Ekskluzywny przedstawiciel FPT w Polsce i Europie Środkowej.
Sprzedaż silników do przemysłu, w tym do pojazdów i maszyn.
Oferowanie skrzyń biegów Allison oraz komponentów przemysłowych.
Profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z mobilnymi ekipami serwisowymi.
Zespół napędowy dostosowywany do indywidualnych potrzeb klientów.
Firma Technika Zastosowań Napędów "TEZANA" działa jako ekskluzywny przedstawiciel marki FPT w Polsce oraz kilku innych krajach na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w sprzedaży silników przemysłowych FPT, które są dostępne w szerokiej gamie o mocach od 31 do 740 KW. Oferowane silniki przeznaczone są do różnorodnych zastosowań, takich jak pojazdy drogowe, maszyny budowlane, rolnicze, agregaty prądotwórcze i jednostki pływające. Ponadto, TEZANA współpracuje z marką Allison Transmission, dostarczając skrzynie biegów automatycznych, hybrydowych oraz manualnych, przystosowanych do wymagających warunków przemysłowych. Oprócz silników i skrzyń biegów, firma oferuje także rozmaite komponenty, takie jak mosty czy osie jezdne, a także prądnice od Mecc Alte. TEZANA angażuje się nie tylko w sprzedaż, ale również w świadczenie usług serwisowych - zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych, które zapewnia dzięki własnym ekip usługowym oraz współpracy z siecią autoryzowanych serwisów. W budowaniu długotrwałych relacji z klientami, przedsiębiorstwo dostarcza także kompleksowe zespoły napędowe, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Firma prowadzi dodatkowo sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz organizuje szkolenia dla partnerów w zakresie serwisowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technika Zastosowań Napędów Tezana osiągnęła 80 889 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 456 867 zł. Pozostałe przychody to 432 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 452 209 zł.
Zysk netto wyniósł 5 004 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 990 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 889 682 zł w 2024 roku.
• 84 478 072 zł w 2023 roku.
• 74 500 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 732 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 004 658 zł w 2024 roku.
• 3 443 956 zł w 2023 roku.
• 2 813 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technika Zastosowań Napędów Tezana wynosi 6,09 mln zł.
EBITDA Technika Zastosowań Napędów Tezana wynosi 6,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
603 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 085 957 zł w
2024 roku.
• 6 300 535 zł w
2023 roku.
• 2 708 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
589 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 440 525 zł w
2024 roku.
• 6 884 026 zł w
2023 roku.
• 3 288 609 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technika Zastosowań Napędów Tezana wynosi 96 065 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 120 898 zł a 202 224 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 698 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 065 985 zł w 2024 roku.
• 86 225 410 zł w 2023 roku.
• 74 556 538 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technika Zastosowań Napędów Tezana wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technika Zastosowań Napędów Tezana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 661 960 zł w 2024 roku
• 4 789 396 zł w 2023 roku
• 4 228 311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technika Zastosowań Napędów Tezana wyniosła 64 529 852 zł.
a
ktywa trwałe to 7 619 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 910 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 529 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 494 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 035 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 699 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 529 852 zł w 2024 roku.
• 59 915 406 zł w 2023 roku.
• 57 803 090 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technika Zastosowań Napędów Tezana wyniosły 35 035 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 529 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 239 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 035 322 zł w 2024 roku
• 38 407 575 zł w 2023 roku
• 39 623 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technika Zastosowań Napędów Tezana wykazała przychody na poziomie 80 889 682 zł.
Organizacja zarobiła 7 040 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 035 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 004 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 035 446 zł w 2024 roku
• 1 718 171 zł w 2023 roku
• 662 284 zł w 2022 roku
Organizacja Technika Zastosowań Napędów Tezana wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.