Produkcja lakierów hybrydowych i żeli do paznokci.
Oferowanie akcesoriów do manicure, w tym lamp UV/LED.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i certyfikatów dermatologicznych.
Produkcja blisko 300 kolorów lakierów hybrydowych.
Dostępność produktów w ponad 30 krajach.
Nesperta Europe, właściciel polskiej marki Semilac, wyróżnia się jako lider na rynku produktów do stylizacji paznokci, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów manicure. Specjalizując się w produkcji lakierów hybrydowych, Semilac zyskał zaufanie klientek dzięki wysokiej jakości swoich produktów, które charakteryzują się intensywnymi kolorami i dużą trwałością. Oferta obejmuje blisko 300 odcieni lakierów hybrydowych, w tym bazy, topy oraz specjalistyczne żele. Unikalnym aspektem marki jest ich podejście do jakości i bezpieczeństwa; wszystkie produkty są dermatologicznie testowane, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz stosowanie procedur zgodnych z normami ISO i GMP. Oprócz lakierów hybrydowych, Semilac dostarcza również pełną gamę akcesoriów do manicure, takich jak lampy UV/LED, zestawy do stylizacji oraz produkty pielęgnacyjne, które umożliwiają kompleksową pielęgnację dłoni. Marka zbudowała silną pozycję rynkową, współpracując z licznymi salonami kosmetycznymi oraz dystrybutorami, co czyni ją dostępną w ponad 30 krajach na całym świecie. Semilac nieustannie wprowadza innowacje, by sprostać wymaganiom swoich klientek, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia w branży kosmetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nesperta Europe osiągnęła 153 346 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 754 000 zł. Pozostałe przychody to 592 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 738 000 zł.
Strata netto wyniosła 18 984 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 336 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 346 000 zł w 2024 roku.
• 165 127 000 zł w 2023 roku.
• 133 178 764 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 746 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 984 000 zł w 2024 roku.
• -77 683 000 zł w 2023 roku.
• -30 407 626 zł w 2022 roku.
Znajdź podobne firmy
92 mln zł210 mln zł
EBIT i EBITDA
EBIT Nesperta Europe wynosi -14,05 mln zł.
EBITDA Nesperta Europe wynosi -30,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesperta Europe wynosi 145 627 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 383 365 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 406 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 627 167 zł w 2024 roku.
• 160 749 417 zł w 2023 roku.
• 197 712 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nesperta Europe wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,609% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 2,17% w 2023 roku.
• 2,20% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesperta Europe wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nesperta Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nesperta Europe wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,57 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,57 mln zł w 2024 roku.
• 13,51 mln zł w 2023 roku.
• 29,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -34 690 000
zł.
Koszty operacyjne Nesperta Europe wyniosły -166 803 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8 672 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -34 690 000 zł w 2024 roku
• -39 279 000 zł w 2023 roku
• 31 636 892 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesperta Europe wyniosła 174 207 000 zł.
a
ktywa trwałe to 125 928 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 279 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 207 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 862 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 345 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 551 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 207 000 zł w 2024 roku.
• 192 886 000 zł w 2023 roku.
• 272 247 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesperta Europe wyniosły 116 345 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 207 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 086 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 345 000 zł w 2024 roku
• 125 333 000 zł w 2023 roku
• 127 012 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesperta Europe wykazała przychody na poziomie 153 346 000 zł.
Organizacja zarobiła -17 184 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 800 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 984 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 450 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 800 000 zł w 2024 roku
• 18 000 zł w 2023 roku
• 2 304 698 zł w 2022 roku