Termo-Control to firma specjalizująca się w przeprowadzaniu audytów energetycznych oraz pomiarów termowizyjnych. Oferują szeroki wachlarz usług, w tym audyt energetyczny przedsiębiorstw, audyty remontowe oraz audyty przemysłowe, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i ochronę środowiska. Dodatkowo, Termo-Control zajmuje się wydawaniem świadectw energetycznych oraz charakterystyk energetycznych dla projektów budowlanych, co potwierdza ich kompetencje w obszarze zarządzania energią. W ramach działalności firma wspiera klientów w realizacji bilansów cieplnych, a także oferuje pomoc w ubieganiu się o dotacje i wnioski dotyczące programów ekologicznych, takich jak Czyste Powietrze. Dzięki swojemu doświadczeniu i fachowej wiedzy, Termo-Control wyróżnia się na rynku usług energetycznych, dostarczając kompleksowe rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termo-control osiągnęła 929 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 905 946 zł. Pozostałe przychody to 23 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 825 215 zł.
Zysk netto wyniósł 80 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 929 119 zł w 2024 roku.
• 883 707 zł w 2023 roku.
• 454 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 731 zł w 2024 roku.
• 191 108 zł w 2023 roku.
• 30 376 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termo-control wynosi 1 197 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 143 zł a 2 322 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 197 481 zł w 2024 roku.
• 1 547 278 zł w 2023 roku.
• 452 037 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termo-control wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 828
zł.
Koszty operacyjne Termo-control wyniosły 841 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 828 zł w 2024 roku
• 424 607 zł w 2023 roku
• 209 013 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termo-control wyniosła 409 438 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 409 438 zł w 2024 roku.
• 345 145 zł w 2023 roku.
• 142 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termo-control wyniosły 69 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 247 zł w 2024 roku
• 86 869 zł w 2023 roku
• 105 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termo-control wykazała przychody na poziomie 929 119 zł.
Organizacja zarobiła 84 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3509 zł w 2024 roku
• 19 894 zł w 2023 roku
• 20 zł w 2022 roku
Organizacja Termo-control wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.