ES PV ZACHÓD SP. Z O.O. | KRS: 0000845808

Podsumowanie

aktywa

968 tys.

przychód

218 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

344 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. CICHA, 8

Kod pocztowy

61-710

Rejestracja

2020-06-15

Rozpoczęcie działalności

2020-06-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przesyłanie energii elektrycznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES PV Zachód osiągnęła 217 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 217 522 zł.

Całkowite koszty wyniosły -45 508 zł.

Zysk netto wyniósł 45 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 522 zł w 2024 roku.
• 7 zł w 2023 roku.
• 2005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 508 zł w 2024 roku.
• -9774 zł w 2023 roku.
• -4896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.98

-7852.19

5.5

-4940.2

2005.38

-4896.38

6.5

-9774.34

217521.5

45508

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES PV Zachód wynosi 344 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 284 zł a 637 112 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 330 zł w 2024 roku.
• 4 zł w 2023 roku.
• 1337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.32

4.95

0

3.67

13.75

0

1336.92

5013.45

0

4.33

16.25

17283.67

344330

637112

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ES PV Zachód wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES PV Zachód wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES PV Zachód charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ES PV Zachód wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES PV Zachód wyniosły 170 213 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES PV Zachód wyniosła 968 129 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 265 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 703 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 129 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 945 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 129 zł w 2024 roku.
• 896 595 zł w 2023 roku.
• 175 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7791.04

122454.4

175043.08

896594.77

968128.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.01

2.75

-3965.75

-0.04

0.63

-898.22

-0.03

0.39

-2.44

-0.01

0.44

-1503.74

0.05

1.97

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES PV Zachód wyniosły 945 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 129 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 945 084 zł w 2024 roku
• 919 058 zł w 2023 roku
• 187 732 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7791.04

10643.23

1.37

122454.4

130246.79

1.06

175043.08

187731.85

1.07

896594.77

919057.88

1.03

968128.52

945083.63

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES PV Zachód wykazała przychody na poziomie 217 522 zł.

Organizacja zarobiła 47 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1800 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1800 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES PV Zachód wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50622

0.0024

0.00034

0

0.23801

0.61064

0.43048

0.88007

0.16737

0.05634

0.96589

0

0.33708

0.63962

0.55807

0.75714

0.3359

0.35193

0.72181

0

0.38515

0.69753

0.55647

0.73748

0.53536

0.40819

0.61408

0

0.37274

0.559

0.64203

0.60726

0.27874

0.54196

0.63243

0

0.88969

0.74589

0.58764

0.44888

0.85864

0.91515

0.96209

0.85523

Powiązania

R RAFAŁ - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA KRAS - wspólnik

FUNDACJA RODZINNA PPSZ - wspólnik

FUNDACJA RODZINNA „GŁÓWNA 104B” - wspólnik

FUNDACJA RODZINNA RZESZOTARSKICH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2020

13.01.2022

Mb1

Organizacja

wspólnik

15.06.2020

13.01.2022

R Rafał

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

13.01.2022

27.10.2023

R Rafał

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

13.01.2022

05.03.2024

M Jacek

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

13.01.2022

05.03.2024

K Paweł

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

13.01.2022

05.03.2024

K Marek

Maj 1987

Osoba

wspólnik

27.10.2023

Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich

Organizacja

wspólnik

05.03.2024

Fundacja Rodzinna „główna 104b”

Organizacja

wspólnik

05.03.2024

26.06.2024

Fundacja Rodzinna Ppsz W Organizacji

Organizacja

wspólnik

26.06.2024

Fundacja Rodzinna Ppsz

Organizacja

wspólnik

05.03.2024

Fundacja Rodzinna Kras

Organizacja

reprezentacja

15.06.2020

R Rafał

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

26.06.2024

J Krzysztof

Maj 1989

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna „główna 104b” posiada 36 udziałów, które stanowią 36.0% firmy.

Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Fundacja Rodzinna Ppsz posiada 13 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Fundacja Rodzinna Kras posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2024 jest Fundacja Rodzinna „główna 104b” kontrolujący 36% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2024 do 26.06.2024 był Fundacja Rodzinna „główna 104b” kontrolując 36% udziałów.

W okresie od 27.10.2023 do 05.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Masiota Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.

Podobne organizacje do ES PV ZACHÓD

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000565692
2	BIOGAZOWNIA POLESIE SP. Z O.O.	0000470205
3	DIFFUSED ENERGY NORTH SP. Z O.O.	0000789743
4	FOTOWOLTAIKA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000511163
5	PV SILVER SP. Z O.O.	0000937807
6	FOTOWOLTAIKA HADLE SZKLARSKIE SP. Z O.O.	0000600946
7	ZORZA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000560039
8	GREEN ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000573480
9	POLENERGIA FARMA WIATROWA 11 SP. Z O.O.	0000989241
10	PAD RES PV 7 SP. Z O.O.	0000947176
11	SOLARNA PV SP. Z O.O.	0000921873
12	MTB FARM SP. Z O.O.	0000946059
13	PVE 50 SP. Z O.O.	0000809958
14	SAMIRO BEST WIND SP. Z O.O.	0000543010
15	PES 42 SP. Z O.O.	0000886463
16	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
17	WWS CHEŁMŻA SP. Z O.O.	0000450848
18	SUN CONTRACTING POLAND 4 SP. Z O.O.	0001002571
19	PVE 154 SP. Z O.O.	0000847737
20	TERKA ENERGY SP. Z O.O.	0000672854
21	LOKALNA ENERGIA 1 PV SP. Z O.O.	0000858555
22	LICHTAJNY 5 SP. Z O.O.	0000886586
23	PARK WIATROWY 8 SP. Z O.O.	0000445151
24	PW ŚNIEPIE SP. Z O.O.	0000698289
25	MEW BRUDNICE SP. Z O.O.	0000726939
26	STW ENERGIA SP. Z O.O.	0000444636
27	TGW ENERGY SP. Z O.O.	0000899442
28	SOLAR PLANT 36 SP. Z O.O.	0000970029
29	PV OZE 4 SP. Z O.O.	0000987801
30	WAGRA ENERGIA P.S.A.	0000971134

ES PV ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000845808 NIP 7831819812 REGON 386292650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES PV ZACHÓD

ES PV ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845808 NIP
7831819812 REGON
386292650