Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosiła 3 359 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
440 261 zł a 7 726 587 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
325 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 359 097 zł w
2024 roku. • 3 101 622 zł w
2023 roku. • 2 708 774 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosiło 2 osoby.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 maja 2025 (MSiG nr 98/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 405668. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/718795/25/262]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 405667. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/718795/25/861]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1110491. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/667005/24/694]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
c) Spółki partnerskie
Poz. 1110490. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/667005/24/293]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1009289. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/548410/23/638]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1009288. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/548410/23/237]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 761307. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/419593/22/569]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 761306. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/419593/22/168]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801071. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/331918/21/36]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 794317. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/331918/21/635]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
18.08.2020 DO 31.12.2020
c) Spółki partnerskie
X V. W P I S Y D O
Poz. 459902. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.08.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17389/21/989]
Rzuć okiemMSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica BULW. DEDALA
nr domu 13A kod pocztowy 54-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. STEFANA DRZEWIECKIEGO
nr domu 19D kod pocztowy 54-129 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
c) Spółki partnerskie
Poz. 785143. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.08.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31817/20/30]
Rzuć okiemMSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.08.2020, ZMIENIONO § 7.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA
PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB
JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
c) Spółki partnerskie
Poz. 640569. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000855202. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.08.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27348/20/308]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. ZUMA A. KWAPIŃSKI B. PASKA SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
BULW. DEDALA nr domu 13A kod pocztowy 54-130
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.08.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA
CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWAPIŃSKI
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. PASKA 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. T
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI
SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KWAPIŃSKI
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. PASKA 2. BARTOSZ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 2 2. 46 90
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
3 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 4 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 9 2. 74 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
c) Spółki partnerskie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosiło 0,26%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Zuma A. Kwapiński B. Paska miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosił 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 33 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 146 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku. • 97 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
236 681 zł.
Koszty operacyjne Zuma A. Kwapiński B. Paska wyniosły
2 902 415 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
8,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
25 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 236 681 zł w 2024 roku • 237 800 zł w 2023 roku • 185 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,2% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8,5% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosił 222 tys. zł.
EBITDA Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosiła 239 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
12 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 221 987 zł w
2024 roku. • 223 645 zł w
2023 roku. • 246 214 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
12 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 238 953 zł w
2024 roku. • 250 616 zł w
2023 roku. • 264 015 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuma A. Kwapiński B. Paska wyniosła 770 557 zł.
Aktywa trwałe to 177 461 zł.
Aktywa obrotowe to 593 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 557 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 593 428 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 129 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 70 123 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 147 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 770 557 zł sumy bilansowej i 593 428 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 610 674 zł sumy bilansowej i 466 193 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 630 311 zł sumy bilansowej i 298 690 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie była winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
177 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
118 tys. zł
66%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66%.
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosił 3,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywały 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 114 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 472 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 3,35 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
3,35
płynność bieżąca
0,68
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,35 w 2024 roku • 11,04 w 2023 roku • 2,41 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 11,04 w 2023 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska wobec banków i pożyczkodawców: 117 743 zł, gotówka: 7435 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 110 308 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3694 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 60,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 177 129 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 110 tys. zł
0 zł118 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców118 tys. zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 60,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 110 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2024: 60,1 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2019-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosiła 13 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 4 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 56 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 111 014 zł, z czego 111 014 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaciła dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 13 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska wynosiły 2 901 301 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 2 282 855 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 310 164 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 196 334 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 79%
Usługi obce310 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)196 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii45 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia40 tys. zł · 1%
Amortyzacja17 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty53 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku • 2,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zuma A. Kwapiński B. Paska wykazała przychody na poziomie 3 124 402 zł.
Organizacja Zuma A. Kwapiński B. Paska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 105 113,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 105 113,63
B. Koszty działalności operacyjnej2 901 300,61
I. Amortyzacja16 966,13
II. Zużycie materiałów i energii45 238,91
III. Usługi obce310 164,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)52,51
V. Wynagrodzenia196 333,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)40 347,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 342,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 282 854,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)203 813,02
D. Pozostałe przychody operacyjne19 288,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje17 550,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 738,06
E. Pozostałe koszty operacyjne1 114,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 114,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)221 986,54
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 038,65
I. Odsetki, w tym: (+1)3 693,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 344,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)216 947,89
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)216 947,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zuma A. Kwapiński B. Paska były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 30.01.2026. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
