MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000844038 NIP
5252824921 REGON
386225263

Podsumowanie

aktywa

195 tys.

przychód

905 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

693 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2020-06-04

Rozpoczęcie działalności

2020-06-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z §6 UST.1 UMOWY "SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ". ZGODNIE Z §6 UST.2 UMOWY "KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK." KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność agencji reklamowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mastergeo osiągnęła 905 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 905 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 889 268 zł.

Zysk netto wyniósł 16 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 426 zł w 2024 roku.
• 828 298 zł w 2023 roku.
• 596 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 158 zł w 2024 roku.
• 16 158 zł w 2023 roku.
• -57 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

93237.66

66114.05

788712.41

-27

596919.77

-57.34

828297.57

16158.35

905426.49

16158.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mastergeo wynosi 693 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 178 zł a 2 263 566 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 429 zł w 2024 roku.
• 632 637 zł w 2023 roku.
• 401 633 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

53335.54

379950.18

925596.7

529538.02

1971781.03

401633.26

1492299.43

15805.51

632637.29

2070743.92

25178.33

693429.39

2263566.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mastergeo wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Mastergeo wynosi 14 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-30.7

-57.27

17678.35

13733.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mastergeo wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastergeo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mastergeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mastergeo wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

7606.56

24889.92

9655.81

31548.35

7411.3

23876.64

2651.75

12575.83

33131.9

2059.97

14522.6

36217.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mastergeo wyniosły 891 693 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 948 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

16937.4

65948.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mastergeo wyniosła 194 669 zł.

ktywa obrotowe to 194 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 669 zł.

apitał (fundusz) własny to 33 571 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 669 zł w 2024 roku.
• 92 011 zł w 2023 roku.
• 100 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

102754.56

199782.45

100917.16

92010.9

194669.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

13.22

0.71

-0.01

0.18

0.77

0.02

0.08

0.48

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mastergeo wyniosły 161 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 098 zł w 2024 roku
• 70 937 zł w 2023 roku
• 96 002 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Zadłużenie — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102754.56

31640.51

0.31

199782.45

194809.45

0.98

100917.16

96001.5

0.95

92010.9

70936.89

0.77

194669.38

161098.27

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mastergeo wykazała przychody na poziomie 905 426 zł.

Organizacja zarobiła 17 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1236 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 247 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1236 zł w 2024 roku
• 1520 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

1520

1236

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mastergeo wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29966

0.00261

0.00023

0.71384

0.4031

0.41374

0.4158

0.96265

0.32628

0.91912

0.99242

0.28039

0.67729

0.51902

0.82173

0.28997

0.29062

0.30708

0.21592

0.28161

0.59957

0.38552

0.82599

0.28144

0.26305

0.29915

0.20649

0.54589

0.63754

0.36415

0.76001

0.35988

0.32492

0.65753

0.79762

0.54588

0.4911

0.59757

0.39233

0.79557

0.37654

0.33319

0.52667

0.68255

0.46627

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 48 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 18 dni 28-05-2025

2023

−1 mies. 19 dni 27-05-2024

2022

−26 dni 19-06-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−5 mies. 29 dni 19-04-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MASTERGEO - reprezentacja, wspólnik

Mitura Marcin - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2020

Mitura Marcin

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

04.06.2020

Mastergeo

Organizacja

reprezentacja

04.06.2020

Mastergeo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Mitura Marcin

wspólnik

Podobne organizacje do MASTERGEO

	Organizacja	Numer KRS
1	3M PROJEKTANCI SP. Z O.O.	0000461474
2	RETIO SP. Z O.O.	0000997966
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE EKAR SP. Z O.O.	0000217111
4	SYS.CON SP. Z O.O.	0000231730
5	PWP SERWIS SP. Z O.O.	0000412876
6	A&D SP. Z O.O.	0000657417
7	DNA SHAPES SP. Z O.O.	0000955352
8	PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA SP. Z O.O.	0000270163
9	PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKO-INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000205622
10	DARNOK INDUSTRY SP. Z O.O.	0000913253
11	OLD-POL SP. Z O.O.	0000970631
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GEOMETRA" SP. Z O.O.	0000295342
13	GEODESY SP. Z O.O.	0001014802
14	77ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000908089
15	P.K.B. SAJEWICZ SP. Z O.O.	0001037090
16	GWK SP. Z O.O.	0000694107
17	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000942360
18	BIM DESIGN ENGINEERING SP. Z O.O.	0000747586
19	PIPETEC SP. Z O.O.	0000967637
20	MAPERIS SP. Z O.O.	0000675987
21	BILGE EUROPE SP. Z O.O.	0000807773
22	ENRON RESEARCH SP. Z O.O.	0000692860
23	ELWAS SP. Z O.O.	0000951140
24	CABIOMEDE SP. Z O.O.	0000656435
25	BKP PUZYREWSKI SP. Z O.O.	0000943959
26	OGIS SP. Z O.O.	0000563406
27	KRYJAN STRUCTURAL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000943191
28	A-M-P STUDIO SP. Z O.O.	0000298071
29	SYNERGY ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0001002292
30	BUDINFO SP. Z O.O.	0000947337

MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000844038 NIP 5252824921 REGON 386225263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MASTERGEO

MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000844038 NIP
5252824921 REGON
386225263