ESPER SP. Z O.O. | KRS: 0000420070

Podsumowanie

aktywa

389 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

JAGLARZÓW, 3A

Kod pocztowy

30-898

Rejestracja

2012-05-15

Rozpoczęcie działalności

2012-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esper osiągnęła 1 292 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 292 838 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 203 691 zł.

Zysk netto wyniósł 89 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 292 913 zł w 2024 roku.
• 1 305 029 zł w 2023 roku.
• 2 702 642 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 148 zł w 2024 roku.
• -8361 zł w 2023 roku.
• 130 842 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

162402.65

-18407.54

238288.68

2761.78

464356.22

13721.51

562137.98

27834.69

1382081.05

72445.94

2702641.98

130842.41

1305028.74

-8360.88

1292913.02

89147.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esper wynosi 1 441 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 222 941 zł a 3 232 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 441 474 zł w 2024 roku.
• 1 026 099 zł w 2023 roku.
• 2 475 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

108268.43

406006.63

0

169906.24

595721.7

0

364456.85

1160890.55

0

486097.41

1405344.95

51805.01

1262976.14

3455202.63

149936.82

2475067.78

6756604.95

0

1026099.32

3262571.85

222940.97

1441473.99

3232282.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esper wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esper wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esper wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 104 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 870 zł.

Koszty operacyjne Esper wyniosły 1 196 974 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 152 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 870 zł w 2024 roku
• 85 661 zł w 2023 roku
• 132 105 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esper wyniosła 389 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 389 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 297 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 029 zł w 2024 roku.
• 311 926 zł w 2023 roku.
• 312 214 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5527.44

28739.15

78819.16

45717.11

105221.55

312214.1

311925.68

389028.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.33

0.39

-0.11

0.1

-0.06

0.01

0.17

-0.44

0.04

0.03

0.61

-8.25

0.06

0.05

0.69

1.05

0.06

0.05

0.42

0.65

0.07

0.05

-0.03

-0.04

-0.03

-0.01

0.23

0.3

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esper wyniosły 91 774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 774 zł w 2024 roku
• 103 819 zł w 2023 roku
• 112 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 133.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5527.44

53076.01

9.6

28739.15

73525.94

2.56

78819.16

109884.44

1.39

45717.11

49089.7

1.07

105221.55

36148.2

0.34

312214.1

112298.34

0.36

311925.68

103818.8

0.33

389028.67

91774.04

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esper wykazała przychody na poziomie 1 292 913 zł.

Organizacja zarobiła 91 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2079 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 552 zł w 2022 roku

Wartość

0

16552

0

2079

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Esper wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2044

0.42623

0.20376

0.97895

0.21333

0.21198

0.02448

0.71579

0

0.57851

0.48563

0.29945

0.90654

0.44487

0.388

0.74455

0.16511

0

0.62

0.54762

0.3675

0.84195

0.51071

0.52107

0.80682

0.06017

0

0.64853

0.56325

0.31066

0.81053

0.57003

0.58741

0.95052

0.00522

0

0.71843

0.64847

0.40166

0.35208

0.57704

0.61364

0.9686

0.89563

0

0.6917

0.69502

0.47233

0.37143

0.55585

0.59483

0.92174

0.76096

0.72174

0.26848

0.59674

0.46109

0.35974

0.39895

0.35574

0.33121

0.19658

0

0.62095

0.54005

0.41895

0.31633

0.61976

0.57097

0.79898

0.6269

0.58038

Powiązania

M MACIEJ - prokurent

M RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2012

M Radosław

Marzec 1985

Osoba

prokurent

22.05.2014

M Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

18.12.2013

M Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

M Radosław

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Makuła Radosław posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do ESPER

	Organizacja	Numer KRS
1	ZMIANY ZMIANY SP. Z O.O.	0000923684
2	AMBERPHARM SP. Z O.O.	0000776738
3	HEALTHY HERB SP. Z O.O.	0000909104
4	BOTANICAL & MEDICINAL RESEARCH SP. Z O.O.	0000732083
5	NOMI BIOTECH CORPORATION SP. Z O.O.	0000726913
6	CENTURIA SP. J. - MARTICH I WOŹNICKA	0000013808
7	CULTURED FOODS SP. Z O.O.	0000999723
8	PLANTERIS SP. Z O.O.	0000790453
9	RZEMIEŚLNIK SP. Z O.O.	0000807963
10	ARES-POL SP. Z O.O.	0000361256
11	DOM HANDLOWY SOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000512255
12	MEDI-FLOWERY APS SP. Z O.O. ODDZIAŁ POLSKA	0000340541
13	INTA FOOD SP. Z O.O.	0000677066
14	GRANGE SPECIALTY SP. Z O.O.	0000849306
15	FUNDACJA BRAT SŁOŃCE	0000397954
16	SUPREME-PHARM SP. Z O.O.	0000826357
17	SCF NATURAL SP. Z O.O.	0000452142
18	RAW NUTRITION SP. Z O.O.	0000704976
19	AGRAPAK SP. Z O.O.	0000503863
20	SEYKOS SP. Z O.O.	0000289242
21	UNIKOMPLET SP. Z O.O.	0000878989
22	HERESY & MORE SP. Z O.O.	0000874198
23	FROZPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000806758
24	HAPPY FRUIT SP. Z O.O.	0000512283
25	BREW BROTHERS SP. Z O.O.	0000828186
26	CUKIERNIA PAWŁOWSKA SP. Z O.O.	0000445128
27	ZOJO. THE GORGEOUSNESS COMPANY SP. Z O.O.	0000633933
28	GURAY SP. Z O.O.	0000840951
29	LIZUU SP. Z O.O.	0000755711
30	PAMAR SP. Z O.O.	0000420539

ESPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420070 NIP 6793081981 REGON 122571544

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPER

ESPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420070 NIP
6793081981 REGON
122571544