Organizacja Esper osiągnęła 2 702 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 701 201 zł. Pozostałe przychody to 1441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 570 358 zł.
Zysk netto wyniósł 130 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 508 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 702 642 zł w 2022 roku.
• 1 382 081 zł w 2021 roku.
• 562 138 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 842 zł w 2022 roku.
• 72 446 zł w 2021 roku.
• 27 835 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esper wynosi 2 475 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 937 zł a 6 756 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 475 068 zł w 2022 roku.
• 1 262 976 zł w 2021 roku.
• 486 097 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esper wyniosła 312 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 214 zł w 2022 roku.
• 105 222 zł w 2021 roku.
• 45 717 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esper wyniosły 112 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 298 zł w 2022 roku
• 36 148 zł w 2021 roku
• 49 090 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 184.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esper wykazała przychody na poziomie 2 702 642 zł.
Organizacja zarobiła 147 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 552 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Esper wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.