SDI Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się szerokim zakresem usług związanych z wyposażeniem wnętrz biurowych oraz produkcją konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi, które obejmują nie tylko doradztwo i projektowanie, ale także dostawę, montaż oraz serwis. SDI ma na celu dostosowanie przestrzeni biurowych do preferencji i potrzeb klientów, co skutkuje przyjaznym oraz funkcjonalnym środowiskiem pracy.
Oprócz usług związanych z biurem, SDI specjalizuje się w produkcji i montażu różnorodnych konstrukcji stalowych, wykorzystywanych w różnych branżach. Prace te są realizowane na podstawie wcześniej przygotowanych projektów, co zapewnia ich wysoką jakość i zgodność z wymaganiami inwestora. Firma kładzie duży nacisk na odpowiedzialność za wykonane zlecenia, co buduje zaufanie wśród klientów.
SDI Sp. z o.o. stale poszerza swoją ofertę i dąży do współpracy z międzynarodowymi partnerami, co świadczy o jej chęci do rozwoju i zaangażowaniu w projekty na różnych rynkach. Dzięki doświadczeniu swojej ekipy i umiejętnościom, firma jest w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów, oferując im rozwiązania na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SDI osiągnęła 549 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 629 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 408 623 zł.
Zysk netto wyniósł 141 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 629 zł w 2024 roku.
• 707 845 zł w 2023 roku.
• 422 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 006 zł w 2024 roku.
• 37 740 zł w 2023 roku.
• 65 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SDI wynosi 1 220 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
290 035 zł a 1 974 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 220 478 zł w 2024 roku.
• 809 936 zł w 2023 roku.
• 708 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SDI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 716
zł.
Koszty operacyjne SDI wyniosły 393 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 716 zł w 2024 roku
• 23 216 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SDI wyniosła 492 916 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 916 zł w 2024 roku.
• 269 646 zł w 2023 roku.
• 229 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SDI wyniosły 106 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 203 zł w 2024 roku
• 20 206 zł w 2023 roku
• 12 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SDI wykazała przychody na poziomie 549 629 zł.
Organizacja zarobiła 154 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 949 zł w 2024 roku
• 3733 zł w 2023 roku
• 6510 zł w 2022 roku