EDU Games S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka akcyjna, która skoncentrowana jest na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych poprzez grywalizację. W jej portfolio znajdują się popularne platformy takie jak Dyktanda.pl, mathematics.live oraz tutors.live, które stawiają na interaktywne i atrakcyjne formy nauki. Firma kieruje swoją ofertę do szerokiego grona odbiorców, począwszy od uczniów i studentów, poprzez nauczycieli i wykładowców, aż po dorosłych pragnących poszerzać swoją wiedzę. Portal Dyktanda.pl umożliwia naukę języka polskiego poprzez grywalizacyjne metody, angażując użytkowników w rozwiązywanie dyktand, testów wiedzy i próbnych egzaminów. Jest to platforma, która nie tylko wspiera naukę ortografii i gramatyki, ale także dostarcza spersonalizowane powtórki na podstawie aktywności użytkownika. Mathematics.live to serwis edukacyjny obejmujący matematykę, chemię i fizykę. Użytkownicy mają dostęp do próbnych egzaminów ósmoklasisty oraz matur, a także licznych testów wiedzy przygotowanych przez egzaminatorów OKE/CKE. Tutors.live natomiast to międzynarodowa platforma korepetycji online, która łączy uczniów z nauczycielami, umożliwiając przeprowadzanie lekcji indywidualnych i grupowych za pomocą interaktywnych narzędzi.EDU Games S.A. jest także w trakcie międzynarodowej ekspansji, mając na celu rozszerzenie działalności na rynki pozaeuropejskie, w tym na kraje Ameryki Południowej oraz Azji. Spółka finansuje swoje innowacyjne przedsięwzięcia m.in. przez emisję akcji, a wśród jej głównych inwestorów znajdują się JR Holding ASI S.A. oraz Ludwik Sobolewski. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, które nie tylko ułatwiają naukę, ale także czynią ją bardziej angażującą i dostępną dla szerokiego grona użytkowników na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EDU Games osiągnęła 217 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 969 zł. Pozostałe przychody to 2791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 763 879 zł.
Strata netto wyniosła 548 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 760 zł w 2024 roku.
• 798 785 zł w 2023 roku.
• 77 004 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -109 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -548 910 zł w 2024 roku.
• 257 121 zł w 2023 roku.
• -751 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EDU Games wynosi -537 tys. zł.
EBITDA EDU Games wynosi -357 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EDU Games wynosi 315 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 906 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 061 zł w 2024 roku.
• 2 142 578 zł w 2023 roku.
• 440 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDU Games wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EDU Games charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 854
zł.
Koszty operacyjne EDU Games wyniosły 751 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 854 zł w 2024 roku
• 239 106 zł w 2023 roku
• 323 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EDU Games wyniosła 654 957 zł.
a
ktywa trwałe to 527 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 957 zł w 2024 roku.
• 1 196 861 zł w 2023 roku.
• 579 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -242%.
Marża operacyjna wyniosła -250%.
Marża netto wyniosła -252%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EDU Games wyniosły 428 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 440 zł w 2024 roku
• 421 435 zł w 2023 roku
• 60 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EDU Games wykazała przychody na poziomie 217 760 zł.
Organizacja zarobiła -548 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -548 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku