Organizacja Stilmer osiągnęła 5 306 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 271 749 zł. Pozostałe przychody to 34 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 234 901 zł.
Zysk netto wyniósł 36 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 835 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 306 320 zł w 2022 roku.
• 6 132 870 zł w 2021 roku.
• 4 748 782 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 848 zł w 2022 roku.
• 114 204 zł w 2021 roku.
• 65 024 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stilmer wynosi 4 158 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 484 zł a 13 265 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 158 014 zł w 2022 roku.
• 5 028 335 zł w 2021 roku.
• 3 823 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stilmer wyniosła 987 139 zł.
a
ktywa trwałe to 67 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 919 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 375 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 987 139 zł w 2022 roku.
• 1 162 541 zł w 2021 roku.
• 948 602 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stilmer wyniosły 356 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 987 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 375 zł w 2022 roku
• 518 624 zł w 2021 roku
• 418 890 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stilmer wykazała przychody na poziomie 5 306 320 zł.
Organizacja zarobiła 42 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5791 zł w 2022 roku
• 12 211 zł w 2021 roku
• 20 002 zł w 2020 roku