Produkcja testerów igłowych do płytek PCB|Automatyzacja procesów produkcyjnych|Projektowanie i budowa maszyn na zamówienie|Usługi CNC: frezowanie, toczenie|Realizacja fixtur, jigi i toolingów
DARNOK Industry to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji maszyn oraz narzędzi przemysłowych, oferująca kompleksową automatyzację procesów produkcyjnych. Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla sektora produkcji elektroniki, sprzętu RTV, AGD oraz branży motoryzacyjnej. Od momentu powstania w 2014 roku, DARNOK wypracował znaczną pozycję na rynku, dostarczając ponad 50,000 zrealizowanych projektów. Kluczowym atutem firmy są testerzy igłowi do płytek PCB, które umożliwiają precyzyjne testowanie komponentów elektronicznych. W ofercie znajdują się również fixtury, jigi, tooling oraz usługi obróbcze, takie jak frezowanie i toczenie CNC. DARNOK zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu, co w połączeniu z nowoczesnymi technologiami gwarantuje wysoką jakość wykonania oraz efektywność produkcji. Firma nieustannie dąży do usprawnienia procesów oraz podnoszenia standardów jakości w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darnok Industry osiągnęła 728 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 728 078 zł. Pozostałe przychody to 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 757 495 zł.
Strata netto wyniosła 29 417 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 728 741 zł w 2024 roku. • 789 389 zł w 2023 roku. • 580 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -29 417 zł w 2024 roku. • 117 126 zł w 2023 roku. • 30 651 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darnok Industry wynosi 599 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 821 853 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 599 208 zł w 2024 roku. • 1 130 208 zł w 2023 roku. • 557 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darnok Industry wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Darnok Industry wynosi 19 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Darnok Industry.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Darnok Industry wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darnok Industry wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Darnok Industry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Darnok Industry wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
313 744
zł.
Koszty operacyjne Darnok Industry wyniosły
758 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 313 744 zł w 2024 roku • 321 629 zł w 2023 roku • 268 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
49% w 2023 roku •
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darnok Industry wyniosła 200 787 zł.
a
ktywa trwałe to 10 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 200 787 zł w 2024 roku. • 219 623 zł w 2023 roku. • 125 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darnok Industry wyniosły 49 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 49 613 zł w 2024 roku • 39 032 zł w 2023 roku • 61 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darnok Industry wykazała przychody na poziomie 728 741 zł.
Organizacja zarobiła -29 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 12 936 zł w 2023 roku • 5180 zł w 2022 roku
Organizacja Darnok Industry wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+23 dni07-08-2023
2021
+9 mies. 26 dni07-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czabaj Konrad posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Czabaj Laura posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.