KORMORANY SP. Z O.O. | KRS: 0000865797

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,5 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41

Kod pocztowy

20-023

Rejestracja

2020-10-22

Rozpoczęcie działalności

2013-08-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja nawozów i związków azotowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kormorany osiągnęła 4 462 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 462 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 386 338 zł.

Zysk netto wyniósł 76 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 720 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 462 575 zł w 2024 roku.
• 6 584 552 zł w 2023 roku.
• 8 892 932 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 237 zł w 2024 roku.
• 172 472 zł w 2023 roku.
• 301 217 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

859842.04

24823.58

1964435.87

-8415.27

2593022.76

2284.86

8892932.31

301216.6

6584551.58

172472.38

4462575.37

76237.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kormorany wynosi 109 tys. zł.

EBITDA Kormorany wynosi 110 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 037 zł w 2024 roku.
• 211 692 zł w 2023 roku.
• 348 196 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 464 zł w 2024 roku.
• 213 119 zł w 2023 roku.
• 354 314 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kormorany wynosi 3 915 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 635 136 zł a 11 156 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 915 135 zł w 2024 roku.
• 5 657 549 zł w 2023 roku.
• 7 581 113 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

226310.71

898833.06

2149605.1

0

1529623.18

4911089.68

22848.6

1959534.19

6482556.9

447625.36

7581113.3

22232330.78

577958.39

5657548.97

16461378.95

635136.26

3915135.1

11156438.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kormorany wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kormorany wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kormorany charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kormorany wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 179 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 099 zł.

Koszty operacyjne Kormorany wyniosły 4 353 538 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 044 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 099 zł w 2024 roku
• 110 042 zł w 2023 roku
• 77 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kormorany wyniosła 1 194 814 zł.

a

ktywa trwałe to 355 225 zł.

a

ktywa obrotowe to 839 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 194 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 846 848 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 966 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 194 814 zł w 2024 roku.
• 1 180 857 zł w 2023 roku.
• 1 477 396 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

697255.46

623392.28

481764.81

1477396.33

1180856.96

1194814.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0

0.03

-0.01

-0.03

0

0.01

0

0.2

0.5

0.04

0.03

0.15

0.22

0.03

0.06

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kormorany wyniosły 347 966 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 194 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 966 zł w 2024 roku
• 410 246 zł w 2023 roku
• 880 563 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

697255.46

395507.84

0.57

623392.28

330059.93

0.53

481764.81

186147.6

0.39

1477396.33

880562.52

0.6

1180856.96

410245.77

0.35

1194814.03

347965.69

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kormorany wykazała przychody na poziomie 4 462 575 zł.

Organizacja zarobiła 79 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 670 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3350 zł w 2024 roku
• 14 751 zł w 2023 roku
• 31 234 zł w 2022 roku

Wartość

0

705

31234

14751

3350

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kormorany wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62918

0.65284

0.40086

0.58035

0.47549

0.33542

0.71974

0.61961

0

0.28667

0.77586

0.39161

0.56099

0.39312

0.35495

0.30952

0.19103

0

0.53132

0.79817

0.35901

0.47491

0.3639

0.37956

0.34525

0.39715

0.5795

0.80928

0.90747

0.48547

0.58177

0.4732

0.43503

0.90469

0.8312

0.79681

0.73008

0.86712

0.43897

0.45823

0.437

0.41343

0.87358

0.72879

0.70718

0.62346

0.80742

0.39254

0.42594

0.40704

0.37155

0.72679

0.58752

0.54184

Powiązania

KORMORANY - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

P NATALIA - wspólnik

P ZOFIA - wspólnik

P BOŻENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.10.2020

Kormorany Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

22.10.2020

P Zofia

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

22.10.2020

P Natalia

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

22.10.2020

P Bożena

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Pawluk Natalia posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pawluk Zofia posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do KORMORANY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	0000038600
2	PARTNER-BIS POLSKA SP. Z O.O.	0000119915
3	LINK HOME SP. Z O.O.	0000819519
4	POSTĘPU 16 SP. Z O.O.	0000688643
5	RICO CENTER SP. Z O.O.	0000766346
6	WROCLAW WROCLAVIA CENTRE SP. Z O.O.	0000664426
7	PIETER SMIT GMACH SP. Z O.O.	0000751977
8	RKT RENT SP. Z O.O.	0000977559
9	DIVITES SP. Z O.O. SP. K.	0000542638
10	AIM WORLD SERVICES (EUROPE) SP. Z O.O.	0000972643
11	APZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000641283
12	NEON PLACES SP. Z O.O.	0000473194
13	PROPERTY PARTNERS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000820795
14	"STABOL" SP. J. STOSZEK STANISŁAW - CYMOR BOLESŁAW	0000016582
15	GRANTA SP. Z O.O.	0001001077
16	DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000372672
17	RENT ESTATE SP. Z O.O.	0000675823
18	METR KWADRATOWY SP. Z O.O.	0000879415
19	FUNDACJA WYCHOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI	0000478038
20	N&N INVESTMENT SP. Z O.O.	0000937364
21	K CONNECT SP. Z O.O.	0000301958
22	ZARZĄD BUDYNKÓW ŚNIADECKICH 10 SP. Z O.O.	0000104181
23	ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT SP. Z O.O.	0000187427
24	GRAŻYNY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872904
25	WARSAW POLNA CENTRE SP. Z O.O.	0000664434
26	WARSAW CENTRE VILLA METRO SP. Z O.O.	0000646564
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000052040
28	CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE	0000138128
29	LWW SP. Z O.O.	0000262565
30	M&K IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000211635

KORMORANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000865797 NIP 7123280383 REGON 061589287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KORMORANY

KORMORANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000865797 NIP
7123280383 REGON
061589287