Projektowanie i budowa maszyn dla branży prefabrykacji przemysłowej.|Oferowanie modułowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.|Automatyczne linie zgrzewające i giętarki do zbrojeń.|Zwiększanie produktywności i marżowości produktów swoich klientów.|Zgodność produktów z normami przemysłowymi.
Rodak Sp. z o.o. jest firmą, która swoją działalność ukierunkowała na projektowanie i budowę maszyn, skupiając się szczególnie na automatyzacji procesów w branży prefabrykacji przemysłowej. Marka REBAR, będąca pod jej skrzydłami, posiada bogate doświadczenie w obszarze automatyki przemysłowej, dzięki czemu mogła skutecznie rozwijać innowacyjne rozwiązania dla międzynarodowych koncernów. Historia przedsiębiorstwa obejmuje lata pracy nad różnymi gałęziami przemysłu, co pozwoliło na zdobycie unikalnej wiedzy oraz umiejętności. Celem Rodak Sp. z o.o. jest dostarczenie produktów, które umożliwią swoim klientom zwiększenie produktywności i marżowości oraz zredukowanie angażowania ludzkiego w procesy produkcyjne. Unikalność firmy polega na modułowej budowie maszyn, które można dostosowywać do różnorodnych potrzeb klientów, zapewniając tym samym elastyczność produkcji. Oferowane rozwiązania m.in. w zakresie linii zgrzewających oraz giętarek do zbrojeń, pozwalają na efektywne wytwarzanie elementów konstrukcyjnych, w tym słupów, belek mostowych oraz dźwigarów. Ogromnym atutem Rodak Sp. z o.o. jest zgodność maszyn z określonymi normami oraz trwałość ich eksploatacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rodak osiągnęła 519 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 852 zł. Pozostałe przychody to 4487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 263 zł.
Zysk netto wyniósł 169 076 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
170 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 519 339 zł w 2024 roku. • 334 949 zł w 2023 roku. • 178 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
84 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 169 076 zł w 2024 roku. • 88 319 zł w 2023 roku. • -549 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rodak wynosi 1 340 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 969 zł a 2 358 637 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
547 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 340 858 zł w
2024 roku. • 770 135 zł w
2023 roku. • 245 065 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodak wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Rodak wynosi 191 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 181 169 zł w
2024 roku. • 92 873 zł w
2023 roku. • -5000 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 190 960 zł w
2024 roku. • 105 444 zł w
2023 roku. • -5000 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rodak mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rodak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 846821. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/758509/25/171]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 846820. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/758509/25/770]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 846819. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/758509/25/369]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 971323. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/653813/24/425]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 971322. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/653813/24/24]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 971321. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/653813/24/623]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1020620. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/547756/23/372]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1020619. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/547756/23/971]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1020618. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/547756/23/570]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 947044. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/435528/22/980]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 947043. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/435528/22/579]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 416084. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/390443/22/389]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 744496. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/327135/21/273]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 744495. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/327134/21/561]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1049360. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/267286/20/356]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.11.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D
Poz. 1049359. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/267286/20/955]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2020 okres OD
15.11.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1157396. RODAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816626. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23169/19/891]
MSiG 236/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RODAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość
KIEŁCZÓW 2. miejscowość KIEŁCZÓW ulica UL.
KWIATOWA nr domu 4I kod pocztowy 55-093
poczta KIEŁCZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 15.11.2019R. NOTARIUSZ AGNIESZKA
ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, REP. A NUMER 7973/2019. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RODAK 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. RODAK 2. KRYSTYNA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET
ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE, TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RODAK 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 1 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 2 2. 27 33
Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 3 2. 31
01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 4 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rodak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodak wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rodak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rodak wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
183 405
zł.
Koszty operacyjne Rodak wyniosły
333 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią
55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 183 405 zł w 2024 roku • 95 319 zł w 2023 roku • 32 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55% w 2024 roku •
40,1% w 2023 roku •
18,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodak wyniosła 447 233 zł.
a
ktywa trwałe to 226 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 406 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 718 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 128 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 447 233 zł sumy bilansowej i 430 826 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 289 400 zł sumy bilansowej i 261 750 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 199 797 zł sumy bilansowej i 173 431 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,24%.
Marża operacyjna wyniosła 35,19%.
Marża netto wyniosła 32,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodak wyniosły 16 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 406 zł w 2024 roku • 27 650 zł w 2023 roku • 26 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Rodak ma 16 406 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 14 528 zł (89%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 1878 zł (11%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
16 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
89%
W roku 2024 89% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
W latach 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rodak wynosi 13,48 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 8,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 878% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 144 tys. zł należności i inne: 77 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,48 zł, z czego 8,78 zł w gotówce.
13,48
płynność bieżąca
13,48
płynność szybka
8,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 5,94 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,48 w 2024 roku • 2,57 w 2023 roku • 1,59 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Rodak nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 144 028 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 57 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 16 406 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł144 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka144 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 57 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 144 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 68 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 39 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rodak wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 60 000 zł, z czego 60 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe60 tys. zł
klienci są winni firmie 60 tys. zł
do 12 miesięcy60 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rodak wynoszą 333 680 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 183 405 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 86 726 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 32 802 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem334 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)183 tys. zł · 55%
Usługi obce87 tys. zł · 26%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · 5%
Amortyzacja10 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty100 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 334 tys. zł w 2024 roku • 238 tys. zł w 2023 roku • 179 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Rodak wykazała przychody na poziomie 519 339 zł.
Organizacja zarobiła 185 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 523 zł w 2024 roku • 9040 zł w 2023 roku • 1676 zł w 2021 roku
Organizacja Rodak wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:514 664,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów507 348,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 315,97
B. Koszty działalności operacyjnej333 680,02
I. Amortyzacja9 790,86
II. Zużycie materiałów i energii32 801,61
III. Usługi obce86 725,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)100,00
V. Wynagrodzenia183 405,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 811,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 045,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)180 984,23
D. Pozostałe przychody operacyjne187,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne187,69
E. Pozostałe koszty operacyjne3,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)181 168,92
G. Przychody finansowe4 486,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 486,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe56,65
I. Odsetki, w tym: (+1)56,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)185 599,12
J. Podatek dochodowy16 523,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)169 076,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rodak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
+8 dni23-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rodak Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rodak Krystyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 29.11.2019) są: • Rodak Michał (50% udziałów) • Rodak Krystyna (50% udziałów)
