Usługi teleinformatyczne dla medycyny, spedycji, e-commerce, księgowości|Outsourcing IT oraz administracja serwerami|Wsparcie techniczne (HelpDesk) i audyty infrastruktury|Rozwiązania bezpieczeństwa danych i kopie zapasowe|Systemy komunikacyjne VoIP oraz wideokonferencje
Teleinspiro to firma specjalizująca się w świadczeniu usług teleinformatycznych dla różnych branż, w tym medycyny, spedycji, e-commerce, księgowości i sektora publicznego. Oferuje kompleksowe doradztwo IT oraz szeroki wachlarz usług, które mają na celu wsparcie firm w zarządzaniu technologią. Działalność firmy koncentruje się na obsłudze informatycznej, zabezpieczeniu danych oraz integracji różnych systemów w przedsiębiorstwach. Klientom oferowane są między innymi usługi outsourcingu IT, administracji serwerami, pomocy technicznej poprzez HelpDesk oraz audytów infrastruktury. Poza tym, Teleinspiro wprowadza innowacyjne rozwiązania w obszarze komunikacji, takie jak systemy VoIP oraz platformy do wideokonferencji. W trosce o bezpieczeństwo danych firma proponuje także usługi backupu, zarządzania dostępem oraz wdrożenia systemów ochrony przed cyberzagrożeniami, w tym dwuskładnikowej autoryzacji logowania. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w różnych projektach, Teleinspiro dostarcza rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów w wielu branżach, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Teleinspiro osiągnęła 1 893 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 893 156 zł. Pozostałe przychody to 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 079 762 zł.
Strata netto wyniosła 186 605 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 467 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 893 449 zł w 2023 roku. • 1 517 166 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -186 605 zł w 2023 roku. • 51 200 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teleinspiro wynosi 1 262 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 733 623 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 262 299 zł w 2023 roku. • 1 245 962 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teleinspiro wynosi -169 tys. zł.
EBITDA Teleinspiro wynosi -169 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -168 693 zł w
2023 roku. • 57 280 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -168 693 zł w
2023 roku. • 57 280 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Teleinspiro wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Teleinspiro wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku. • 4,43% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teleinspiro wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,59% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Teleinspiro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Teleinspiro wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 76 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
350 525
zł.
Koszty operacyjne Teleinspiro wyniosły
2 061 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 350 525 zł w 2023 roku • 231 291 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2023 roku •
16% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teleinspiro wyniosła 356 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -146 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 813 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 356 830 zł w 2023 roku. • 454 360 zł w 2022 roku. • 236 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teleinspiro wyniosły 503 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 503 813 zł w 2023 roku • 414 738 zł w 2022 roku • 241 880 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 141% w 2023 roku • 91% w 2022 roku • 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teleinspiro wykazała przychody na poziomie 1 893 449 zł.
Organizacja zarobiła -186 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 5935 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Teleinspiro wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 228 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 133 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+228
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 13 dni25-11-2024
2022
+16 mies. 19 dni25-11-2024
2021
+1 mies. 23 dni07-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie