EXCELLENCE DISTRIBUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000333577

Podsumowanie

aktywa

27,6 mln

przychód

62,8 mln

zysk

7,6 mln

wartość firmy

86,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODULARNA, 11A

Kod pocztowy

02-238

Rejestracja

2009-07-20

Rozpoczęcie działalności

2009-07-20

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Excellence Distribution osiągnęła 62 758 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 740 874 zł. Pozostałe przychody to 17 789 zł.

Całkowite koszty wyniosły 55 167 333 zł.

Zysk netto wyniósł 7 573 541 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 453 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 758 663 zł w 2024 roku.
• 51 493 628 zł w 2023 roku.
• 37 197 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 887 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 573 541 zł w 2024 roku.
• 6 768 898 zł w 2023 roku.
• 4 599 534 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17581810.03

1357582

19421534.33

1471426.84

20550288.2

1477609.06

17862204.4

1589710.22

25278770.12

2614237.6

37197772.16

4599533.65

51493627.64

6768898.18

62758663.25

7573541.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Excellence Distribution wynosi 9,39 mln zł.

EBITDA Excellence Distribution wynosi 9,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 143 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 393 519 zł w 2024 roku.
• 7 601 315 zł w 2023 roku.
• 5 623 522 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 150 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 456 626 zł w 2024 roku.
• 7 734 329 zł w 2023 roku.
• 5 626 978 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Excellence Distribution wynosi 86 869 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 736 402 zł a 156 896 658 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 587 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 869 676 zł w 2024 roku.
• 73 460 924 zł w 2023 roku.
• 51 976 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2605184.31

19756719

43954525.08

3506254.44

22339651.35

48553835.82

4351961.24

23962589.61

51375720.5

5169243.9

23436221.05

44655511

6529922.1

33839385.91

63196925.3

8779572.34

51976221.71

92994430.4

12056245.97

73460923.79

128734069.1

14736402.02

86869676.46

156896658.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Excellence Distribution wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excellence Distribution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Excellence Distribution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Excellence Distribution wynosi 3,01 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,41 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,41 mln zł a 6,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 344 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,01 mln zł w 2024 roku.
• 2,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,8 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 844 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,81 mln zł w 2024 roku.
• 5,58 mln zł w 2023 roku.
• 4,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 124 630 zł.

Koszty operacyjne Excellence Distribution wyniosły 53 347 356 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 843 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 124 630 zł w 2024 roku
• 1 647 574 zł w 2023 roku
• 1 545 345 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Excellence Distribution wyniosła 27 553 783 zł.

a

ktywa trwałe to 187 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 366 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 553 783 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 648 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 905 246 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 025 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 553 783 zł w 2024 roku.
• 24 872 067 zł w 2023 roku.
• 13 402 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6372421.28

8937089.3

8429276.14

9925400.01

11338036.38

13402379.69

24872067.47

27553782.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.39

0.08

0.16

0.31

0.1

0.08

0.18

0.25

0.09

0.07

0.16

0.23

0.12

0.09

0.23

0.3

0.14

0.1

0.34

0.39

0.15

0.12

0.27

0.42

0.15

0.13

0.27

0.39

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Excellence Distribution wyniosły 7 905 246 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 553 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 715 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 905 246 zł w 2024 roku
• 8 797 073 zł w 2023 roku
• 1 696 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6372421.28

2898842.2

0.45

8937089.3

4262083.38

0.48

8429276.14

2626661.16

0.31

9925400.01

3033074.81

0.31

11338036.38

2631473.58

0.23

13402379.69

1696283.24

0.13

24872067.47

8797072.84

0.35

27553782.5

7905246.47

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Excellence Distribution wykazała przychody na poziomie 62 758 663 zł.

