MASTERGEO SP. Z O.O. | KRS: 0000805282

Podsumowanie

aktywa

99 tys.

przychód

175 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

311 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2019-10-02

Rozpoczęcie działalności

2019-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agencji reklamowych Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mastergeo osiągnęła 175 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 004 zł. Pozostałe przychody to 35 085 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 077 zł.

Zysk netto wyniósł 31 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 089 zł w 2024 roku.
• 164 300 zł w 2023 roku.
• 183 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 927 zł w 2024 roku.
• 13 835 zł w 2023 roku.
• 29 635 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1298.88

25511.55

12855.57

116297.99

4616.04

183845.77

29634.77

164299.9

13834.7

175089.28

31927.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mastergeo wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Mastergeo wynosi 35 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mastergeo wynosi 311 223 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 788 zł a 446 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 311 223 zł w 2024 roku.
• 207 715 zł w 2023 roku.
• 273 570 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7971.36

18184.32

12417.52

80847.5

179977.98

15879.55

111875.7

290744.98

32466.58

273569.5

459614.42

42842.6

207714.67

410749.75

66788.06

311223.37

446981.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastergeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 644 zł.

Koszty operacyjne Mastergeo wyniosły 104 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 644 zł w 2024 roku
• 77 694 zł w 2023 roku
• 87 521 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mastergeo wyniosła 98 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 740 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 740 zł w 2024 roku.
• 60 603 zł w 2023 roku.
• 45 508 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3701.12

19734.69

21172.73

45507.77

60603.38

98740.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 639%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.26

0.65

2.57

0.39

0.5

0.22

0.92

0.05

0.04

0.65

5.93

0.22

0.16

0.23

2.77

0.1

0.08

0.32

6.39

0.25

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mastergeo wyniosły 9689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9689 zł w 2024 roku
• 3480 zł w 2023 roku
• 2219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3701.12

0

19734.69

3178

0.16

21172.73

0

45507.77

2219

0.05

60603.38

3479.91

0.06

98740.15

9689.4

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mastergeo wykazała przychody na poziomie 175 089 zł.

Organizacja zarobiła 35 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3158 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 526 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3158 zł w 2024 roku
• 1368 zł w 2023 roku
• 2931 zł w 2022 roku

Wartość

0

1207

456

2931

1368

3158

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mastergeo wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31681

0.00208

0.0005

0

0.5068

0.0026

0.14943

0.00078

0.81715

0.58625

0

0.58052

0.32825

0.25596

0.26931

0.91765

0.87424

0.92203

0.97027

0.6478

0.52987

0.42284

0.2744

0.00108

0.42814

0.44512

0.71438

0.84868

0.56912

0.59026

0.42359

0.29154

0.14322

0.67727

0.72972

0.90831

0.98863

0.59436

0.49259

0.3506

0.26311

0.15752

0.53657

0.54065

0.69189

0.9794

0.4997

0.50321

0.29974

0.28462

0.24951

0.68508

0.73213

0.70869

0.98761

0.49694

Powiązania

MASTERGEO - powiązanie zwrotne

M MONIKA - wspólnik

M MARCIN - prokurent, wspólnik

M JÓZEF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2019

M Marcin

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

02.10.2019

M Monika

Sierpień 1993

Osoba

prokurent

19.05.2020

M Marcin

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

M Józef

Marzec 1955

Osoba

powiązanie zwrotne

04.06.2020

Mastergeo

Organizacja

Udziałowcy

Mitura Marcin posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Mitura Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do MASTERGEO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEKTRUM GEODEZJA I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000936156
2	INSPEKTOR T.B. SP. Z O.O.	0000933342
3	WOJTYŁA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000736054
4	ADDITIVE ADVANTAGE SP. Z O.O.	0000710894
5	BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO	0000050347
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "ALFA-STAL"	0000142207
7	F-OSIEM PROJEKTY INŻYNIERII RUCHU SP. Z O.O.	0001017090
8	EXPERTYZY24 SP. Z O.O.	0000831792
9	CLOUD ELEVEN SP. Z O.O.	0000904327
10	ASGEODEZJA SP. Z O.O.	0000842712
11	PROJEKTIKA SP. Z O.O.	0000399989
12	PURE ENERGY & CONTROL SP. Z O.O.	0000697101
13	FIDES ENGINEERING SP. Z O.O.	0000833241
14	TRAFFIC MANAGEMENT CONSULTING SP. Z O.O.	0000944187
15	COMPASS ESCO SP. Z O.O.	0000651716
16	JM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000938144
17	GEOINSTAL SP. Z O.O.	0000893189
18	INŻYNIERIA ODWROTNA SP. Z O.O.	0000872943
19	VERSUS DESIGN SP. Z O.O.	0000713008
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA BIPROMAG 1 SP. Z O.O.	0000117957
21	GEOEKOPROJEKT SP. Z O.O.	0000324904
22	DPN SP. Z O.O.	0000739042
23	OPTIMUM-GEO SP. Z O.O.	0000788037
24	OPEDOX SP. Z O.O.	0000890097
25	DOMAR SP. Z O.O.	0000536945
26	PRO-EKO-BUD SP. Z O.O.	0000266925
27	MP WÓJCIK SP. Z O.O.	0000879508
28	DOBRY INŻYNIER SP. Z O.O.	0000939959
29	CENTRUM EKSPERTYZ I RZECZOZNAWSTWA CERTI SP. Z O.O.	0000803101
30	NADZÓR INWESTORSKI A.I. SP. Z O.O.	0000952518

MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000805282 NIP 5252802960 REGON 384523051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERGEO

MASTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000805282 NIP
5252802960 REGON
384523051