Organizacja Ediks osiągnęła 4 647 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 647 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 579 360 zł.
Zysk netto wyniósł 67 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 161 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 647 225 zł w 2024 roku.
• 3 425 274 zł w 2023 roku.
• 14 402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 865 zł w 2024 roku.
• 83 948 zł w 2023 roku.
• -7230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ediks wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Ediks wynosi 79 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ediks wynosi 3 554 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 085 zł a 11 618 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 888 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 554 695 zł w 2024 roku.
• 2 740 541 zł w 2023 roku.
• 60 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ediks wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ediks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 312
zł.
Koszty operacyjne Ediks wyniosły 4 568 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 312 zł w 2024 roku
• 69 499 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ediks wyniosła 3 828 435 zł.
a
ktywa trwałe to 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 827 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 828 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 581 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 957 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 828 435 zł w 2024 roku.
• 3 468 550 zł w 2023 roku.
• 71 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ediks wyniosły 3 581 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 828 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 895 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 581 655 zł w 2024 roku
• 3 306 909 zł w 2023 roku
• 4299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ediks wykazała przychody na poziomie 4 647 225 zł.
Organizacja zarobiła 75 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7551 zł w 2024 roku
• 7792 zł w 2023 roku
• 256 zł w 2022 roku