Organizacja zarobiła 9 411 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 837 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 573 541 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 837 577 zł w 2024 roku
• 1 492 701 zł w 2023 roku
• 884 659 zł w 2022 roku

Wartość

299374

363566

347395

409664

690145

884659

1492701

1837577

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja Excellence Distribution wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90801

0.88393

0.8552

0.37398

0.7598

0.73196

0.85253

0.69715

0.92231

0.93245

0.88957

0.89574

0.38423

0.74542

0.76546

0.81636

0.67833

0.93537

0.92437

0.89312

0.88235

0.31546

0.69231

0.72414

0.78997

0.58796

0.93543

0.91406

0.88514

0.89974

0.32101

0.68402

0.73694

0.73088

0.55457

0.9454

0.94089

0.9106

0.91133

0.27399

0.72556

0.78832

0.8338

0.61421

0.95181

0.96959

0.93309

0.91462

0.1918

0.7602

0.80513

0.87203

0.66008

0.95691

0.96973

0.94465

0.94761

0.3674

0.77358

0.7785

0.84278

0.6934

0.97727

0.96988

0.95525

0.95633

0.31211

0.77256

0.77985

0.84985

0.65008

0.97569

Powiązania

C GÉRALD - reprezentacja, wspólnik

Z EDWIN - wspólnik

M ROBERT - wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2009

Coëffier Gerald Fabien

Osoba

wspólnik

20.07.2009

11.01.2024

M Alicja

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

20.07.2009

Z Edwin

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

11.01.2024

M Dariusz

Luty 1964

Osoba

wspólnik

11.01.2024

M Robert

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

20.07.2009

19.07.2019

Coëffier Gerald Fabien

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

C Gérald

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Coëffier Gérald posiada 168 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Zawadzki Edwin posiada 36 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Marczakowski Dariusz posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Marczakowski Robert posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2024 jest Coëffier Gerald Fabien kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2009 do 11.01.2024 był Coëffier Gerald Fabien kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do EXCELLENCE DISTRIBUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	SOFRALUX SP. Z O.O.	0000071448
2	SESDERMA SP. Z O.O.	0000717998
3	ARKANA COSMETICS SP. Z O.O. SP. K.	0000370832
4	PH DOCTOR N&D WIŚNIEWSCY S.K.A.	0000951237
5	FIRMA ELLEENA M. APRYJAS, M. RACZYŃSKA SP. J.	0000074047
6	INTERTRADE SP. Z O.O.	0000252308
7	A.B.BERREN-HANDLOWY SP. Z O.O.	0000177786
8	LAMS A. KONTNY SP. K.	0000692380
9	BALTIC COMPANY SP. Z O.O.	0000021949
10	JBS BEAUTY SP. Z O.O. SP. K.	0000859035
11	WEGA BIS SP. Z O.O.	0000917074
12	MARION PRIVATE LABEL OSTROWSKI SP. K.	0000831824
13	GOLDEN ROSE SP. Z O.O.	0000139375
14	MIRACULUM S.A.	0000034099
15	GNBLAB SP. Z O.O.	0001101500
16	PHARMENA S.A.	0000304079
17	PARFUM COMPANY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000447215
18	ORION PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000336390
19	NAOS POLAND SP. Z O.O.	0000136253
20	AVEMI SP. Z O.O.	0000221679
21	LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000203244
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" KOSIEC I WSPÓLNICY	0000944397
23	GURGUL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000812023
24	ASSAI SP. Z O.O.	0000036941
25	ALBI POLSKA SP. Z O.O.	0000222452
26	ECO LIGHT SP. Z O.O.	0000390718
27	LIVISTO SP. Z O.O.	0000174502
28	AB COSMETIQUE POLSKA SP. Z O.O.	0000301556
29	XBRANDS SP. Z O.O. SP. K.	0000640675
30	EMS - EUROMED MEDICAL SOLUTION SP. Z O.O.	0000983764

EXCELLENCE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000333577 NIP 5252458304 REGON 141938866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCELLENCE DISTRIBUTION

EXCELLENCE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000333577 NIP
5252458304 REGON
141938866