APM BARTYCKA RESIDENCE III SP. Z O.O. | KRS: 0000861929

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

2 tys.

zysk

-69 tys.

wartość firmy

241 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2020-09-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Badanie rynku i opinii publicznej Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM Bartycka Residence III osiągnęła 1841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 506 zł.

Strata netto wyniosła 68 665 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -636 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1841 zł w 2024 roku.
• 8211 zł w 2023 roku.
• 28 215 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -254 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 665 zł w 2024 roku.
• -23 171 zł w 2023 roku.
• -13 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3182450

1205567.69

3971976.77

1738228.13

1165843.82

488184.19

28214.57

-13891.22

8211.38

-23171.27

1840.81

-68665.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APM Bartycka Residence III wynosi -69 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 247 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 665 zł w 2024 roku.
• -26 828 zł w 2023 roku.
• -33 862 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM Bartycka Residence III wynosi 240 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 278 345 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 541 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 917 zł w 2024 roku.
• 296 663 zł w 2023 roku.
• 327 377 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1004176.27

7948080.36

16877947.66

2307847.37

11908744.4

24335193.82

573985.51

3303951.48

6834578.66

0

327376.81

1645691.16

0

296662.89

1553006.08

0

240916.94

1278345.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Bartycka Residence III wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM Bartycka Residence III charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APM Bartycka Residence III wyniosły 70 506 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM Bartycka Residence III wyniosła 4 116 255 zł.

a

ktywa trwałe to 483 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 632 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 116 255 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 319 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 796 669 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 116 255 zł w 2024 roku.
• 2 184 143 zł w 2023 roku.
• 847 991 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3073547.22

4307568.03

869397.31

847991.29

2184142.66

4116255.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -3,730%.

Marża netto wyniosła -3,730%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -753.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -753.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.9

0.39

0.38

0.4

0.56

0.46

0.44

0.56

0.64

0.41

0.42

-0.02

-0.03

-4.63

-0.49

-0.01

-0.06

-5.89

-2.82

-0.02

-0.21

-37.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM Bartycka Residence III wyniosły 3 796 669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 116 255 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 796 669 zł w 2024 roku
• 1 795 891 zł w 2023 roku
• 436 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3073547.22

1734645.53

0.56

4307568.03

1230438.21

0.29

869397.31

104083.3

0.12

847991.29

436568.5

0.51

2184142.66

1795891.14

0.82

4116255.49

3796669.18

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM Bartycka Residence III wykazała przychody na poziomie 1841 zł.

Organizacja zarobiła -68 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 665 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

124188

113530

44645

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja APM Bartycka Residence III wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94483

0.85361

0.73794

0.45789

0.86669

0.8708

0.90873

0.82377

0.95087

0.95501

0.87202

0.78414

0.33945

0.87507

0.88905

0.90671

0.73778

0.95201

0.88676

0.75218

0.55689

0.23501

0.87888

0.87649

0.94092

0.73077

0.88838

0.29746

0.48619

0.5151

0.40689

0.32962

0.20996

0.33431

0.21467

0

0.2462

0.42795

0.64138

0.56343

0.22475

0.19449

0.36006

0.17849

0

0.20247

0.30188

0.68767

0.61325

0.13894

0.1406

0.32765

0.11403

0

Powiązania

APM BARTYCKA RESIDENCE III - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

APM DEVELOPMENT - wspólnik

S JACEK - reprezentacja

S ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.09.2020

Apm Bartycka Residence Iii Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

25.09.2020

Apm Development

Organizacja

reprezentacja

25.09.2020

S Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

25.09.2020

S Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Apm Development posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do APM BARTYCKA RESIDENCE III

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMAX SERVICE SP. Z O.O.	0000804466
2	COMFORT DOM SP. Z O.O.	0000731576
3	TUBUDOWA SP. Z O.O.	0000959716
4	COLUMBIA TECH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000482950
5	MULTIHOME INVEST SP. Z O.O.	0000874209
6	RRS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000980018
7	HCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856158
8	MDD INVEST SP. Z O.O.	0000954025
9	ARD PRZY SKARPIE SP. Z O.O.	0000882348
10	BORSA BESKID SP. Z O.O.	0000812191
11	KONBUILDING SP. Z O.O.	0000498841
12	DP RENTAL SP. Z O.O.	0000857879
13	ARAS SP. Z O.O. SP. K.	0000415759
14	MODUS INVEST SP. Z O.O.	0000929873
15	LEGAR SP. Z O.O.	0000725803
16	TDG AR SP. Z O.O. SP. K.	0000649148
17	DOM NOVA SP. Z O.O.	0000887185
18	D&D DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000828137
19	LEMA III WAWEL SERVICE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. J.	0000873672
20	APM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000648555
21	DOMINWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANLOŚCIĄ	0000221235
22	KYC I WSPÓLNICY SP. K.	0000503379
23	ALEKSA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000866948
24	NASZ HORYZONT SP. Z O.O.	0000781375
25	NFL DEWELOPER SP. Z O.O.	0000913555
26	JANOWICZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000297713
27	TANGRAM SOLUTION S.A. W LIKWIDACJI	0000312957
28	TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 3 SP. Z O.O.	0000801260
29	SMARTECOBUD SP. Z O.O.	0000971930
30	MGM SP. Z O.O.	0000682578

APM BARTYCKA RESIDENCE III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000861929 NIP 5342504611 REGON 361536169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM BARTYCKA RESIDENCE III

APM BARTYCKA RESIDENCE III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000861929 NIP
5342504611 REGON
361536169