Producent profili metalowych do upraw owoców i warzyw.
Oferuje profile Stilmer SMART, RAPID i ROYAL.
Skoncentrowany na długofalowej oszczędności i trwałości produktów.
STILMER to firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych profili metalowych, które służą do podpierania roślin w uprawach owoców i warzyw. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości blachy, produkty są skierowane do producentów, którzy pragną osiągnąć długofalowe oszczędności oraz zwiększyć wydajność swoich upraw. Firma oferuje różnorodne profile, w tym modele Stilmer SMART 13 mm, Stilmer RAPID 20 mm oraz Stilmer ROYAL 27 mm, które różnią się parametrami technicznymi, odpowiadając na różnorodne potrzeby użytkowników. STILMER wyróżnia się na rynku swoimi rozwiązaniami dostosowanymi do specyficznych wymagań branży ogrodniczej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla rolników i producentów warzyw oraz owoców. Pasja do innowacji i wysoka jakość oferowanych produktów są kluczowymi wartościami, które przyczyniły się do uzyskania pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stilmer osiągnęła 6 406 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 388 686 zł. Pozostałe przychody to 17 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 102 377 zł.
Zysk netto wyniósł 286 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 754 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 406 316 zł w 2024 roku.
• 4 709 204 zł w 2023 roku.
• 5 306 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 310 zł w 2024 roku.
• 56 717 zł w 2023 roku.
• 36 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stilmer wynosi 312 tys. zł.
EBITDA Stilmer wynosi 333 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 118 zł w
2024 roku.
• 76 341 zł w
2023 roku.
• 58 085 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 118 zł w
2024 roku.
• 97 341 zł w
2023 roku.
• 79 085 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stilmer wynosi 6 086 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
670 343 zł a 16 015 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 086 458 zł w 2024 roku.
• 3 859 447 zł w 2023 roku.
• 4 158 014 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stilmer wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stilmer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 461
zł.
Koszty operacyjne Stilmer wyniosły 6 076 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 461 zł w 2024 roku
• 118 041 zł w 2023 roku
• 104 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stilmer wyniosła 1 470 363 zł.
a
ktywa trwałe to 25 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 444 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 893 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 576 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 363 zł w 2024 roku.
• 948 508 zł w 2023 roku.
• 987 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stilmer wyniosły 576 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 576 572 zł w 2024 roku
• 291 026 zł w 2023 roku
• 356 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stilmer wykazała przychody na poziomie 6 406 316 zł.
Organizacja zarobiła 316 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 861 zł w 2024 roku
• 6887 zł w 2023 roku
• 5791 zł w 2022 roku