Organizacja Technika zastosowań napędów "tezana" osiągnęła 74 500 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 762 276 zł. Pozostałe przychody to 738 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 948 515 zł.
Zysk netto wyniósł 2 813 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 109 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 500 632 zł w 2022 roku.
• 58 405 654 zł w 2021 roku.
• 70 429 010 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 587 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 813 761 zł w 2022 roku.
• 2 460 217 zł w 2021 roku.
• 3 198 595 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technika zastosowań napędów "tezana" wynosi 74 556 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 634 405 zł a 186 251 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 876 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 556 538 zł w 2022 roku.
• 60 646 877 zł w 2021 roku.
• 70 613 658 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technika zastosowań napędów "tezana" wyniosła 57 803 090 zł.
a
ktywa trwałe to 7 561 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 241 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 803 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 179 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 623 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 633 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 803 090 zł w 2022 roku.
• 42 131 559 zł w 2021 roku.
• 40 893 226 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technika zastosowań napędów "tezana" wyniosły 39 623 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 803 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 452 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 623 884 zł w 2022 roku
• 26 306 351 zł w 2021 roku
• 26 404 420 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technika zastosowań napędów "tezana" wykazała przychody na poziomie 74 500 632 zł.
Organizacja zarobiła 3 476 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 662 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 813 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 662 284 zł w 2022 roku
• 420 853 zł w 2021 roku
• 747 504 zł w 2020 roku
Organizacja Technika zastosowań napędów "tezana" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.