Montowanie instalacji elektrycznych|Realizacja systemów teleinformatycznych|Instalacje systemów inteligentnych budynków|Zarządzanie systemami alarmowymi i P-Poż|Doradztwo techniczne i nadzór
Firma POTENCJAŁ, założona w 2007 roku przez Mariusza Draba, to renomowany dostawca usług w obszarze instalacji elektrycznych i systemów zabezpieczeń. Kontynuuje tradycje założonej w 1984 roku firmy Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Drab, co świadczy o jej długotrwałym doświadczeniu w branży. POTENCJAŁ specjalizuje się w szerokim zakresie usług, które obejmują instalacje elektryczne, energetyczne oraz teleinformatyczne. Dodatkowo, oferowane są usługi dotyczące monitoringu, systemów inteligentnych budynków (opartych na KNX/EIB), a także systemów alarmowych i kontroli dostępu. W firmie zatrudnieni są wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają niezbędne certyfikaty i uprawnienia, co zapewnia wysoki standard realizowanych projektów. POTENCJAŁ wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także indywidualnym podejściem do klienta, oferując techniczne doradztwo oraz nadzór techniczny w zakresie świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Potencjał osiągnęła 1 733 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 733 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 678 690 zł.
Zysk netto wyniósł 55 045 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 733 735 zł w 2024 roku. • 1 236 874 zł w 2023 roku. • 449 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 55 045 zł w 2024 roku. • 91 136 zł w 2023 roku. • 2536 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potencjał wynosi 1 717 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 556 zł a 4 334 337 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 717 557 zł w 2024 roku. • 1 486 566 zł w 2023 roku. • 538 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Potencjał wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Potencjał wynosi 61 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Potencjał wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potencjał wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Potencjał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Potencjał wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 626
zł.
Koszty operacyjne Potencjał wyniosły
1 673 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 626 zł w 2024 roku • 7082 zł w 2023 roku • 1229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potencjał wyniosła 679 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 837 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 679 245 zł w 2024 roku. • 651 472 zł w 2023 roku. • 334 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potencjał wyniosły 223 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 223 837 zł w 2024 roku • 254 886 zł w 2023 roku • 28 906 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potencjał wykazała przychody na poziomie 1 733 735 zł.
Organizacja zarobiła 60 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5648 zł w 2024 roku • 9013 zł w 2023 roku • 278 zł w 2022 roku