446
13	ŚRODKOWOEUROPEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000507551
14	SIEJKOM INVEST SP. Z O.O.	0000580450
15	LOKARE SP. Z O.O.	0000920236
16	MAŁOPOLSKIE PARKI ZDROWIA SP. Z O.O.	0000242954
17	NPARK ZGIERZ SP. Z O.O.	0000318198
18	NPARK GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000472751
19	NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.	0000473696
20	BARBARA LICHOTA SP. K.	0000400342
21	LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000374254
22	ERED 2 SP. Z O.O.	0000392857
23	LAGOM NIERUCHOMOŚCI PIŃKOWSKI SP. K.	0000877637
24	LAPIS SP. Z O.O.	0000463835
25	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
26	NAPOLLO PIASTOVA SP. Z O.O.	0000613066
27	STONEWALL INVESTMENTS SP. Z O.O. TWELVE SP. K.	0000492444
28	BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000300222
29	BIGHOUSE SP. Z O.O.	0000582054
30	INFORES MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594152

OBIEGŁO INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631314 NIP 5993187471 REGON 365112259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OBIEGŁO INVESTMENTS

OBIEGŁO INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631314 NIP
5993187471 REGON
365112259