SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Specjalizacja w obróbce metali i cięciu laserowym CNC.
Obsługa klientów w Polsce oraz w Danii, Niemczech i Litwie.
Precyzyjne cięcie dla branży kolejowej, energetycznej i budowlanej.
Kompleksowa realizacja projektów od planu do gotowego produktu.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach obróbczych.
Firma Elstal sp. z o.o. specjalizuje się w obróbce metali, oferując zaawansowane usługi cięcia laserowego CNC, cięcia blach, gięcia oraz różnorodnej obróbki metali. Działa na rynku krajowym oraz zagranicznym, obsługując klientów nie tylko w Polsce, ale także w Danii, Niemczech i Litwie. Elstal stawia na nowoczesne technologie, wykorzystując wysokoenergetyczne lasery do precyzyjnego cięcia metali, co pozwala tworzyć skomplikowane elementy i struktury dla różnych sektorów, takich jak transport, energetyka czy budownictwo. Wartością dodaną jest bogaty park maszynowy, który umożliwia kompletną realizację projektów począwszy od etapu planowania aż po finalny produkt. Firma dąży do efektywności procesów, co przyczynia się do terminowego wykonania zleceń, co wyróżnia ją na rynku usług obróbczo-produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elstal osiągnęła 4 654 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 654 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 437 532 zł.
Zysk netto wyniósł 216 671 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 056 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 654 203 zł w 2022 roku. • 2 447 819 zł w 2021 roku. • 541 539 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
105 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 216 671 zł w 2022 roku. • 122 675 zł w 2021 roku. • 6224 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elstal wynosi 3 913 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
272 130 zł a 10 672 784 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 749 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 913 182 zł w
2022 roku. • 2 114 840 zł w
2021 roku. • 413 533 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elstal wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elstal. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2024 (MSiG nr 164/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1114531. ELSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847402. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8479/24/842]
UWAGAMSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1167265. ELSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847402. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[RDF/558896/23/523]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 763295. ELSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847402. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[RDF/419209/22/175]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 763294. ELSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847402. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[RDF/419209/22/774]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 527651. ELSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847402. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[RDF/309542/21/970]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 527650. ELSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847402. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[RDF/309542/21/569]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2021 okres OD
24.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 352880. ELSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847402. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5630/21/929]
Rzuć okiemMSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość KRUSZYN KRAJEŃSKI wykreślić: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW nr domu 6 A kod pocztowy 85-862 poczta
BYDGOSZCZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRUSZYN KRAJEŃSKI ulica UL. SZOSA SZUBIŃSKA nr domu 34 kod pocztowy 86-005 poczta BIAŁE
BŁOTA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.04.2021
R., REP. A NR 1556/2021, PIOTR GÓRECKI - KANCELARIA NOTARIALNA UL. MOSTOWA 1, 85-110 BYDGOSZCZ, ZMIANA § 1 UST. 4
Poz. 376623. ELSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000847402. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4868/20/228]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELSTAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW nr domu 6 A kod pocztowy 85-862 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 22.05.2020R., JAROSŁAW NIESOBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 12 LOK. 1, 85-054 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM
A NR 1657/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MAJEWSKA 2. ELŻBIETA ŁUCJA
3. [ukryto] 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
TEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI
ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MAJEWSKA 2. ELŻBIETA ŁUCJA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 33
Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA
ZIMNO 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 62 Z OBRÓBKA
tu MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
3 2. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 4 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 7 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
8 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI
I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 9 2. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Elstal w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elstal wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Elstal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elstal wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2022 roku. • 52 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 186 tys. zł w 2022 roku. • 98 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
448 574 zł.
Koszty operacyjne Elstal wyniosły
4 382 650 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 448 574 zł w 2022 roku • 155 187 zł w 2021 roku • 1800 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2022 roku •
6,7% w 2021 roku •
0,3% w 2020 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Elstal wynosi 272 tys. zł.
EBITDA Elstal wynosi 279 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 271 553 zł w
2022 roku. • 133 656 zł w
2021 roku. • 10 933 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
134 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 278 950 zł w
2022 roku. • 144 792 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elstal wyniosła 1 688 032 zł.
Aktywa trwałe to 125 520 zł.
Aktywa obrotowe to 1 562 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 688 032 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 395 570 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 292 462 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 662 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 169 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 688 032 zł sumy bilansowej i 395 570 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 674 559 zł sumy bilansowej i 178 899 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 278 708 zł sumy bilansowej i 56 224 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54,77%.
Marża operacyjna wyniosła 5,83%.
Marża netto wyniosła 4,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elstal wyniosły 1 292 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 688 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 292 462 zł w 2022 roku • 495 660 zł w 2021 roku • 222 484 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2022 roku • 73% w 2021 roku • 80% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Elstal ma 1 292 462 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 676 290 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 350 212 zł (27%), państwu 108 519 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 66 040 zł (5%).
Pozostali, 91 402 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
676 tys. zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
109 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
30 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
350 tys. zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
36 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
91 tys. zł
7%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2020: 96%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elstal wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,96 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 697 tys. zł należności i inne: 509 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 357 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,24 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
1,24
płynność bieżąca
0,96
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,24 w 2022 roku • 1,35 w 2021 roku • 1,25 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Elstal: dług wobec banków i pożyczkodawców 350 212 zł, gotówka 697 086 zł. Do tego 19 188 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 30 794 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 292 462 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 19 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł697 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców350 tys. zł
gotówka697 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 31 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,8 raza.
W roku 2022 organizacja miała też 19 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 68 tys. zł do 213 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2022: 350 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 8,8 raza • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elstal wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 468 720 zł, z czego 468 720 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2022 roku • 41 dni w 2021 roku • 48 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elstal wynoszą 4 376 246 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 076 516 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 695 843 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 372 729 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,1 mln zł · 70%
Usługi obce696 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)373 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii143 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia76 tys. zł · 2%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty788 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2022 roku • 2,3 mln zł w 2021 roku • 490 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elstal wykazała przychody na poziomie 4 654 203 zł.
Organizacja zarobiła 240 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 087 zł w 2022 roku • 10 930 zł w 2021 roku • 4709 zł w 2020 roku
Organizacja Elstal wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 654 200,25
– od jednostek powiązanych361 308,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów306 632,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 347 567,82
B. Koszty działalności operacyjnej4 376 245,70
I. Amortyzacja7 397,56
II. Zużycie materiałów i energii142 728,61
III. Usługi obce695 842,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)787,53
V. Wynagrodzenia372 728,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)75 845,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 399,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 076 516,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)277 954,55
D. Pozostałe przychody operacyjne2,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,62
E. Pozostałe koszty operacyjne6 404,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 404,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)271 552,66
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30 794,30
I. Odsetki, w tym: (+1)30 794,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)240 758,36
J. Podatek dochodowy24 087,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)216 671,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elstal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 40 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 10 dni24-08-2023
2021
−1 mies. 7 dni08-09-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
