Organizacja Bahoz osiągnęła 629 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 629 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 628 zł.
Zysk netto wyniósł 71 482 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 629 109 zł w 2023 roku. • 662 746 zł w 2022 roku. • 613 557 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
36 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 71 482 zł w 2023 roku. • -147 651 zł w 2022 roku. • -1363 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bahoz wynosi 660 979 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
135 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 660 979 zł w
2023 roku. • 363 496 zł w
2022 roku. • 389 325 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bahoz wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Bahoz wynosi 91 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 78 395 zł w
2023 roku. • -131 288 zł w
2022 roku. • 3 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 90 514 zł w
2023 roku. • -108 943 zł w
2022 roku. • 10 803 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bahoz wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bahoz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2023 (MSiG nr 166/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 996507. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/545476/23/743]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 996506. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/545475/23/31]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1044190. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/445575/22/191]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1044189. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/445575/22/790]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1065087. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/356791/21/427]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1065086. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/356791/21/26]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 04.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1065085. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/356784/21/86]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2021 okres OD
04.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 46923. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/557/21/922]
Rzuć okiemMSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. RENAS wpisać: 1. ADIR wykreślić: 2. ADIR wpisać: 2. RENAS 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RENAS wpisać: 1. ADIR wykreślić: 2. ADIR wpisać: 2. RENAS 3. [ukryto]
Poz. 1055272. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21941/20/681]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreR ślić: 2. miejscowość OPALENICA ulica UL. 3 MAJA
nr domu 8 kod pocztowy 64-300 poczta OPALENICA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OPALENICA
ulica UL. 3 MAJA nr domu 8 kod pocztowy 64-330
poczta OPALENICA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RENAS
2. ADIR) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW
iu O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Poz. 520601. BAHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849397. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11977/20/43]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BAHOZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina OPALENICA miejscowość OPALENICA 2. miejscowość OPALENICA ulica UL. 3 MAJA
nr domu 8 kod pocztowy 64-300 poczta OPALENICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.06.2020R., NOTARIUSZ JANINA KATYŃSKA-URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REP. A NR 3488/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RENAS 2. ADIR 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RENAS
2. ADIR 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 2 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 3 2. 46 17
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 7 2. 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM
MIĘSA Z DROBIU 8 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 9 2. 10 13
Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC
WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
itał
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bahoz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bahoz wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 4,57% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bahoz charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bahoz wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
767 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 203 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
51 583 zł.
Koszty operacyjne Bahoz wyniosły
550 714 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 51 583 zł w 2023 roku • 94 909 zł w 2022 roku • 80 281 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,4% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
13,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bahoz wyniosła 148 307 zł.
Aktywa trwałe to 20 039 zł.
Aktywa obrotowe to 128 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 307 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -67 620 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 927 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 037 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 38 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 148 307 zł sumy bilansowej i -67 620 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 56 340 zł sumy bilansowej i -139 102 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 36 233 zł sumy bilansowej i 8549 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48,2%.
Marża operacyjna wyniosła 12,46%.
Marża netto wyniosła 11,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bahoz wyniosły 215 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 215 927 zł w 2023 roku • 195 442 zł w 2022 roku • 27 684 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 146% w 2023 roku • 347% w 2022 roku • 76% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Bahoz ma 215 927 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 102 479 zł (47%).
Dalej: państwu 18 569 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 5000 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 2112 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 87 767 zł (41%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
216 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
102 tys. zł
47%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
930 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
88 tys. zł
41%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 47% (w 2020: 11%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do poniżej 1% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bahoz wynosi 0,61 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,61.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (128 267 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (210 927 zł) o 82 659 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
128 tys. zł
211 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 78 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,61 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
0,61
płynność bieżąca
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,61 w 2023 roku • 0,13 w 2022 roku • 1,41 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Bahoz: dług wobec banków i pożyczkodawców 930 zł, gotówka 49 771 zł. Do tego 87 767 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 17 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 215 927 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 88 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł50 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców930 zł
gotówka50 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 17 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020, 2022, 2023 organizacja miała też od 15 tys. zł do 88 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 1 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: strata operacyjna • 2021: tylko 3%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bahoz wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 69 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -30 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 67 635 zł, z czego 67 635 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
68 dni
bez amortyzacji69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2023 roku • 0,1 dnia w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bahoz wynoszą 546 618 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 401 951 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 42 540 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 41 755 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej547 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów402 tys. zł · 74%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 8%
Usługi obce36 tys. zł · 7%
Amortyzacja12 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 547 tys. zł w 2023 roku • 791 tys. zł w 2022 roku • 612 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bahoz wykazała przychody na poziomie 629 109 zł.
Organizacja zarobiła 73 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2023 zł w 2023 roku • 1030 zł w 2021 roku • 679 zł w 2020 roku
Organizacja Bahoz wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:629 108,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-186,81
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów629 294,92
B. Koszty działalności operacyjnej546 617,60
I. Amortyzacja12 118,82
II. Zużycie materiałów i energii41 755,41
III. Usługi obce35 548,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia42 540,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 042,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 660,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów401 951,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)82 490,51
D. Pozostałe przychody operacyjne1,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,32
E. Pozostałe koszty operacyjne4 096,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 096,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)78 395,48
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 890,76
I. Odsetki, w tym: (+1)17,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 873,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)73 504,72
J. Podatek dochodowy2 023,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)71 481,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bahoz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 134 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 534 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+134
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+17 mies. 24 dni31-12-2025
2022
+1 dzień16-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Adir Renas posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2021 jest Adir Renas kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 29.10.2020 do 26.01.2021 najwięcej udziałów posiadał
Renas Adir (100%).
W okresie od 13.07.2020 do 29.10.2020 najwięcej udziałów posiadał
Renas Adir (100%).
