Realizacja systemów automatyki dla przemysłu i budownictwa
Walidacja i kalibracja urządzeń
Systemy monitoringu parametrów środowiskowych
MCE Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów automatyki. Jej oferta koncentruje się głównie na tworzeniu systemów sterowania zarówno w sektorze przemysłowym, jak i budowlanym, z wyspecjalizowanymi rozwiązaniami skierowanymi do branż regulowanych, takich jak farmaceutyka, kosmetyki oraz przemysł spożywczy, a także instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i środowiska. MCE oferuje kompleksowe usługi, w tym walidację i kalibrację urządzeń, zapewniając klientom nie tylko instalację systemów, ale także ich późniejszą konserwację oraz wsparcie techniczne. Wśród realizacji firmy znajdują się systemy monitoringu parametrów środowiskowych, co potwierdza jej silną obecność na rynku, a także umiejętność dostosowywania się do wymagań klientów. MCE dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług, co czyni ją godnym zaufania partnerem w dziedzinie automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MCE osiągnęła 690 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 633 143 zł. Pozostałe przychody to 56 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 505 181 zł.
Zysk netto wyniósł 127 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 690 054 zł w 2024 roku.
• 539 692 zł w 2023 roku.
• 555 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 962 zł w 2024 roku.
• 62 548 zł w 2023 roku.
• 115 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MCE wynosi 1 713 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
742 103 zł a 3 957 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 713 987 zł w 2024 roku.
• 1 256 118 zł w 2023 roku.
• 1 431 649 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MCE wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MCE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 636
zł.
Koszty operacyjne MCE wyniosły 501 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 636 zł w 2024 roku
• 154 852 zł w 2023 roku
• 77 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MCE wyniosła 1 025 241 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 276 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 749 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 025 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 989 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 025 241 zł w 2024 roku.
• 897 043 zł w 2023 roku.
• 840 726 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MCE wyniosły 35 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 025 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 770 zł w 2024 roku
• 35 534 zł w 2023 roku
• 41 765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MCE wykazała przychody na poziomie 690 054 zł.
Organizacja zarobiła 144 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 414 zł w 2024 roku
• 6686 zł w 2023 roku
• 12 277 zł w 2022 roku