Montowanie instalacji elektrycznych|Realizacja systemów teleinformatycznych|Instalacje systemów inteligentnych budynków|Zarządzanie systemami alarmowymi i P-Poż|Doradztwo techniczne i nadzór
Firma POTENCJAŁ, założona w 2007 roku przez Mariusza Draba, to renomowany dostawca usług w obszarze instalacji elektrycznych i systemów zabezpieczeń. Kontynuuje tradycje założonej w 1984 roku firmy Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Drab, co świadczy o jej długotrwałym doświadczeniu w branży. POTENCJAŁ specjalizuje się w szerokim zakresie usług, które obejmują instalacje elektryczne, energetyczne oraz teleinformatyczne. Dodatkowo, oferowane są usługi dotyczące monitoringu, systemów inteligentnych budynków (opartych na KNX/EIB), a także systemów alarmowych i kontroli dostępu. W firmie zatrudnieni są wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają niezbędne certyfikaty i uprawnienia, co zapewnia wysoki standard realizowanych projektów. POTENCJAŁ wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także indywidualnym podejściem do klienta, oferując techniczne doradztwo oraz nadzór techniczny w zakresie świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Potencjał osiągnęła 1 733 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 733 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 678 690 zł.
Zysk netto wyniósł 55 045 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
642 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 733 735 zł w 2024 roku. • 1 236 874 zł w 2023 roku. • 449 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
26 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 55 045 zł w 2024 roku. • 91 136 zł w 2023 roku. • 2536 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Potencjał wynosi 1 687 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 648 zł a 4 259 371 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
578 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 687 851 zł w
2024 roku. • 1 440 104 zł w
2023 roku. • 531 556 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Potencjał wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Potencjał wynosi 61 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 60 693 zł w
2024 roku. • 100 149 zł w
2023 roku. • 2814 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 60 693 zł w
2024 roku. • 109 214 zł w
2023 roku. • 11 879 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Potencjał mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Potencjał.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 947648. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/767785/25/702]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 947647. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/767785/25/301]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 947646. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/767731/25/710]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 947645. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/767731/25/309]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 935675. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/767700/25/883]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 935674. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/767699/25/219]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 846935. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/426404/22/959]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 846934. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/426404/22/558]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 139437. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847696. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9530/22/115]
Rzuć okiemMSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
ADA nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.02.2022 R., REPERTORIUM A NR 203/2022,
ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA ROSTEK-RAJCA
ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MARIUSZA ANTONIEGO RAJCA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY
UL. PIĘKNEJ 28A LOK. 1, 00-547 WARSZAWA,
ZMIENIONO PARAGRAFY NR 5, 6.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DRAB
2. MARIUSZ ADAM 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 5340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 267000,00 ZŁ 2 1. SZCZEPANIAK
2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 660 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 300000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D
Poz. 1011321. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/351917/21/657]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1011320. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[RDF/351917/21/256]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
25.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 382739. POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847696. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17990/20/304]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POTENCJAŁ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podX V. W P I S Y D
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WOŁOMIŃSKI gmina KOBYŁKA miejscowość KOBYŁKA 2. miejscowość KOBYŁKA ulica
UL. BORYSÓW nr domu 15 kod pocztowy 05-230
poczta KOBYŁKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.06.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DRAB 2. MARIUSZ
ADAM 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.550,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DRAB 2. MARIUSZ ADAM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZCZEPANIAK
2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 13
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 1 2. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
3 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
6 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 7 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 8 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
9 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Potencjał nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potencjał wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Potencjał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Potencjał wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 422 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 626 zł.
Koszty operacyjne Potencjał wyniosły
1 673 042 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 626 zł w 2024 roku • 7082 zł w 2023 roku • 1229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2024 roku •
0,6% w 2023 roku •
0,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potencjał wyniosła 679 245 zł.
Aktywa obrotowe to 679 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 245 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 455 408 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 837 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 445 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 74 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 679 245 zł sumy bilansowej i 455 408 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 651 472 zł sumy bilansowej i 396 586 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 334 356 zł sumy bilansowej i 305 450 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,09%.
Marża operacyjna wyniosła 3,5%.
Marża netto wyniosła 3,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potencjał wyniosły 223 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 223 837 zł w 2024 roku • 254 886 zł w 2023 roku • 28 906 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Potencjał ma 223 837 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 177 829 zł (79%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 170 000 zł (76%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
224 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
40 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
178 tys. zł
79%
W roku 2024 79% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Potencjał wynosi 12,62 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 12,62.
Płynność gotówkowa wynosi 5,85 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 315 tys. zł należności i inne: 365 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,62 zł, z czego 5,85 zł w gotówce.
12,62
płynność bieżąca
5,85
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,62 w 2024 roku • 4,21 w 2023 roku • 10,94 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Potencjał: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 314 727 zł. Do tego 170 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 223 837 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 170 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł315 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka315 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020, 2021, 2023, 2024 organizacja miała też od 1 tys. zł do 170 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 259 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Potencjał wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 55 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 303 902 zł, z czego 303 902 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza55 dni
firma płaci dostawcom 55 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2024 roku • 50 dni w 2023 roku • 46 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1723 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Potencjał wynoszą 1 673 042 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 978 846 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 664 592 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 20 310 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii979 tys. zł · 59%
Usługi obce665 tys. zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)20 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty59 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 447 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Potencjał wykazała przychody na poziomie 1 733 735 zł.
Organizacja zarobiła 60 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5648 zł w 2024 roku • 9013 zł w 2023 roku • 278 zł w 2022 roku
Organizacja Potencjał wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 733 734,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 610 604,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów123 130,35
B. Koszty działalności operacyjnej1 673 042,44
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii978 845,95
III. Usługi obce664 592,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)59,00
V. Wynagrodzenia20 310,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 316,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 919,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)60 692,55
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)60 692,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)60 692,55
J. Podatek dochodowy5 648,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)55 044,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Potencjał składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 213 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+213
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+12 mies.10-07-2025
2022
+24 mies. 6 dni10-07-2025
2021
−18 dni27-09-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Drab Mariusz posiada 5340 udziałów, które stanowią 89% firmy.
