SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Doradztwo w pozyskiwaniu dotacji z programów rządowych
Gwarancje na instalację i używane materiały
Usługi świadczone w kilku województwach
Energorak PV to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montażu systemów fotowoltaicznych. Działa na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, oferując swoje usługi zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Energorak PV wyróżnia się kompleksowym podejściem do każdego projektu, co sprawia, że klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę na każdym etapie kooperacji. Proces realizacji zaczyna się od kontaktu telefonicznego oraz bezpłatnej, wstępnej wyceny instalacji, która nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Następnie, po uzgodnieniu szczegółów, nadchodzi czas na montaż, który przeprowadzają doświadczeni fachowcy. Energorak PV zapewnia również pełne doradztwo w zakresie uzyskiwania dotacji z programów takich jak „Mój prąd” oraz „Czyste powietrze”, co stanowi dodatkowy atut dla potencjalnych klientów. Klientom oferowane są również gwarancje na wykonanie instalacji, falowniki oraz panele fotowoltaiczne, co zwiększa bezpieczeństwo i zaufanie do ich usług. Firma angażuje się w podnoszenie jakości swoich usług poprzez inwestowanie w rozwój zespołu pracowników, aby zapewnić najwyższy standard realizacji zadań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energorak PV osiągnęła 3 993 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 992 714 zł. Pozostałe przychody to 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 067 402 zł.
Strata netto wyniosła 74 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 998 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 993 341 zł w 2024 roku.
• 5 932 882 zł w 2023 roku.
• 7 988 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 688 zł w 2024 roku.
• 364 779 zł w 2023 roku.
• 137 016 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energorak PV wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Energorak PV wynosi -32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energorak PV wynosi 3 811 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 983 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 811 285 zł w 2024 roku.
• 6 752 088 zł w 2023 roku.
• 7 219 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energorak PV wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energorak PV wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energorak PV charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energorak PV wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 500 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 500 tys. zł w 2024 roku.
• 576 tys. zł w 2023 roku.
• 628 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 689
zł.
Koszty operacyjne Energorak PV wyniosły 4 053 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 689 zł w 2024 roku
• 648 870 zł w 2023 roku
• 558 918 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energorak PV wyniosła 1 951 916 zł.
a
ktywa trwałe to 102 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 849 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 951 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 532 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 419 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 951 916 zł w 2024 roku.
• 2 527 987 zł w 2023 roku.
• 2 892 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energorak PV wyniosły 419 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 951 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 419 839 zł w 2024 roku
• 744 364 zł w 2023 roku
• 1 097 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energorak PV wykazała przychody na poziomie 3 993 341 zł.
Organizacja zarobiła -63 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 738 zł w 2024 roku
• 12 532 zł w 2023 roku
• 16 403 zł w 2022 roku