Projektowanie i budowa maszyn dla branży prefabrykacji przemysłowej.
Oferowanie modułowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.
Automatyczne linie zgrzewające i giętarki do zbrojeń.
Zwiększanie produktywności i marżowości produktów swoich klientów.
Zgodność produktów z normami przemysłowymi.
Rodak Sp. z o.o. jest firmą, która swoją działalność ukierunkowała na projektowanie i budowę maszyn, skupiając się szczególnie na automatyzacji procesów w branży prefabrykacji przemysłowej. Marka REBAR, będąca pod jej skrzydłami, posiada bogate doświadczenie w obszarze automatyki przemysłowej, dzięki czemu mogła skutecznie rozwijać innowacyjne rozwiązania dla międzynarodowych koncernów. Historia przedsiębiorstwa obejmuje lata pracy nad różnymi gałęziami przemysłu, co pozwoliło na zdobycie unikalnej wiedzy oraz umiejętności. Celem Rodak Sp. z o.o. jest dostarczenie produktów, które umożliwią swoim klientom zwiększenie produktywności i marżowości oraz zredukowanie angażowania ludzkiego w procesy produkcyjne. Unikalność firmy polega na modułowej budowie maszyn, które można dostosowywać do różnorodnych potrzeb klientów, zapewniając tym samym elastyczność produkcji. Oferowane rozwiązania m.in. w zakresie linii zgrzewających oraz giętarek do zbrojeń, pozwalają na efektywne wytwarzanie elementów konstrukcyjnych, w tym słupów, belek mostowych oraz dźwigarów. Ogromnym atutem Rodak Sp. z o.o. jest zgodność maszyn z określonymi normami oraz trwałość ich eksploatacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rodak osiągnęła 519 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 852 zł. Pozostałe przychody to 4487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 776 zł.
Zysk netto wyniósł 169 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 339 zł w 2024 roku.
• 334 949 zł w 2023 roku.
• 178 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 076 zł w 2024 roku.
• 88 319 zł w 2023 roku.
• -549 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodak wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Rodak wynosi 191 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodak wynosi 1 345 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 120 zł a 2 367 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 345 650 zł w 2024 roku.
• 772 887 zł w 2023 roku.
• 249 379 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rodak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 405
zł.
Koszty operacyjne Rodak wyniosły 333 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 405 zł w 2024 roku
• 95 319 zł w 2023 roku
• 32 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodak wyniosła 447 233 zł.
a
ktywa trwałe to 226 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 233 zł w 2024 roku.
• 289 400 zł w 2023 roku.
• 199 797 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodak wyniosły 16 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 406 zł w 2024 roku
• 27 650 zł w 2023 roku
• 26 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodak wykazała przychody na poziomie 519 339 zł.
Organizacja zarobiła 185 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 523 zł w 2024 roku
• 9040 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku