Organizacja Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika osiągnęła 20 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 792 zł.
Zysk netto wyniósł 208 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1560 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 zł w 2024 roku.
• -14 529 zł w 2023 roku.
• -26 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wynosi 12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 592 zł w
2024 roku.
• -4466 zł w
2023 roku.
• -18 146 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 592 zł w
2024 roku.
• -4466 zł w
2023 roku.
• -18 146 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wynosi 336 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2084 zł a 1 719 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 508 zł w 2024 roku.
• 322 184 zł w 2023 roku.
• 328 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wyniosły 8408
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wyniosła 925 392 zł.
a
ktywa trwałe to 908 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 392 zł w 2024 roku.
• 916 942 zł w 2023 roku.
• 918 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wyniosły 495 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 604 zł w 2024 roku
• 487 362 zł w 2023 roku
• 481 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Handlowo Grand-Fotovoltaika wykazała przychody na poziomie 20 000 zł.
Organizacja zarobiła 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku