Firma POTENCJAŁ, założona w 2007 roku przez Mariusza Draba, to renomowany dostawca usług w obszarze instalacji elektrycznych i systemów zabezpieczeń. Kontynuuje tradycje założonej w 1984 roku firmy Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Drab, co świadczy o jej długotrwałym doświadczeniu w branży. POTENCJAŁ specjalizuje się w szerokim zakresie usług, które obejmują instalacje elektryczne, energetyczne oraz teleinformatyczne. Dodatkowo, oferowane są usługi dotyczące monitoringu, systemów inteligentnych budynków (opartych na KNX/EIB), a także systemów alarmowych i kontroli dostępu. W firmie zatrudnieni są wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają niezbędne certyfikaty i uprawnienia, co zapewnia wysoki standard realizowanych projektów. POTENCJAŁ wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także indywidualnym podejściem do klienta, oferując techniczne doradztwo oraz nadzór techniczny w zakresie świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Potencjał osiągnęła 1 733 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 733 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 678 690 zł.
Zysk netto wyniósł 55 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 733 735 zł w 2024 roku.
• 1 236 874 zł w 2023 roku.
• 449 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 045 zł w 2024 roku.
• 91 136 zł w 2023 roku.
• 2536 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Potencjał wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Potencjał wynosi 61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potencjał wynosi 1 717 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 556 zł a 4 334 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 717 557 zł w 2024 roku.
• 1 486 566 zł w 2023 roku.
• 538 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potencjał wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Potencjał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 626
zł.
Koszty operacyjne Potencjał wyniosły 1 673 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 626 zł w 2024 roku
• 7082 zł w 2023 roku
• 1229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potencjał wyniosła 679 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 245 zł w 2024 roku.
• 651 472 zł w 2023 roku.
• 334 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potencjał wyniosły 223 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 837 zł w 2024 roku
• 254 886 zł w 2023 roku
• 28 906 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potencjał wykazała przychody na poziomie 1 733 735 zł.
Organizacja zarobiła 60 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5648 zł w 2024 roku
• 9013 zł w 2023 roku
• 278 zł w 2022 roku